安本基金 - 印度債券基金 I 累積美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 印度債券基金 I 累積美元

14.0236

美元

+0.00 (0.03%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

S&P BSE India Bond Index

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積美元	2015/09/01	-	不配息	美元1,336萬	美元	13.3440	+0.00	+0.03%	+4.90%	+6.02%	看詳情
I 累積美元	2015/09/01	-	不配息	美元1,068萬	美元	14.0236	+0.00	+0.03%	+5.41%	+6.59%	本頁基金
A 月配息美元	2015/09/01	-	月配	美元690萬	美元	8.3475	+0.00	+0.03%	+4.90%	+6.02%	看詳情
A 月中配息美元	2015/09/01	-	月配	美元596萬	美元	7.7205	+0.00	+0.03%	+4.90%	+6.01%	看詳情
A 月中配息澳幣	2015/09/01	-	月配	美元515萬	澳幣	8.9601	-0.05	-0.60%	+9.87%	+7.01%	看詳情
X 累積美元	2015/09/01	-	不配息	美元318萬	美元	13.9712	+0.00	+0.03%	+5.37%	+6.55%	看詳情
X 月配息美元	2015/09/01	-	月配	美元133萬	美元	7.9461	+0.00	+0.03%	+5.37%	+6.55%	看詳情
A 累積澳幣	2015/09/01	-	不配息	美元80.13萬	澳幣	11.4736	-0.07	-0.60%	+9.86%	+7.00%	看詳情
A 月中配息紐幣	2015/09/01	-	月配	美元15.58萬	紐幣	9.4564	-0.07	-0.70%	+12.72%	+8.62%	看詳情
A 累積紐幣	2015/09/01	-	不配息	美元6.68萬	紐幣	11.8296	-0.08	-0.69%	+12.72%	+8.62%	看詳情
I 月配息美元	2015/09/01	-	月配	美元1.68萬	美元	8.3584	+0.00	+0.03%	+5.41%	+6.59%	看詳情
所有級別累計				美元2.13億約台幣67.4億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P BSE India Bond Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.57%	--	33/46	28%
3個月	+0.18%	--	9/46	80%
6個月	+2.73%	--	7/46	85%
1年	+6.59%	--	6/46	87%
3年	+0.77%	--	11/46	76%
5年	+12.21%	--	3/46	93%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P BSE India Bond Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.41%	--	6/46	87%
2023年	+4.95%	--	10/46	78%
2022年	-8.87%	--	24/46	48%
2021年	+1.47%	--	6/46	87%
2020年	+9.86%	--	2/46	96%
2019年	+5.41%	--	8/46	83%
2018年	-2.18%	--	2/46	96%
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+500.0萬	5/46	89%	-800.0萬	22/46	52%	-300.0萬	14/46	70%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2200.0萬	5/46	89%	-6400.0萬	5/46	89%	-4200.0萬	40/46	13%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+8700.0萬	14/46	70%	-1.4億	5/46	89%	-5600.0萬	40/46	13%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.1億	5/46	89%	-3.0億	5/46	89%	-9100.0萬	29/46	37%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.72%

(高點13.74 ➔ 低點12.40)

2022/04/05~2022/10/19

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.06%	--
3年	5.05%	--
5年	5.55%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.62%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.78%
經理費率(每年)	最低0.5%~最高0.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.61%	1.56%	1.53%	1.51%	1.51%	1.24%
同類基金最高	2.10%	2.09%	2.01%	1.95%	1.93%	1.86%
同類基金最低	0.62%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.39%