境外
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2 歐元
74.35
歐元
-0.35 (-0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 74.3500 | -0.35 | -0.47% | +8.19% | -3.62% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元3,926萬 | 美元 | 81.3600 | -0.36 | -0.44% | +9.81% | -1.33% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元87.45萬 | 歐元 | 54.7500 | -0.26 | -0.47% | +7.48% | -4.80% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元31.1萬 | 美元 | 93.1700 | -0.42 | -0.45% | +10.25% | -0.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.32億約台幣73.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 74.35 | -0.3500 | -0.47% |
| 2025/07/09 | 74.7 | +0.2500 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 74.45 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 74.5 | -0.5600 | -0.75% |
| 2025/07/04 | 75.06 | -0.4400 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 75.5 | +0.7600 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 74.74 | -0.2300 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 74.97 | +0.4900 | +0.66% |
| 2025/06/30 | 74.48 | -0.2900 | -0.39% |
| 2025/06/27 | 74.77 | +0.1800 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 74.59 | +0.6900 | +0.93% |
| 2025/06/25 | 73.9 | +0.9700 | +1.33% |
| 2025/06/24 | 72.93 | +2.0200 | +2.85% |
| 2025/05/21 | 70.91 | +0.4200 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 70.49 | -0.1200 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 70.61 | -0.2400 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 70.85 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 70.8 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 70.72 | +0.5100 | +0.73% |
| 2025/05/13 | 70.21 | +0.3300 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 69.88 | +1.0500 | +1.53% |
| 2025/05/08 | 68.83 | +0.2900 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 68.54 | +0.3700 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 68.17 | -0.4600 | -0.67% |
| 2025/05/05 | 68.63 | +0.3800 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 68.25 | +1.1200 | +1.67% |
| 2025/04/30 | 67.13 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 67.21 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 67.13 | +0.3400 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 66.79 | +0.4100 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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