境外
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
110.89
美元
+0.72 (0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 美元 | 110.8900 | +0.72 | +0.65% | +1.83% | +6.12% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 93.3600 | -0.43 | -0.46% | +0.55% | -6.10% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 123.1000 | +0.80 | +0.65% | +1.88% | +6.91% | 看詳情 |
| I2美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元6,729 | 美元 | 14.2300 | +0.09 | +0.64% | +1.86% | +7.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.35億約台幣229億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 110.89 | +0.7200 | +0.65% |
| 2026/01/23 | 110.17 | +0.1700 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 110 | +0.5700 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 109.43 | +0.3000 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 109.13 | -1.3400 | -1.21% |
| 2026/01/19 | 110.47 | +0.0600 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 110.41 | -0.2800 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 110.69 | +0.6700 | +0.61% |
| 2026/01/14 | 110.02 | -0.6600 | -0.60% |
| 2026/01/13 | 110.68 | -0.4600 | -0.41% |
| 2026/01/12 | 111.14 | +0.5700 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 110.57 | +0.6300 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 109.94 | -0.6800 | -0.61% |
| 2026/01/07 | 110.62 | +0.4200 | +0.38% |
| 2026/01/06 | 110.2 | +1.0800 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 109.12 | +0.2600 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 108.86 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 108.9 | -0.4800 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 109.38 | +0.2700 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 109.11 | +0.3000 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 108.81 | +0.4400 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 108.37 | +0.4800 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 107.89 | +0.4300 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 107.46 | -0.1400 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 107.6 | -0.2200 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 107.82 | -0.6500 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 108.47 | -1.2800 | -1.17% |
| 2025/12/12 | 109.75 | +0.4700 | +0.43% |
| 2025/12/11 | 109.28 | +0.5200 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 108.76 | -0.2600 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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