駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元

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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元

43.36

美元

+0.22 (0.51%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 美元	2000/03/31	-	不配息	美元13.56億	美元	68.5600	+0.35	+0.51%	+11.10%	+22.04%	看詳情
A2 美元	1999/12/24	-	不配息	美元7.32億	美元	55.7500	+0.29	+0.52%	+10.29%	+21.06%	看詳情
A2 歐元避險	1999/12/24	-	不配息	美元1.63億	歐元	45.8200	+0.23	+0.50%	+8.50%	+18.83%	看詳情
I2 歐元避險	2008/01/31	-	不配息	美元1.34億	歐元	46.5200	+0.23	+0.50%	+9.30%	+19.84%	看詳情
B2 美元	1999/12/24	-	不配息	美元752萬	美元	43.3600	+0.22	+0.51%	+9.27%	+19.85%	本頁基金
所有級別累計				美元41.88億約台幣1,325億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.79%	-0.98%	43/89	52%
3個月	-6.15%	-5.52%	40/89	55%
6個月	+5.24%	+4.60%	18/89	80%
1年	+19.85%	+14.68%	10/89	89%
3年	+13.21%	+15.95%	12/89	87%
5年	+42.16%	+60.36%	18/89	80%
10年	+87.46%	+147.45%	12/89	87%
15年	+405.36%	+514.07%	8/89	91%

年度報酬率

參考指標：MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.27%	+8.56%	38/89	57%
2023年	+4.42%	+2.06%	20/89	78%
2022年	-5.31%	-2.09%	17/89	81%
2021年	+3.67%	+26.03%	43/89	52%
2020年	+22.15%	+13.34%	14/89	84%
2019年	+25.80%	+20.45%	17/89	81%
2018年	+1.00%	+6.28%	23/89	74%
2017年	+19.33%	+21.77%	12/89	87%
2016年	-14.66%	-2.76%	27/89	70%
2015年	+4.70%	+6.84%	19/89	79%
2014年	+31.40%	+25.14%	11/89	88%
2013年	+50.98%	+41.40%	5/89	94%
2012年	+21.17%	+17.37%	4/89	96%
2011年	+5.08%	+12.39%	8/89	91%
2010年	+4.87%	+3.30%	13/89	85%
2009年	+23.32%	+19.51%	10/89	89%
2008年	-31.29%	-22.50%	17/89	81%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6400.0萬	34/89	62%	-2.4億	26/89	71%	-1.8億	82/89	8%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.3億	41/89	54%	-3.9億	31/89	65%	-2.6億	87/89	2%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.9億	45/89	49%	-6.2億	39/89	56%	-3.3億	65/89	27%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.9億	39/89	56%	-12.3億	39/89	56%	-6.4億	65/89	27%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.956

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.26%

(高點39.46 ➔ 低點31.86)

2022/04/08~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/05回原高點

11個月回本

全球醫療保健類股ETF (XLV)

最大跌幅-16.06%

(高點137.75 ➔ 低點115.62)

2022/04/08~2022/06/17

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/01回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.05%	11.47%
3年	14.58%	13.74%
5年	16.84%	15.42%
10年	16.51%	14.61%
15年	16.03%	13.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	3.37%	3.37%	3.39%	3.37%	3.43%	3.43%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	2.15%	1.98%	2.17%	2.12%	2.19%	2.25%
同類基金最高	3.37%	3.37%	3.60%	3.37%	3.43%	4.39%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.81%	0.75%	0.91%	0.92%