境外
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2 歐元
70.91
歐元
+0.42 (0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 70.9100 | +0.42 | +0.60% | +3.19% | -3.01% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元3,926萬 | 美元 | 77.2500 | +0.46 | +0.60% | +4.27% | -2.57% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元87.45萬 | 歐元 | 52.3100 | +0.31 | +0.60% | +2.69% | -4.12% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元31.1萬 | 美元 | 88.3800 | +0.54 | +0.61% | +4.58% | -1.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.32億約台幣73.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 70.91 | +0.4200 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 70.49 | -0.1200 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 70.61 | -0.2400 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 70.85 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 70.8 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 70.72 | +0.5100 | +0.73% |
| 2025/05/13 | 70.21 | +0.3300 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 69.88 | +1.0500 | +1.53% |
| 2025/05/08 | 68.83 | +0.2900 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 68.54 | +0.3700 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 68.17 | -0.4600 | -0.67% |
| 2025/05/05 | 68.63 | +0.3800 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 68.25 | +1.1200 | +1.67% |
| 2025/04/30 | 67.13 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 67.21 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 67.13 | +0.3400 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 66.79 | +0.4100 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 66.38 | -0.2200 | -0.33% |
| 2025/04/23 | 66.6 | +1.6600 | +2.56% |
| 2025/04/22 | 64.94 | +0.3500 | +0.54% |
| 2025/04/17 | 64.59 | +0.3900 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 64.2 | -0.4300 | -0.67% |
| 2025/04/15 | 64.63 | +0.6600 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 63.97 | +0.9500 | +1.51% |
| 2025/04/11 | 63.02 | +0.6200 | +0.99% |
| 2025/04/10 | 62.4 | +2.7200 | +4.56% |
| 2025/04/09 | 59.68 | -1.5700 | -2.56% |
| 2025/04/08 | 61.25 | +0.2000 | +0.33% |
| 2025/04/07 | 61.05 | -3.0000 | -4.68% |
| 2025/04/04 | 64.05 | -1.7000 | -2.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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