境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元
49.67
美元
+0.04 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元12.29億 | 美元 | 80.2100 | +0.07 | +0.09% | +2.47% | +19.63% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元7.84億 | 美元 | 64.5900 | +0.05 | +0.08% | +2.41% | +18.64% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 51.8000 | +0.04 | +0.08% | +2.31% | +16.14% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 歐元 | 53.1000 | +0.04 | +0.08% | +2.37% | +17.12% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元704萬 | 美元 | 49.6700 | +0.04 | +0.08% | +2.35% | +17.48% | 本頁基金 |
| T2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元92萬 | 美元 | 14.0700 | +0.02 | +0.14% | +2.40% | +17.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元46.11億約台幣1,435億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 49.67 | +0.0400 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 49.63 | -0.3300 | -0.66% |
| 2026/01/22 | 49.96 | +0.2800 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 49.68 | +0.5800 | +1.18% |
| 2026/01/20 | 49.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 49.1 | -0.2500 | -0.51% |
| 2026/01/15 | 49.35 | -0.2900 | -0.58% |
| 2026/01/14 | 49.64 | +0.5600 | +1.14% |
| 2026/01/13 | 49.08 | -0.1500 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 49.23 | -0.1100 | -0.22% |
| 2026/01/09 | 49.34 | -0.0500 | -0.10% |
| 2026/01/08 | 49.39 | -0.4000 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 49.79 | +0.9600 | +1.97% |
| 2026/01/06 | 48.83 | +0.6800 | +1.41% |
| 2026/01/05 | 48.15 | -0.3900 | -0.80% |
| 2026/01/02 | 48.54 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 48.53 | -0.1500 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 48.68 | -0.2100 | -0.43% |
| 2025/12/29 | 48.89 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/12/24 | 49.02 | +0.2300 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 48.79 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 48.83 | +0.4200 | +0.87% |
| 2025/12/19 | 48.41 | +0.6100 | +1.28% |
| 2025/12/18 | 47.8 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 47.76 | -0.3100 | -0.64% |
| 2025/12/16 | 48.07 | -0.4300 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 48.5 | +0.3000 | +0.62% |
| 2025/12/12 | 48.2 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 48.09 | +0.4600 | +0.97% |
| 2025/12/10 | 47.63 | +0.5600 | +1.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
