境外
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元
75.93
美元
+0.04 (0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 75.93 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 75.89 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 75.83 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 75.92 | +0.1600 | +0.21% |
| 2024/11/14 | 75.76 | -0.3700 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 76.13 | -0.6900 | -0.90% |
| 2024/11/12 | 76.82 | -1.1500 | -1.47% |
| 2024/11/11 | 77.97 | -0.7700 | -0.98% |
| 2024/11/08 | 78.74 | -0.3600 | -0.46% |
| 2024/11/07 | 79.1 | +0.9900 | +1.27% |
| 2024/11/06 | 78.11 | -0.2300 | -0.29% |
| 2024/11/05 | 78.34 | +0.1200 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 78.22 | +0.1000 | +0.13% |
| 2024/10/31 | 78.12 | -0.5300 | -0.67% |
| 2024/10/30 | 78.65 | -0.1800 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 78.83 | -0.3500 | -0.44% |
| 2024/10/28 | 79.18 | +0.2100 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 78.97 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 78.99 | -0.3100 | -0.39% |
| 2024/10/23 | 79.3 | -0.1600 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 79.46 | -0.6600 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 80.12 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/10/18 | 80.09 | +0.4700 | +0.59% |
| 2024/10/17 | 79.62 | -0.1800 | -0.23% |
| 2024/10/16 | 79.8 | -0.4200 | -0.52% |
| 2024/10/15 | 80.22 | +0.4100 | +0.51% |
| 2024/10/14 | 79.81 | +0.5900 | +0.74% |
| 2024/10/11 | 79.22 | +0.1000 | +0.13% |
| 2024/10/10 | 79.12 | -0.2400 | -0.30% |
| 2024/10/09 | 79.36 | -0.1000 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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