境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元
39.17
美元
-0.90 (-2.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元12.72億 | 美元 | 62.3200 | -1.42 | -2.23% | -1.53% | -3.81% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元7.09億 | 美元 | 50.5300 | -1.15 | -2.23% | -1.73% | -4.59% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 41.2600 | -0.94 | -2.23% | -2.18% | -6.33% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 42.0100 | -0.96 | -2.23% | -1.98% | -5.57% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元714萬 | 美元 | 39.1700 | -0.90 | -2.25% | -1.98% | -5.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元39.97億約台幣1,296億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.83% | -3.75% | 69/91 | 24% |
| 3個月 | -2.44% | +4.16% | 56/91 | 38% |
| 6個月 | -12.94% | -5.83% | 79/91 | 13% |
| 1年 | -5.55% | -0.20% | 50/91 | 45% |
| 3年 | +2.01% | +7.65% | 25/91 | 73% |
| 5年 | +46.59% | +74.94% | 24/91 | 74% |
| 10年 | +48.65% | +131.89% | 17/91 | 81% |
| 15年 | +326.22% | +465.78% | 9/91 | 90% |
年度報酬率
參考指標：MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.98% | +4.19% | 57/91 | 37% |
| 2024年 | +0.71% | +1.63% | 53/91 | 42% |
| 2023年 | +4.42% | +2.06% | 20/91 | 78% |
| 2022年 | -5.31% | -2.09% | 17/91 | 81% |
| 2021年 | +3.67% | +26.03% | 43/91 | 53% |
| 2020年 | +22.15% | +13.34% | 14/91 | 85% |
| 2019年 | +25.80% | +20.45% | 17/91 | 81% |
| 2018年 | +1.00% | +6.28% | 23/91 | 75% |
| 2017年 | +19.33% | +21.77% | 12/91 | 87% |
| 2016年 | -14.66% | -2.76% | 27/91 | 70% |
| 2015年 | +4.70% | +6.84% | 19/91 | 79% |
| 2014年 | +31.40% | +25.14% | 11/91 | 88% |
| 2013年 | +50.98% | +41.40% | 5/91 | 95% |
| 2012年 | +21.17% | +17.37% | 4/91 | 96% |
| 2011年 | +5.08% | +12.39% | 8/91 | 91% |
| 2010年 | +4.87% | +3.30% | 13/91 | 86% |
| 2009年 | +23.32% | +19.51% | 10/91 | 89% |
| 2008年 | -31.29% | -22.50% | 17/91 | 81% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3800.0萬 | 43/91 | 53% | -7200.0萬 | 34/91 | 63% | -3400.0萬 | 81/91 | 11% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.8億 | 39/91 | 57% | -1.1億 | 39/91 | 57% | +6400.0萬 | 23/91 | 75% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4.2億 | 34/91 | 63% | -4.5億 | 39/91 | 57% | -2800.0萬 | 52/91 | 43% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +7.5億 | 34/91 | 63% | -9.1億 | 39/91 | 57% | -1.6億 | 42/91 | 54% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9539
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-19.26%
(高點39.46 ➔ 低點31.86)
2022/04/08~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/05回原高點
11個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-16.06%
(高點137.75 ➔ 低點115.62)
2022/04/08~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.60% | 14.01% |
| 3年 | 13.73% | 12.96% |
| 5年 | 15.86% | 14.66% |
| 10年 | 16.63% | 14.84% |
| 15年 | 16.20% | 14.14% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.37% | 3.37% | 3.39% | 3.37% | 3.43% | 3.43% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,按實際費用分攤 | |||||
| 同類基金平均 | 2.15% | 1.98% | 2.17% | 2.12% | 2.19% | 2.25% |
| 同類基金最高 | 3.37% | 3.37% | 3.60% | 3.37% | 3.43% | 4.39% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.81% | 0.75% | 0.91% | 0.92% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,0
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元
- ISIN CodeIE0002128837
- 境內境外境外
- 成立日期1999/12/24
- 基金核准生效日2006/07/31
- 總代理基金生效日2022/08/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球醫療保健類股
- 此級別基金規模美元714萬 (2025/02/27)
- 基金總規模美元39.97億 (2025/02/27)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
- 保管銀行J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
參考指數與ETF
參考指數
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金得投資於任何規模之 公司。通常採取對各子項目產業平衡配置之方式,包含但不限於生物科技、藥品、醫療服務與醫療設 備。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於全球醫療健康護理股票。適合期望持有本基金投資目標及政策所述之 投資並願意承擔本基金公開說明書之「風險因素和特別考慮因素」一節所列風險之投資人,並可接受潛 在的損失。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
