境外
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元
77.25
美元
+0.46 (0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 70.9100 | +0.42 | +0.60% | +3.19% | -3.01% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元3,926萬 | 美元 | 77.2500 | +0.46 | +0.60% | +4.27% | -2.57% | 本頁基金 |
| Hedged C2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元87.45萬 | 歐元 | 52.3100 | +0.31 | +0.60% | +2.69% | -4.12% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元31.1萬 | 美元 | 88.3800 | +0.54 | +0.61% | +4.58% | -1.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.32億約台幣73.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 77.25 | +0.4600 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 76.79 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 76.91 | -0.2600 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 77.17 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 77.11 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 77.01 | +0.5600 | +0.73% |
| 2025/05/13 | 76.45 | +0.3700 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 76.08 | +1.1000 | +1.47% |
| 2025/05/08 | 74.98 | +0.3400 | +0.46% |
| 2025/05/07 | 74.64 | +0.4200 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 74.22 | -0.5100 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 74.73 | +0.4100 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 74.32 | +1.2700 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 73.05 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 73.13 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 73.04 | +0.3900 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 72.65 | +0.4600 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 72.19 | -0.2300 | -0.32% |
| 2025/04/23 | 72.42 | +1.8500 | +2.62% |
| 2025/04/22 | 70.57 | +0.4100 | +0.58% |
| 2025/04/17 | 70.16 | +0.4400 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 69.72 | -0.4700 | -0.67% |
| 2025/04/15 | 70.19 | +0.7300 | +1.05% |
| 2025/04/14 | 69.46 | +1.0500 | +1.53% |
| 2025/04/11 | 68.41 | +0.7300 | +1.08% |
| 2025/04/10 | 67.68 | +3.0000 | +4.64% |
| 2025/04/09 | 64.68 | -1.7300 | -2.61% |
| 2025/04/08 | 66.41 | +0.2300 | +0.35% |
| 2025/04/07 | 66.18 | -3.2600 | -4.69% |
| 2025/04/04 | 69.44 | -1.8500 | -2.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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