駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元
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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元
71.7800
美元
-0.08 (-0.11%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
53.06
23/10/27
73.25
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金得投資於任何規模之 公司。通常採取對各子項目產業平衡配置之方式,包含但不限於生物科技、藥品、醫療服務與醫療設 備。
投資策略
基金將至少80%之淨資產價值投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金將 至少80%之淨資產價值投資於側重於生命科學之公司。一般而言,「生命科學」與維護或改善生活品質 相關。「側重於生命科學」的公司包括從事與健康和個人保健、醫療或藥品的研究、開發、生產和經銷 或服務相關的公司。這些公司亦可包括相關副投資顧問認為主要因在生命科學領域的特定產品、技術、 專利或其他市場優勢而具有增長潛力的公司。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於全球醫療健康護理股票。適合期望持有本基金投資目標及政策所述之 投資並願意承擔本基金公開說明書之「風險因素和特別考慮因素」一節所列風險之投資人,並可接受潛 在的損失。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2000/03/31
基金組別
全球醫療保健類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 40.88億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
參考指數/ETF
參考指數
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.55 %
2022年
1.57 %
2021年
1.56 %
2020年
1.58 %
2019年
1.68 %
2018年
1.68 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高2% ,2
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.46% | +6.03% | +7.21% | +20.76% | +19.81% | +80.40% | +150.72% | +617.08% |
| 全球醫療保健類股ETF (XLV) | +4.24% | +7.05% | +6.72% | +19.17% | +23.29% | +85.43% | +187.11% | +593.31% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +15.53% | +7.12% | -3.70% | +6.87% | +24.53% | +28.62% | +1.24% | +20.14% | -11.23% | +6.04% | +33.91% | +50.68% | +22.02% | +6.10% | +5.76% | +23.34% | -- |
| 全球醫療保健類股ETF (XLV) | +13.06% | +2.36% | -1.07% | +26.58% | +13.04% | +22.30% | +5.10% | +20.20% | -0.98% | +6.45% | +25.84% | +38.67% | +15.87% | +11.38% | +1.54% | +17.13% | -22.50% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 71.78000 | -0.0800 | -0.11% |
| 2024/09/09 | 71.86000 | 0.3400 | +0.48% |
| 2024/09/06 | 71.52000 | -0.4900 | -0.68% |
| 2024/09/05 | 72.01000 | -0.7500 | -1.03% |
| 2024/09/04 | 72.76000 | 0.0600 | +0.08% |
| 2024/09/03 | 72.70000 | -0.5500 | -0.75% |
| 2024/08/30 | 73.25000 | 0.5300 | +0.73% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
最大跌幅-27.67%
(高點46.98 ➔ 低點33.98)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球醫療保健類股ETF (XLV)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-28.39%
(高點97.49 ➔ 低點69.82)
(2020/01/22~2020/03/23)
過去10年
本基金
2015/07高點
2016/02低點
7個月下跌
2018/01回原高點
24個月回本
最大跌幅-31.09%
(高點38.56 ➔ 低點26.57)
(2015/07/20~2016/02/08)
全球醫療保健類股ETF (XLV)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-28.39%
(高點97.49 ➔ 低點69.82)
(2020/01/22~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.36% | 15.78% | 17.37% | 16.56% |
| 全球醫療保健類股ETF (XLV) | 12.16% | 14.15% | 15.42% | 14.60% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。駿利亨德森環球生命科技基金過去1年的標準差比全球醫療保健類股ETF (XLV)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
