境外
貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元
110.56
美元
+0.56 (0.51%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 110.56 | +0.5600 | +0.51% |
| 2024/11/19 | 110 | -0.2200 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 110.22 | -0.5900 | -0.53% |
| 2024/11/15 | 110.81 | -1.8500 | -1.64% |
| 2024/11/14 | 112.66 | +0.1600 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 112.5 | -0.5500 | -0.49% |
| 2024/11/12 | 113.05 | -0.5000 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 113.55 | +0.5600 | +0.50% |
| 2024/11/08 | 112.99 | +0.2100 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 112.78 | +1.7400 | +1.57% |
| 2024/11/06 | 111.04 | +1.4600 | +1.33% |
| 2024/11/05 | 109.58 | +0.2600 | +0.24% |
| 2024/11/04 | 109.32 | +0.5900 | +0.54% |
| 2024/10/31 | 108.73 | -2.2300 | -2.01% |
| 2024/10/30 | 110.96 | -0.2300 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 111.19 | -0.1900 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 111.38 | -0.1500 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 111.53 | +0.1600 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 111.37 | +0.3500 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 111.02 | -0.3500 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 111.37 | -0.8200 | -0.73% |
| 2024/10/21 | 112.19 | +0.1300 | +0.12% |
| 2024/10/18 | 112.06 | -0.3100 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 112.37 | +0.5900 | +0.53% |
| 2024/10/16 | 111.78 | -1.4500 | -1.28% |
| 2024/10/15 | 113.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 113.23 | +0.9700 | +0.86% |
| 2024/10/11 | 112.26 | +0.6100 | +0.55% |
| 2024/10/10 | 111.65 | +0.2500 | +0.22% |
| 2024/10/09 | 111.4 | +0.3600 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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