境外
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元
71.18
美元
+0.50 (0.71%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 歐元 | 65.6500 | +0.46 | +0.71% | -4.47% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元3,891萬 | 美元 | 71.1800 | +0.50 | +0.71% | -3.93% | -- | 本頁基金 |
| Hedged C2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元90.25萬 | 歐元 | 48.5100 | +0.34 | +0.71% | -4.77% | -- | 看詳情 |
| D2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元30.32萬 | 美元 | 81.3400 | +0.57 | +0.71% | -3.75% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.18億約台幣70.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 71.18 | +0.5000 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 70.68 | -1.3300 | -1.85% |
| 2025/03/28 | 72.01 | -1.0300 | -1.41% |
| 2025/03/27 | 73.04 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 73.13 | -0.1600 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 73.29 | +0.2400 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 73.05 | +0.1400 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 72.91 | -0.4900 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 73.4 | +0.5300 | +0.73% |
| 2025/03/19 | 72.87 | -0.5200 | -0.71% |
| 2025/03/18 | 73.39 | +0.6100 | +0.84% |
| 2025/03/17 | 72.78 | +0.9400 | +1.31% |
| 2025/03/14 | 71.84 | +0.5300 | +0.74% |
| 2025/03/13 | 71.31 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/12 | 71.32 | +0.2100 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 71.11 | -0.7800 | -1.08% |
| 2025/03/10 | 71.89 | -0.6700 | -0.92% |
| 2025/03/07 | 72.56 | -0.2300 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 72.79 | +0.4100 | +0.57% |
| 2025/03/05 | 72.38 | +1.7500 | +2.48% |
| 2025/03/04 | 70.63 | -0.8800 | -1.23% |
| 2025/03/03 | 71.51 | +0.2700 | +0.38% |
| 2025/02/28 | 71.24 | -1.3300 | -1.83% |
| 2025/02/27 | 72.57 | -0.8400 | -1.14% |
| 2025/02/26 | 73.41 | +0.2100 | +0.29% |
| 2025/02/25 | 73.2 | -0.5100 | -0.69% |
| 2025/02/24 | 73.71 | -0.8600 | -1.15% |
| 2025/02/21 | 74.57 | -0.2900 | -0.39% |
| 2025/02/20 | 74.86 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/02/19 | 75.01 | -0.2600 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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