境外
貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元
115.37
美元
-0.35 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元6.4億 | 美元 | 104.3400 | -0.32 | -0.31% | +3.98% | +5.37% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 115.3700 | -0.35 | -0.30% | +4.39% | +6.17% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 89.2400 | -0.17 | -0.19% | -7.72% | -1.80% | 看詳情 |
| I2美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元5,718 | 美元 | 13.3200 | -0.04 | -0.30% | +4.55% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.84億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 115.37 | -0.3500 | -0.30% |
| 2025/07/09 | 115.72 | +0.3300 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 115.39 | -0.2200 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 115.61 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/07/04 | 115.8 | +0.3200 | +0.28% |
| 2025/07/03 | 115.48 | +1.1000 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 114.38 | -0.3900 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 114.77 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 114.65 | +0.3800 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 114.27 | +1.1700 | +1.03% |
| 2025/06/26 | 113.1 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 113.08 | +0.9600 | +0.86% |
| 2025/06/24 | 112.12 | +1.5500 | +1.40% |
| 2025/05/21 | 110.57 | -0.5100 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 111.08 | +0.3500 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 110.73 | +0.6800 | +0.62% |
| 2025/05/16 | 110.05 | +0.6200 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 109.43 | -1.2600 | -1.14% |
| 2025/05/14 | 110.69 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 110.81 | +1.0300 | +0.94% |
| 2025/05/12 | 109.78 | +1.9400 | +1.80% |
| 2025/05/08 | 107.84 | +0.5200 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 107.32 | +0.2400 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 107.08 | -0.7400 | -0.69% |
| 2025/05/05 | 107.82 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 107.62 | +4.7200 | +4.59% |
| 2025/04/30 | 102.9 | -1.1500 | -1.11% |
| 2025/04/29 | 104.05 | -0.1500 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 104.2 | +0.9800 | +0.95% |
| 2025/04/25 | 103.22 | +0.9400 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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