境外
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元
81.36
美元
-0.36 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 74.3500 | -0.35 | -0.47% | +8.19% | -3.62% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元3,926萬 | 美元 | 81.3600 | -0.36 | -0.44% | +9.81% | -1.33% | 本頁基金 |
| Hedged C2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元87.45萬 | 歐元 | 54.7500 | -0.26 | -0.47% | +7.48% | -4.80% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元31.1萬 | 美元 | 93.1700 | -0.42 | -0.45% | +10.25% | -0.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.32億約台幣73.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 81.36 | -0.3600 | -0.44% |
| 2025/07/09 | 81.72 | +0.2700 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 81.45 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 81.49 | -0.6300 | -0.77% |
| 2025/07/04 | 82.12 | -0.4800 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 82.6 | +0.8700 | +1.06% |
| 2025/07/02 | 81.73 | -0.2500 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 81.98 | +0.5600 | +0.69% |
| 2025/06/30 | 81.42 | -0.3200 | -0.39% |
| 2025/06/27 | 81.74 | +0.2000 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 81.54 | +0.7900 | +0.98% |
| 2025/06/25 | 80.75 | +1.0900 | +1.37% |
| 2025/06/24 | 79.66 | +2.4100 | +3.12% |
| 2025/05/21 | 77.25 | +0.4600 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 76.79 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 76.91 | -0.2600 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 77.17 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 77.11 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 77.01 | +0.5600 | +0.73% |
| 2025/05/13 | 76.45 | +0.3700 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 76.08 | +1.1000 | +1.47% |
| 2025/05/08 | 74.98 | +0.3400 | +0.46% |
| 2025/05/07 | 74.64 | +0.4200 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 74.22 | -0.5100 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 74.73 | +0.4100 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 74.32 | +1.2700 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 73.05 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 73.13 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 73.04 | +0.3900 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 72.65 | +0.4600 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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