貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元

95.75

美元

+1.21 (1.28%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

摩根士丹利(所有國家)世界指數

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1996/02/29	-	不配息	美元7.02億	美元	95.7500	+1.21	+1.28%	-4.58%	+1.59%	本頁基金
D2 美元	1996/02/29	-	不配息	美元1.89億	美元	105.6600	+1.34	+1.28%	-4.40%	+2.36%	看詳情
A2 歐元	1996/02/29	-	不配息	美元1.72億	歐元	88.7500	+1.29	+1.47%	-8.23%	+1.38%	看詳情
所有級別累計				美元14.02億約台幣455億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利(所有國家)世界指數

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.26%	-3.52%	181/281	36%
3個月	-4.78%	-0.78%	197/281	30%
6個月	-5.41%	-1.62%	219/281	22%
1年	+1.59%	+6.72%	187/281	33%
3年	+5.84%	+19.98%	182/281	35%
5年	+82.07%	+107.28%	87/281	69%
10年	+117.86%	+130.27%	22/281	92%
15年	+197.27%	+256.54%	25/281	91%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利(所有國家)世界指數

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-4.58%	-0.98%	189/281	33%
2024年	+11.45%	+15.23%	140/281	50%
2023年	+13.30%	+22.02%	196/281	30%
2022年	-18.88%	-18.01%	121/281	57%
2021年	+19.62%	+18.27%	80/281	72%
2020年	+21.35%	+16.61%	34/281	88%
2019年	+33.52%	+26.82%	12/281	96%
2018年	-5.43%	-9.76%	35/281	88%
2017年	+24.80%	+24.49%	42/281	85%
2016年	+2.83%	+8.51%	90/281	68%
2015年	-1.44%	-1.86%	73/281	74%
2014年	-3.36%	+3.67%	100/281	64%
2013年	+29.46%	+22.95%	7/281	98%
2012年	+11.97%	+17.12%	59/281	79%
2011年	-12.66%	-7.50%	52/281	81%
2010年	+8.65%	+13.08%	46/281	84%
2009年	+40.87%	+32.65%	7/281	98%
2008年	-39.04%	--	6/281	98%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+5100.0萬	70/281	75%	-2900.0萬	111/281	60%	+2200.0萬	47/281	83%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+9200.0萬	91/281	68%	-1.1億	104/281	63%	-1600.0萬	198/281	30%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1.5億	95/281	66%	-1.9億	102/281	64%	-4200.0萬	209/281	26%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2.7億	128/281	54%	-4.5億	136/281	52%	-1.8億	197/281	30%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7996

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.04%

(高點91.57 ➔ 低點69.56)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.18%	10.22%
3年	16.19%	15.57%
5年	16.50%	16.20%
10年	15.42%	15.97%
15年	15.57%	16.00%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.81%	1.82%	1.81%	1.82%	1.82%	1.83%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.70%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
ISIN Code
LU0011850046
境內境外
境外
成立日期
1996/02/29
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2011/01/21
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
美元7.02億 (2025/02/27)
基金總規模
美元14.02億 (2025/02/27)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Olivia Treharne /Molly Greenen
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根士丹利(所有國家)世界指數

參考ETF

全球股市ETF (VT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

投資於股權證券,並無指定國家、地區或資本之限制。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為股票型基金,主要投於全球已開發國家之股權證券,並無指定國家、地區或資本之限制。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、適合追求股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經所造成淨值下跌的風險, 但希望有較高流動性、較低淨值波動的股票投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。