境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元
62.32
美元
-1.42 (-2.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元12.72億 | 美元 | 62.3200 | -1.42 | -2.23% | -1.53% | -3.81% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元7.09億 | 美元 | 50.5300 | -1.15 | -2.23% | -1.73% | -4.59% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 41.2600 | -0.94 | -2.23% | -2.18% | -6.33% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 42.0100 | -0.96 | -2.23% | -1.98% | -5.57% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元714萬 | 美元 | 39.1700 | -0.90 | -2.25% | -1.98% | -5.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元39.97億約台幣1,296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 62.32 | -1.4200 | -2.23% |
| 2025/03/31 | 63.74 | -0.5700 | -0.89% |
| 2025/03/28 | 64.31 | -0.3300 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 64.64 | +0.3700 | +0.58% |
| 2025/03/26 | 64.27 | -0.7800 | -1.20% |
| 2025/03/25 | 65.05 | -0.8500 | -1.29% |
| 2025/03/24 | 65.9 | +0.6100 | +0.93% |
| 2025/03/21 | 65.29 | -0.2700 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 65.56 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 65.66 | +0.3300 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 65.33 | -0.5200 | -0.79% |
| 2025/03/17 | 65.85 | +1.1100 | +1.71% |
| 2025/03/14 | 64.74 | +0.6400 | +1.00% |
| 2025/03/13 | 64.1 | -0.3100 | -0.48% |
| 2025/03/12 | 64.41 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 64.42 | -0.1900 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 64.61 | -1.4300 | -2.17% |
| 2025/03/07 | 66.04 | -0.3000 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 66.34 | -0.5600 | -0.84% |
| 2025/03/05 | 66.9 | +1.0300 | +1.56% |
| 2025/03/04 | 65.87 | -0.3100 | -0.47% |
| 2025/03/03 | 66.18 | -0.6100 | -0.91% |
| 2025/02/28 | 66.79 | +0.7900 | +1.20% |
| 2025/02/27 | 66 | -0.5600 | -0.84% |
| 2025/02/26 | 66.56 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/02/25 | 66.57 | +0.1100 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 66.46 | -0.1700 | -0.26% |
| 2025/02/21 | 66.63 | -0.4800 | -0.72% |
| 2025/02/20 | 67.11 | +0.2600 | +0.39% |
| 2025/02/19 | 66.85 | +0.6500 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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