境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元
59.49
美元
-1.23 (-2.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元11.38億 | 美元 | 59.4900 | -1.23 | -2.03% | -6.00% | -9.09% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元6.66億 | 美元 | 48.1800 | -1.00 | -2.03% | -6.30% | -9.83% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 39.2800 | -0.82 | -2.04% | -6.88% | -11.35% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 40.0400 | -0.83 | -2.03% | -6.58% | -10.62% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元663萬 | 美元 | 37.3000 | -0.77 | -2.02% | -6.66% | -10.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.34億約台幣1,180億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 59.49 | -1.2300 | -2.03% |
| 2025/05/20 | 60.72 | +0.6100 | +1.01% |
| 2025/05/19 | 60.11 | +0.5600 | +0.94% |
| 2025/05/16 | 59.55 | +0.8800 | +1.50% |
| 2025/05/15 | 58.67 | +0.7800 | +1.35% |
| 2025/05/14 | 57.89 | -1.0700 | -1.81% |
| 2025/05/13 | 58.96 | -1.6000 | -2.64% |
| 2025/05/12 | 60.56 | +1.2900 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 59.27 | -0.8300 | -1.38% |
| 2025/05/08 | 60.1 | -0.4200 | -0.69% |
| 2025/05/07 | 60.52 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 60.51 | -2.2500 | -3.59% |
| 2025/05/05 | 62.76 | -0.3000 | -0.48% |
| 2025/05/02 | 63.06 | +0.8200 | +1.32% |
| 2025/05/01 | 62.24 | -1.2900 | -2.03% |
| 2025/04/30 | 63.53 | +0.5600 | +0.89% |
| 2025/04/29 | 62.97 | +0.6400 | +1.03% |
| 2025/04/28 | 62.33 | +0.3700 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 61.96 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 61.86 | +0.9600 | +1.58% |
| 2025/04/23 | 60.9 | +0.6400 | +1.06% |
| 2025/04/22 | 60.26 | +1.2000 | +2.03% |
| 2025/04/21 | 59.06 | -1.0400 | -1.73% |
| 2025/04/17 | 60.1 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/04/16 | 60.08 | -0.6200 | -1.02% |
| 2025/04/15 | 60.7 | -0.1800 | -0.30% |
| 2025/04/14 | 60.88 | +1.0200 | +1.70% |
| 2025/04/11 | 59.86 | +1.4800 | +2.54% |
| 2025/04/10 | 58.38 | -1.5800 | -2.64% |
| 2025/04/09 | 59.96 | +2.6300 | +4.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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