境外
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元
39.99
歐元
-24.11 (-37.61%)
最新淨值(2022/02/28)
參考指標
摩根士丹利新興市場歐洲 10/40 指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/28 | 39.99 | -24.1100 | -37.61% |
| 2022/02/25 | 64.1 | +11.1900 | +21.15% |
| 2022/02/24 | 52.91 | -25.5200 | -32.54% |
| 2022/02/23 | 78.43 | -3.1000 | -3.80% |
| 2022/02/22 | 81.53 | +0.8900 | +1.10% |
| 2022/02/21 | 80.64 | -9.7300 | -10.77% |
| 2022/02/18 | 90.37 | -2.0500 | -2.22% |
| 2022/02/17 | 92.42 | -3.9800 | -4.13% |
| 2022/02/16 | 96.4 | +0.9600 | +1.01% |
| 2022/02/15 | 95.44 | +3.4700 | +3.77% |
| 2022/02/14 | 91.97 | -2.0600 | -2.19% |
| 2022/02/11 | 94.03 | -3.5700 | -3.66% |
| 2022/02/10 | 97.6 | +0.8600 | +0.89% |
| 2022/02/09 | 96.74 | +2.8400 | +3.02% |
| 2022/02/08 | 93.9 | +1.8800 | +2.04% |
| 2022/02/07 | 92.02 | +0.1400 | +0.15% |
| 2022/02/04 | 91.88 | +0.5500 | +0.60% |
| 2022/02/03 | 91.33 | -2.7900 | -2.96% |
| 2022/02/02 | 94.12 | +0.2900 | +0.31% |
| 2022/02/01 | 93.83 | +1.2300 | +1.33% |
| 2022/01/31 | 92.6 | +1.3500 | +1.48% |
| 2022/01/28 | 91.25 | -0.3000 | -0.33% |
| 2022/01/27 | 91.55 | +3.7600 | +4.28% |
| 2022/01/26 | 87.79 | +3.5400 | +4.20% |
| 2022/01/25 | 84.25 | +0.1800 | +0.21% |
| 2022/01/24 | 84.07 | -5.6000 | -6.25% |
| 2022/01/21 | 89.67 | -2.4100 | -2.62% |
| 2022/01/20 | 92.08 | +0.5100 | +0.56% |
| 2022/01/19 | 91.57 | +1.8400 | +2.05% |
| 2022/01/18 | 89.73 | -3.2100 | -3.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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