境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元
43.09
美元
-0.24 (-0.55%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元13.56億 | 美元 | 68.1400 | -0.37 | -0.54% | +10.42% | +17.38% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元7.32億 | 美元 | 55.4000 | -0.30 | -0.54% | +9.59% | +16.44% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 歐元 | 45.5300 | -0.25 | -0.55% | +7.81% | +14.28% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 歐元 | 46.2300 | -0.25 | -0.54% | +8.62% | +15.23% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元752萬 | 美元 | 43.0900 | -0.24 | -0.55% | +8.59% | +15.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元41.88億約台幣1,325億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 43.09 | -0.2400 | -0.55% |
| 2024/11/29 | 43.33 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/11/27 | 43.36 | +0.2200 | +0.51% |
| 2024/11/26 | 43.14 | +0.3000 | +0.70% |
| 2024/11/25 | 42.84 | +0.2900 | +0.68% |
| 2024/11/22 | 42.55 | +0.4000 | +0.95% |
| 2024/11/21 | 42.15 | +0.1200 | +0.29% |
| 2024/11/20 | 42.03 | +0.5000 | +1.20% |
| 2024/11/19 | 41.53 | +0.1300 | +0.31% |
| 2024/11/18 | 41.4 | -0.1600 | -0.38% |
| 2024/11/15 | 41.56 | -1.2000 | -2.81% |
| 2024/11/14 | 42.76 | -0.7700 | -1.77% |
| 2024/11/13 | 43.53 | -0.2300 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 43.76 | -0.9000 | -2.02% |
| 2024/11/11 | 44.66 | -0.2100 | -0.47% |
| 2024/11/08 | 44.87 | +0.3600 | +0.81% |
| 2024/11/07 | 44.51 | +0.1500 | +0.34% |
| 2024/11/06 | 44.36 | +0.0400 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 44.32 | +0.2100 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 44.11 | -0.0600 | -0.14% |
| 2024/11/01 | 44.17 | +0.4500 | +1.03% |
| 2024/10/31 | 43.72 | -0.1600 | -0.36% |
| 2024/10/30 | 43.88 | -0.2700 | -0.61% |
| 2024/10/29 | 44.15 | -0.1200 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 44.27 | +0.1000 | +0.23% |
| 2024/10/25 | 44.17 | -0.1400 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 44.31 | -0.2500 | -0.56% |
| 2024/10/23 | 44.56 | -0.3300 | -0.74% |
| 2024/10/22 | 44.89 | -0.1200 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 45.01 | -0.5200 | -1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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