境外
安本基金 - 印度債券基金 A 月配息 美元
8.3475
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,336萬 | 美元 | 13.3440 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.17% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 14.0236 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.74% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元690萬 | 美元 | 8.3475 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.16% | 本頁基金 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元596萬 | 美元 | 7.7205 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.16% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元515萬 | 澳幣 | 8.9601 | -0.05 | -0.60% | +9.87% | +7.41% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元318萬 | 美元 | 13.9712 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.69% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元133萬 | 美元 | 7.9461 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.69% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元80.13萬 | 澳幣 | 11.4736 | -0.07 | -0.60% | +9.86% | +7.41% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元15.58萬 | 紐幣 | 9.4564 | -0.07 | -0.70% | +12.72% | +9.53% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.68萬 | 紐幣 | 11.8296 | -0.08 | -0.69% | +12.72% | +9.53% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.68萬 | 美元 | 8.3584 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.4億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.49% | -- | 35/46 | 24% |
| 3個月 | +0.20% | -- | 14/46 | 70% |
| 6個月 | +2.31% | -- | 10/46 | 78% |
| 1年 | +6.16% | -- | 11/46 | 76% |
| 3年 | -1.64% | -- | 24/46 | 48% |
| 5年 | +8.46% | -- | 14/46 | 70% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.90% | -- | 11/46 | 76% |
| 2023年 | +3.95% | -- | 18/46 | 61% |
| 2022年 | -9.70% | -- | 40/46 | 13% |
| 2021年 | +0.93% | -- | 14/46 | 70% |
| 2020年 | +9.28% | -- | 6/46 | 87% |
| 2019年 | +4.86% | -- | 14/46 | 70% |
| 2018年 | -2.71% | -- | 9/46 | 80% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | 3/46 | 93% | -800.0萬 | 20/46 | 57% | -300.0萬 | 12/46 | 74% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2200.0萬 | 3/46 | 93% | -6400.0萬 | 3/46 | 93% | -4200.0萬 | 38/46 | 17% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8700.0萬 | 12/46 | 74% | -1.4億 | 3/46 | 93% | -5600.0萬 | 38/46 | 17% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.1億 | 3/46 | 93% | -3.0億 | 3/46 | 93% | -9100.0萬 | 27/46 | 41% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.1%，2023年共配息11次，累積配息率為4.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.1% | |||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/29 | 0.030489 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/31 | 0.03595 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/01 | 2024/09/30 | 0.03393 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/30 | 0.032659 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/31 | 0.030633 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/28 | 0.034584 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/31 | 0.036116 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/30 | 0.027622 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/29 | 0.028079 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/29 | 0.021964 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/01 | 2024/01/31 | 0.034105 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.5% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/29 | 0.032557 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/30 | 0.029317 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/01 | 2023/10/31 | 0.033444 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/29 | 0.031732 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/31 | 0.039648 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/01 | 2023/07/31 | 0.028429 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/30 | 0.033808 | 美元 |
| 2023/04/30 | 2023/05/01 | 2023/05/31 | 0.037468 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/28 | 0.036466 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/31 | 0.037002 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/28 | 0.037856 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-10.31%
(高點8.36 ➔ 低點7.50)
2022/04/05~2022/10/19
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.07% | -- |
| 3年 | 5.18% | -- |
| 5年 | 5.62% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.16% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.32% |
| 經理費率(每年) | 最低1%~最高1% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下 | |||||
| 同類基金平均 | 1.61% | 1.56% | 1.53% | 1.51% | 1.51% | 1.24% |
| 同類基金最高 | 2.10% | 2.09% | 2.01% | 1.95% | 1.93% | 1.86% |
| 同類基金最低 | 0.62% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.39% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安本基金 - 印度債券基金 A 月配息 美元
- ISIN CodeLU1254412114
- 境內境外境外
- 成立日期2015/09/01
- 基金核准生效日2017/07/28
- 總代理基金生效日2022/07/02
- 台灣總代理A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別印度綜合債券
- 此級別基金規模美元690萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元2.13億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人新興市場債券團隊
- 管理公司081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行Citibank Europe plc. 盧森堡分行
參考指數與ETF
參考指數
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 印度
投資標的
本基金主要投資於以印度盧比計價之債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府 相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司 的控股公司)。基金並得投資在非由印度的公司或政府所發行,以印度盧比計價的債務與債務相關證券。
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
