貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元

貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元

110

美元

-0.22 (-0.20%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根士丹利(所有國家)世界指數

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1996/02/29	-	不配息	美元6.72億	美元	99.9600	-0.21	-0.21%	+11.02%	+18.23%	看詳情
D2 美元	1996/02/29	-	不配息	美元2.07億	美元	110.0000	-0.22	-0.20%	+11.77%	+19.11%	本頁基金
A2 歐元	1996/02/29	-	不配息	美元1.63億	歐元	94.5600	-0.21	-0.22%	+16.25%	+22.34%	看詳情
所有級別累計				美元13.89億約台幣439億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利(所有國家)世界指數

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.84%	-0.86%	155/275	44%
3個月	+1.14%	+3.38%	145/275	47%
6個月	+2.49%	+7.13%	180/275	35%
1年	+19.11%	+23.93%	139/275	49%
3年	--	+17.31%	--	--
5年	--	+68.58%	--	--
10年	--	+142.54%	--	--
15年	--	+289.57%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利(所有國家)世界指數

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.77%	+17.24%	143/275	48%
2023年	+14.14%	+22.02%	186/275	32%
2022年	-16.38%	-18.01%	77/275	72%
2021年	--	+18.27%	--	--
2020年	--	+16.61%	--	--
2019年	--	+26.82%	--	--
2018年	--	-9.76%	--	--
2017年	--	+24.49%	--	--
2016年	--	+8.51%	--	--
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1500.0萬	134/275	51%	-2700.0萬	92/275	67%	-1200.0萬	208/275	24%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5500.0萬	131/275	52%	-8900.0萬	131/275	52%	-3400.0萬	176/275	36%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.1億	126/275	54%	-2.2億	145/275	47%	-1.1億	184/275	33%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.6億	132/275	52%	-5.1億	142/275	48%	-2.5億	194/275	29%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.885

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.72%

(高點98.78 ➔ 低點75.35)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/01回原高點

16個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.80%	8.85%
3年	--	16.26%
5年	--	19.19%
10年	--	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.06%	1.06%	1.06%	1.07%	1.07%	1.08%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元
ISIN Code
LU0368270509
境內境外
境外
成立日期
1996/02/29
基金核准生效日
2022/01/12
總代理基金生效日
2022/01/12
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
美元2.07億 (2024/10/30)
基金總規模
美元13.89億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Tom Callan/ Nigel Hart/ Ian Jamieson
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根士丹利(所有國家)世界指數

參考ETF

全球股市ETF (VT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

投資於股權證券,並無指定國家、地區或資本之限制。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為股票型基金,主要投於全球已開發國家之股權證券,並無指定國家、地區或資本之限制。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、適合追求股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經所造成淨值下跌的風險, 但希望有較高流動性、較低淨值波動的股票投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。