境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元
65.63
美元
+0.20 (0.31%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元14.5億 | 美元 | 65.6300 | +0.20 | +0.31% | +6.35% | +16.95% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元7.54億 | 美元 | 53.3700 | +0.16 | +0.30% | +5.58% | +16.00% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 歐元 | 43.8900 | +0.14 | +0.32% | +3.93% | +13.88% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 歐元 | 44.5500 | +0.14 | +0.32% | +4.68% | +14.82% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元752萬 | 美元 | 41.5300 | +0.13 | +0.31% | +4.66% | +14.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.56億約台幣1,330億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -8.64% | -7.78% | 68/89 | 24% |
| 3個月 | -9.06% | -8.21% | 41/89 | 54% |
| 6個月 | -1.20% | -2.54% | 12/89 | 87% |
| 1年 | +16.95% | +10.76% | 5/89 | 94% |
| 3年 | +10.77% | +10.89% | 6/89 | 93% |
| 5年 | +52.38% | +56.98% | 5/89 | 94% |
| 10年 | +120.09% | +143.41% | 6/89 | 93% |
| 15年 | +544.06% | +497.85% | 2/89 | 98% |
年度報酬率
參考指標：MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.35% | +4.32% | 29/89 | 67% |
| 2023年 | +6.32% | +2.06% | 12/89 | 87% |
| 2022年 | -3.59% | -2.09% | 8/89 | 91% |
| 2021年 | +5.60% | +26.03% | 36/89 | 60% |
| 2020年 | +24.37% | +13.34% | 8/89 | 91% |
| 2019年 | +28.04% | +20.45% | 10/89 | 89% |
| 2018年 | +2.76% | +6.28% | 20/89 | 78% |
| 2017年 | +21.48% | +21.77% | 6/89 | 93% |
| 2016年 | -13.17% | -2.76% | 20/89 | 78% |
| 2015年 | +6.55% | +6.84% | 13/89 | 85% |
| 2014年 | +33.68% | +25.14% | 6/89 | 93% |
| 2013年 | +53.88% | +41.40% | 1/89 | 100% |
| 2012年 | +23.73% | +17.37% | 2/89 | 98% |
| 2011年 | +7.03% | +12.39% | 2/89 | 98% |
| 2010年 | +7.16% | +3.30% | 8/89 | 91% |
| 2009年 | +25.68% | +19.51% | 5/89 | 94% |
| 2008年 | -- | -22.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6400.0萬 | 33/89 | 63% | -2.4億 | 25/89 | 72% | -1.8億 | 81/89 | 9% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.3億 | 40/89 | 55% | -3.9億 | 30/89 | 66% | -2.6億 | 86/89 | 3% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.9億 | 44/89 | 51% | -6.2億 | 38/89 | 57% | -3.3億 | 64/89 | 28% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.9億 | 38/89 | 57% | -12.3億 | 38/89 | 57% | -6.4億 | 64/89 | 28% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.956
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-19.00%
(高點59.48 ➔ 低點48.18)
2022/04/08~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/04回原高點
10個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-16.06%
(高點137.75 ➔ 低點115.62)
2022/04/08~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.06% | 11.47% |
| 3年 | 14.61% | 13.74% |
| 5年 | 16.87% | 15.42% |
| 10年 | 16.54% | 14.61% |
| 15年 | 16.05% | 13.94% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.55% | 1.57% | 1.56% | 1.58% | 1.68% | 1.68% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,按實際費用分攤 | |||||
| 同類基金平均 | 2.15% | 1.98% | 2.17% | 2.12% | 2.19% | 2.25% |
| 同類基金最高 | 3.37% | 3.37% | 3.60% | 3.37% | 3.43% | 4.39% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.81% | 0.75% | 0.91% | 0.92% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高2% ,2
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元
- ISIN CodeIE0002141913
- 境內境外境外
- 成立日期2000/03/31
- 基金核准生效日2008/09/05
- 總代理基金生效日2022/08/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球醫療保健類股
- 此級別基金規模美元14.5億 (2024/09/30)
- 基金總規模美元42.56億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
- 保管銀行J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
參考指數與ETF
參考指數
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金得投資於任何規模之 公司。通常採取對各子項目產業平衡配置之方式,包含但不限於生物科技、藥品、醫療服務與醫療設 備。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於全球醫療健康護理股票。適合期望持有本基金投資目標及政策所述之 投資並願意承擔本基金公開說明書之「風險因素和特別考慮因素」一節所列風險之投資人,並可接受潛 在的損失。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
