境外
貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元
105.66
美元
+1.34 (1.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 105.66 | +1.3400 | +1.28% |
| 2025/03/31 | 104.32 | -2.0200 | -1.90% |
| 2025/03/28 | 106.34 | -2.0600 | -1.90% |
| 2025/03/27 | 108.4 | -0.7300 | -0.67% |
| 2025/03/26 | 109.13 | -0.8800 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 110.01 | +0.4000 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 109.61 | +1.8800 | +1.75% |
| 2025/03/21 | 107.73 | -1.5000 | -1.37% |
| 2025/03/20 | 109.23 | +0.9300 | +0.86% |
| 2025/03/19 | 108.3 | +0.6500 | +0.60% |
| 2025/03/18 | 107.65 | -0.4000 | -0.37% |
| 2025/03/17 | 108.05 | +0.4300 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 107.62 | +0.8900 | +0.83% |
| 2025/03/13 | 106.73 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/12 | 106.76 | +0.1800 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 106.58 | -1.0800 | -1.00% |
| 2025/03/10 | 107.66 | -2.2800 | -2.07% |
| 2025/03/07 | 109.94 | -0.2100 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 110.15 | -0.3700 | -0.33% |
| 2025/03/05 | 110.52 | +1.0600 | +0.97% |
| 2025/03/04 | 109.46 | -3.0200 | -2.68% |
| 2025/03/03 | 112.48 | +1.0300 | +0.92% |
| 2025/02/28 | 111.45 | -0.8700 | -0.77% |
| 2025/02/27 | 112.32 | -0.8500 | -0.75% |
| 2025/02/26 | 113.17 | +0.8600 | +0.77% |
| 2025/02/25 | 112.31 | -0.3700 | -0.33% |
| 2025/02/24 | 112.68 | -1.8400 | -1.61% |
| 2025/02/21 | 114.52 | -0.2900 | -0.25% |
| 2025/02/20 | 114.81 | +0.3900 | +0.34% |
| 2025/02/19 | 114.42 | -0.1900 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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