境外
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
109.36
美元
+0.39 (0.36%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 美元 | 109.3600 | +0.39 | +0.36% | +8.98% | +4.89% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 歐元 | 93.7100 | +0.25 | +0.27% | -3.10% | -4.96% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 121.2700 | +0.43 | +0.36% | +9.73% | +5.66% | 看詳情 |
| I2美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元6,763 | 美元 | 14.0100 | +0.05 | +0.36% | +9.97% | +5.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.74億約台幣235億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 109.36 | +0.3900 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 108.97 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/12/02 | 109.21 | -0.3400 | -0.31% |
| 2025/12/01 | 109.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 109.55 | +0.2300 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 109.32 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 109.18 | +1.3500 | +1.25% |
| 2025/11/25 | 107.83 | +1.1300 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 106.7 | +1.4200 | +1.35% |
| 2025/11/21 | 105.28 | -2.3200 | -2.16% |
| 2025/11/20 | 107.6 | +1.3900 | +1.31% |
| 2025/11/19 | 106.21 | +0.6100 | +0.58% |
| 2025/11/18 | 105.6 | -2.2000 | -2.04% |
| 2025/11/17 | 107.8 | +0.3700 | +0.34% |
| 2025/11/14 | 107.43 | -1.6500 | -1.51% |
| 2025/11/13 | 109.08 | -0.8800 | -0.80% |
| 2025/11/12 | 109.96 | +0.6000 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 109.36 | +0.5700 | +0.52% |
| 2025/11/10 | 108.79 | +1.5900 | +1.48% |
| 2025/11/07 | 107.2 | -1.0200 | -0.94% |
| 2025/11/06 | 108.22 | -0.3600 | -0.33% |
| 2025/11/05 | 108.58 | -0.1900 | -0.17% |
| 2025/11/04 | 108.77 | -0.2800 | -0.26% |
| 2025/11/03 | 109.05 | -0.6200 | -0.57% |
| 2025/10/31 | 109.67 | -0.7700 | -0.70% |
| 2025/10/30 | 110.44 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/10/29 | 110.54 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/10/28 | 110.41 | +0.3600 | +0.33% |
| 2025/10/27 | 110.05 | +0.5200 | +0.47% |
| 2025/10/24 | 109.53 | +0.6600 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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