境外
貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元
110.57
美元
-0.51 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 110.57 | -0.5100 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 111.08 | +0.3500 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 110.73 | +0.6800 | +0.62% |
| 2025/05/16 | 110.05 | +0.6200 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 109.43 | -1.2600 | -1.14% |
| 2025/05/14 | 110.69 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 110.81 | +1.0300 | +0.94% |
| 2025/05/12 | 109.78 | +1.9400 | +1.80% |
| 2025/05/08 | 107.84 | +0.5200 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 107.32 | +0.2400 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 107.08 | -0.7400 | -0.69% |
| 2025/05/05 | 107.82 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 107.62 | +4.7200 | +4.59% |
| 2025/04/30 | 102.9 | -1.1500 | -1.11% |
| 2025/04/29 | 104.05 | -0.1500 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 104.2 | +0.9800 | +0.95% |
| 2025/04/25 | 103.22 | +0.9400 | +0.92% |
| 2025/04/24 | 102.28 | -0.3000 | -0.29% |
| 2025/04/23 | 102.58 | +4.1300 | +4.20% |
| 2025/04/22 | 98.45 | -1.6000 | -1.60% |
| 2025/04/17 | 100.05 | -1.0700 | -1.06% |
| 2025/04/16 | 101.12 | -1.6800 | -1.63% |
| 2025/04/15 | 102.8 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/04/14 | 102.86 | +2.1300 | +2.11% |
| 2025/04/11 | 100.73 | -0.2100 | -0.21% |
| 2025/04/10 | 100.94 | +5.5000 | +5.76% |
| 2025/04/09 | 95.44 | -4.1400 | -4.16% |
| 2025/04/08 | 99.58 | +5.0700 | +5.36% |
| 2025/04/07 | 94.51 | -4.6900 | -4.73% |
| 2025/04/04 | 99.2 | -4.5400 | -4.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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