境外
高盛新興市場債券基金I股美元
9883.96
美元
-15.28 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元203億 | 南非幣 | 866.9600 | -1.15 | -0.13% | +11.23% | +10.36% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元40.48億 | 南非幣 | 765.7200 | -1.03 | -0.13% | +10.20% | +9.35% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元14.54億 | 美元 | 41.8200 | -0.06 | -0.14% | +9.69% | +8.78% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.38億 | 美元 | 85.3000 | -0.14 | -0.16% | +8.59% | +7.62% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元2.07億 | 澳幣 | 87.0400 | -0.13 | -0.15% | +8.88% | +7.92% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元9,102萬 | 美元 | 9883.9600 | -15.28 | -0.15% | +13.83% | +12.91% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6,211萬 | 澳幣 | 72.1400 | -0.11 | -0.15% | +7.82% | +6.85% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元3,559萬 | 美元 | 407.8700 | -0.64 | -0.16% | +12.83% | +11.88% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,753萬 | 歐元 | 4882.4800 | -8.07 | -0.17% | +10.41% | +9.37% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1,227萬 | 美元 | 342.5700 | -0.55 | -0.16% | +11.75% | +10.76% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元458萬 | 美元 | 435.2400 | -0.68 | -0.16% | +13.16% | +12.21% | 看詳情 |
| X股美元(年配息) | 2011/04/29 | - | 年配 | 美元279萬 | 美元 | 921.3400 | -1.44 | -0.16% | +12.84% | +11.89% | 看詳情 |
| Y股對沖級別歐元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元203萬 | 歐元 | 272.2000 | -0.46 | -0.17% | +9.39% | +8.35% | 看詳情 |
| I股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元10萬 | 美元 | 4886.8700 | -7.55 | -0.15% | +12.82% | +11.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.6億約台幣1,717億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9883.96 | -15.2800 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 9899.24 | +12.3000 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 9886.94 | +22.3700 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 9864.57 | +7.5100 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 9857.06 | +30.7200 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 9826.34 | +44.6800 | +0.46% |
| 2025/12/09 | 9781.66 | -49.7100 | -0.51% |
| 2025/12/08 | 9831.37 | -24.8700 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 9856.24 | +25.8900 | +0.26% |
| 2025/12/04 | 9830.35 | -5.0800 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 9835.43 | -6.3500 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 9841.78 | +14.9300 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 9826.85 | -15.8800 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 9842.73 | +7.2100 | +0.07% |
| 2025/11/27 | 9835.52 | +5.8800 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 9829.64 | +16.5700 | +0.17% |
| 2025/11/25 | 9813.07 | +3.2900 | +0.03% |
| 2025/11/24 | 9809.78 | +28.9100 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 9780.87 | -7.8400 | -0.08% |
| 2025/11/20 | 9788.71 | +9.1600 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 9779.55 | +14.8300 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 9764.72 | -9.1700 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 9773.89 | +10.7800 | +0.11% |
| 2025/11/14 | 9763.11 | -17.8700 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 9780.98 | -6.1300 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 9787.11 | +20.6200 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 9766.49 | +3.5600 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 9762.93 | +14.1700 | +0.15% |
| 2025/11/07 | 9748.76 | -7.5700 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 9756.33 | +10.0600 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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