境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元
37.3
美元
-0.77 (-2.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元11.38億 | 美元 | 59.4900 | -1.23 | -2.03% | -6.00% | -9.09% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元6.66億 | 美元 | 48.1800 | -1.00 | -2.03% | -6.30% | -9.83% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 39.2800 | -0.82 | -2.04% | -6.88% | -11.35% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 40.0400 | -0.83 | -2.03% | -6.58% | -10.62% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元663萬 | 美元 | 37.3000 | -0.77 | -2.02% | -6.66% | -10.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元37.34億約台幣1,180億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 37.3 | -0.7700 | -2.02% |
| 2025/05/20 | 38.07 | +0.3800 | +1.01% |
| 2025/05/19 | 37.69 | +0.3500 | +0.94% |
| 2025/05/16 | 37.34 | +0.5500 | +1.49% |
| 2025/05/15 | 36.79 | +0.4800 | +1.32% |
| 2025/05/14 | 36.31 | -0.6700 | -1.81% |
| 2025/05/13 | 36.98 | -1.0100 | -2.66% |
| 2025/05/12 | 37.99 | +0.8100 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 37.18 | -0.5200 | -1.38% |
| 2025/05/08 | 37.7 | -0.2700 | -0.71% |
| 2025/05/07 | 37.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 37.97 | -1.4100 | -3.58% |
| 2025/05/05 | 39.38 | -0.1900 | -0.48% |
| 2025/05/02 | 39.57 | +0.5100 | +1.31% |
| 2025/05/01 | 39.06 | -0.8100 | -2.03% |
| 2025/04/30 | 39.87 | +0.3400 | +0.86% |
| 2025/04/29 | 39.53 | +0.4100 | +1.05% |
| 2025/04/28 | 39.12 | +0.2300 | +0.59% |
| 2025/04/25 | 38.89 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 38.84 | +0.6100 | +1.60% |
| 2025/04/23 | 38.23 | +0.3900 | +1.03% |
| 2025/04/22 | 37.84 | +0.7500 | +2.02% |
| 2025/04/21 | 37.09 | -0.6500 | -1.72% |
| 2025/04/17 | 37.74 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/16 | 37.73 | -0.4000 | -1.05% |
| 2025/04/15 | 38.13 | -0.1100 | -0.29% |
| 2025/04/14 | 38.24 | +0.6400 | +1.70% |
| 2025/04/11 | 37.6 | +0.9300 | +2.54% |
| 2025/04/10 | 36.67 | -1.0000 | -2.65% |
| 2025/04/09 | 37.67 | +1.6400 | +4.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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