駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I2 美元
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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 B2 美元
55.7700
美元
+0.08 (0.14%)
最新淨值(2023/09/27)
過去 52 週淨值區間
52.49
23/05/24
59.12
23/07/31
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金選擇具有成長潛力的美國企業股票(亦稱為公司股票)並投資於該股票。本基金得投資於各種規模之 公司。本基金得投資於位於任何地區(包含開發中市場)之公司。本基金亦得投資股票、優先股、可轉換為 普通股或優先股之證券、例如可轉換優先股及其他具股權性質之證券。
投資策略
本基金將至少80%之淨資產價值投資於美國任何產業具有成長潛力的企業股票。本基金於開發中市場所 交易證券的投資總額不得超過該基金淨資產價值的10%。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於美國一般型股票,將至少 80%之淨資產價值投資於美國任何產業具有成 長潛力的企業股票。適合期望持有本基金投資目標及政策所述之投資並願意承擔本基金公開說明書之「風 險因素和特別考慮因素」一節所列風險之投資人,並可接受潛在的損失。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2002/01/11
基金組別
美國中大型股 (羅素 1000 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 777.00萬 (2023/08/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
參考指數/ETF
參考指數
羅素1000 指數(Russell 1000 Index)
參考ETF
美國中大型股 ETF (IWB)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.18 %
2020年
1.11 %
2019年
1.20 %
2018年
1.20 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.95% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高2% ,2
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國中大型股 ETF (IWB) | +5.13% | +4.60% | +14.81% | +9.78% | +24.65% | +27.14% | +92.81% | +216.60% | +642.06% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -20.89% | +25.41% | +22.09% | +28.74% | -4.91% | +20.79% | +4.90% | +0.55% | +11.80% |
| 美國中大型股 ETF (IWB) | +25.68% | -19.70% | +28.10% | +19.74% | +31.11% | -5.59% | +20.57% | +13.69% | +0.85% | +14.06% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/09/27 | 55.77000 | 0.0800 | +0.14% |
| 2023/09/26 | 55.69000 | -0.8300 | -1.47% |
| 2023/09/25 | 56.52000 | 0.2100 | +0.37% |
| 2023/09/22 | 56.31000 | -0.0500 | -0.09% |
| 2023/09/21 | 56.36000 | -0.9300 | -1.62% |
| 2023/09/20 | 57.29000 | -0.6100 | -1.05% |
| 2023/09/19 | 57.90000 | -0.1200 | -0.21% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
最大跌幅-34.86%
(高點42.00 ➔ 低點27.36)
(2020/02/19~2020/03/23)
美國中大型股 ETF (IWB)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-34.60%
(高點179.31 ➔ 低點117.27)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
最大跌幅-34.86%
(高點42.00 ➔ 低點27.36)
(2020/02/19~2020/03/23)
美國中大型股 ETF (IWB)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-34.60%
(高點179.31 ➔ 低點117.27)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 美國中大型股 ETF (IWB) | 15.06% | 17.37% | 20.02% | 16.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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