境外
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
95.75
美元
+1.21 (1.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 95.75 | +1.2100 | +1.28% |
| 2025/03/31 | 94.54 | -1.8400 | -1.91% |
| 2025/03/28 | 96.38 | -1.8600 | -1.89% |
| 2025/03/27 | 98.24 | -0.6700 | -0.68% |
| 2025/03/26 | 98.91 | -0.8000 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 99.71 | +0.3500 | +0.35% |
| 2025/03/24 | 99.36 | +1.7100 | +1.75% |
| 2025/03/21 | 97.65 | -1.3600 | -1.37% |
| 2025/03/20 | 99.01 | +0.8400 | +0.86% |
| 2025/03/19 | 98.17 | +0.5800 | +0.59% |
| 2025/03/18 | 97.59 | -0.3600 | -0.37% |
| 2025/03/17 | 97.95 | +0.3800 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 97.57 | +0.8100 | +0.84% |
| 2025/03/13 | 96.76 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/12 | 96.79 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 96.63 | -0.9800 | -1.00% |
| 2025/03/10 | 97.61 | -2.0700 | -2.08% |
| 2025/03/07 | 99.68 | -0.2000 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 99.88 | -0.3300 | -0.33% |
| 2025/03/05 | 100.21 | +0.9500 | +0.96% |
| 2025/03/04 | 99.26 | -2.7400 | -2.69% |
| 2025/03/03 | 102 | +0.9300 | +0.92% |
| 2025/02/28 | 101.07 | -0.7900 | -0.78% |
| 2025/02/27 | 101.86 | -0.7700 | -0.75% |
| 2025/02/26 | 102.63 | +0.7800 | +0.77% |
| 2025/02/25 | 101.85 | -0.3500 | -0.34% |
| 2025/02/24 | 102.2 | -1.6700 | -1.61% |
| 2025/02/21 | 103.87 | -0.2600 | -0.25% |
| 2025/02/20 | 104.13 | +0.3500 | +0.34% |
| 2025/02/19 | 103.78 | -0.1700 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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