境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元
65.63
美元
+0.20 (0.31%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元14.5億 | 美元 | 65.6300 | +0.20 | +0.31% | +6.35% | +16.95% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元7.54億 | 美元 | 53.3700 | +0.16 | +0.30% | +5.58% | +16.00% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 歐元 | 43.8900 | +0.14 | +0.32% | +3.93% | +13.88% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 歐元 | 44.5500 | +0.14 | +0.32% | +4.68% | +14.82% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元752萬 | 美元 | 41.5300 | +0.13 | +0.31% | +4.66% | +14.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.56億約台幣1,330億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 65.63 | +0.2000 | +0.31% |
| 2024/11/18 | 65.43 | -0.2400 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 65.67 | -1.9000 | -2.81% |
| 2024/11/14 | 67.57 | -1.2100 | -1.76% |
| 2024/11/13 | 68.78 | -0.3500 | -0.51% |
| 2024/11/12 | 69.13 | -1.4100 | -2.00% |
| 2024/11/11 | 70.54 | -0.3400 | -0.48% |
| 2024/11/08 | 70.88 | +0.5900 | +0.84% |
| 2024/11/07 | 70.29 | +0.2400 | +0.34% |
| 2024/11/06 | 70.05 | +0.0600 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 69.99 | +0.3400 | +0.49% |
| 2024/11/04 | 69.65 | -0.1100 | -0.16% |
| 2024/11/01 | 69.76 | +0.7400 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 69.02 | -0.2600 | -0.38% |
| 2024/10/30 | 69.28 | -0.4200 | -0.60% |
| 2024/10/29 | 69.7 | -0.1800 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 69.88 | +0.1500 | +0.22% |
| 2024/10/25 | 69.73 | -0.2000 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 69.93 | -0.4000 | -0.57% |
| 2024/10/23 | 70.33 | -0.5100 | -0.72% |
| 2024/10/22 | 70.84 | -0.2000 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 71.04 | -0.8000 | -1.11% |
| 2024/10/18 | 71.84 | +0.5300 | +0.74% |
| 2024/10/17 | 71.31 | -0.2100 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 71.52 | +0.4700 | +0.66% |
| 2024/10/15 | 71.05 | -0.6300 | -0.88% |
| 2024/10/14 | 71.68 | +0.1800 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 71.5 | +0.9500 | +1.35% |
| 2024/10/10 | 70.55 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 70.54 | +0.2600 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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