境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元
39.17
美元
-0.90 (-2.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元12.72億 | 美元 | 62.3200 | -1.42 | -2.23% | -1.53% | -3.81% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元7.09億 | 美元 | 50.5300 | -1.15 | -2.23% | -1.73% | -4.59% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 41.2600 | -0.94 | -2.23% | -2.18% | -6.33% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 42.0100 | -0.96 | -2.23% | -1.98% | -5.57% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元714萬 | 美元 | 39.1700 | -0.90 | -2.25% | -1.98% | -5.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元39.97億約台幣1,296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 39.17 | -0.9000 | -2.25% |
| 2025/03/31 | 40.07 | -0.3600 | -0.89% |
| 2025/03/28 | 40.43 | -0.2100 | -0.52% |
| 2025/03/27 | 40.64 | +0.2300 | +0.57% |
| 2025/03/26 | 40.41 | -0.4900 | -1.20% |
| 2025/03/25 | 40.9 | -0.5400 | -1.30% |
| 2025/03/24 | 41.44 | +0.3800 | +0.93% |
| 2025/03/21 | 41.06 | -0.1800 | -0.44% |
| 2025/03/20 | 41.24 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 41.3 | +0.2000 | +0.49% |
| 2025/03/18 | 41.1 | -0.3200 | -0.77% |
| 2025/03/17 | 41.42 | +0.6900 | +1.69% |
| 2025/03/14 | 40.73 | +0.4000 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 40.33 | -0.2000 | -0.49% |
| 2025/03/12 | 40.53 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 40.54 | -0.1200 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 40.66 | -0.9000 | -2.17% |
| 2025/03/07 | 41.56 | -0.1900 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 41.75 | -0.3600 | -0.85% |
| 2025/03/05 | 42.11 | +0.6500 | +1.57% |
| 2025/03/04 | 41.46 | -0.2000 | -0.48% |
| 2025/03/03 | 41.66 | -0.3800 | -0.90% |
| 2025/02/28 | 42.04 | +0.4900 | +1.18% |
| 2025/02/27 | 41.55 | -0.3600 | -0.86% |
| 2025/02/26 | 41.91 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/02/25 | 41.92 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 41.85 | -0.1100 | -0.26% |
| 2025/02/21 | 41.96 | -0.3100 | -0.73% |
| 2025/02/20 | 42.27 | +0.1600 | +0.38% |
| 2025/02/19 | 42.11 | +0.4100 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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