境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元
80.21
美元
+0.07 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元12.29億 | 美元 | 80.2100 | +0.07 | +0.09% | +2.47% | +19.63% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元7.84億 | 美元 | 64.5900 | +0.05 | +0.08% | +2.41% | +18.64% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 51.8000 | +0.04 | +0.08% | +2.31% | +16.14% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 歐元 | 53.1000 | +0.04 | +0.08% | +2.37% | +17.12% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元704萬 | 美元 | 49.6700 | +0.04 | +0.08% | +2.35% | +17.48% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元92萬 | 美元 | 14.0700 | +0.02 | +0.14% | +2.40% | +17.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元46.11億約台幣1,435億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 80.21 | +0.0700 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 80.14 | -0.5300 | -0.66% |
| 2026/01/22 | 80.67 | +0.4500 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 80.22 | +0.9600 | +1.21% |
| 2026/01/20 | 79.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 79.26 | -0.4000 | -0.50% |
| 2026/01/15 | 79.66 | -0.4600 | -0.57% |
| 2026/01/14 | 80.12 | +0.9100 | +1.15% |
| 2026/01/13 | 79.21 | -0.2300 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 79.44 | -0.1800 | -0.23% |
| 2026/01/09 | 79.62 | -0.0800 | -0.10% |
| 2026/01/08 | 79.7 | -0.6400 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 80.34 | +1.5600 | +1.98% |
| 2026/01/06 | 78.78 | +1.1000 | +1.42% |
| 2026/01/05 | 77.68 | -0.6300 | -0.80% |
| 2026/01/02 | 78.31 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 78.28 | -0.2300 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 78.51 | -0.3400 | -0.43% |
| 2025/12/29 | 78.85 | -0.1900 | -0.24% |
| 2025/12/24 | 79.04 | +0.3800 | +0.48% |
| 2025/12/23 | 78.66 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 78.71 | +0.6700 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 78.04 | +1.0000 | +1.30% |
| 2025/12/18 | 77.04 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 76.97 | -0.4900 | -0.63% |
| 2025/12/16 | 77.46 | -0.6900 | -0.88% |
| 2025/12/15 | 78.15 | +0.4800 | +0.62% |
| 2025/12/12 | 77.67 | +0.2000 | +0.26% |
| 2025/12/11 | 77.47 | +0.7400 | +0.96% |
| 2025/12/10 | 76.73 | +0.9100 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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