境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元
47.76
美元
-0.31 (-0.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元11.25億 | 美元 | 76.9700 | -0.49 | -0.63% | +21.61% | +20.87% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元7.08億 | 美元 | 62.0500 | -0.40 | -0.64% | +20.67% | +19.90% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 歐元 | 49.8600 | -0.33 | -0.66% | +18.21% | +17.37% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 歐元 | 51.0600 | -0.33 | -0.64% | +19.13% | +18.30% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元706萬 | 美元 | 47.7600 | -0.31 | -0.64% | +19.52% | +18.72% | 本頁基金 |
| T2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元49萬 | 美元 | 13.5300 | -0.08 | -0.59% | +19.63% | +18.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.43億約台幣1,408億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 47.76 | -0.3100 | -0.64% |
| 2025/12/16 | 48.07 | -0.4300 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 48.5 | +0.3000 | +0.62% |
| 2025/12/12 | 48.2 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 48.09 | +0.4600 | +0.97% |
| 2025/12/10 | 47.63 | +0.5600 | +1.19% |
| 2025/12/09 | 47.07 | -0.6700 | -1.40% |
| 2025/12/08 | 47.74 | -0.1400 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 47.88 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/12/04 | 47.78 | -0.0800 | -0.17% |
| 2025/12/03 | 47.86 | +0.3500 | +0.74% |
| 2025/12/02 | 47.51 | -0.4200 | -0.88% |
| 2025/12/01 | 47.93 | -0.7800 | -1.60% |
| 2025/11/28 | 48.71 | -0.1200 | -0.25% |
| 2025/11/26 | 48.83 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/11/25 | 48.71 | +0.8600 | +1.80% |
| 2025/11/24 | 47.85 | +0.4600 | +0.97% |
| 2025/11/21 | 47.39 | +0.9000 | +1.94% |
| 2025/11/20 | 46.49 | -0.4800 | -1.02% |
| 2025/11/19 | 46.97 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/11/18 | 47.08 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/11/17 | 47.03 | +0.2100 | +0.45% |
| 2025/11/14 | 46.82 | +0.3100 | +0.67% |
| 2025/11/13 | 46.51 | -0.2400 | -0.51% |
| 2025/11/12 | 46.75 | +0.4100 | +0.88% |
| 2025/11/11 | 46.34 | +1.1800 | +2.61% |
| 2025/11/10 | 45.16 | +0.4900 | +1.10% |
| 2025/11/07 | 44.67 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/11/06 | 44.55 | +0.1800 | +0.41% |
| 2025/11/05 | 44.37 | -0.0400 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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