境外
安本基金 - 印度債券基金 I 累積 美元
14.0236
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,336萬 | 美元 | 13.3440 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.17% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 14.0236 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.74% | 本頁基金 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元690萬 | 美元 | 8.3475 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.16% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元596萬 | 美元 | 7.7205 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.16% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元515萬 | 澳幣 | 8.9601 | -0.05 | -0.60% | +9.87% | +7.41% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元318萬 | 美元 | 13.9712 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.69% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元133萬 | 美元 | 7.9461 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.69% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元80.13萬 | 澳幣 | 11.4736 | -0.07 | -0.60% | +9.86% | +7.41% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元15.58萬 | 紐幣 | 9.4564 | -0.07 | -0.70% | +12.72% | +9.53% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.68萬 | 紐幣 | 11.8296 | -0.08 | -0.69% | +12.72% | +9.53% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.68萬 | 美元 | 8.3584 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.0236 | +0.0041 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 14.0195 | -0.0036 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 14.0231 | -0.0210 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 14.0441 | -0.0015 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 14.0456 | -0.0041 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 14.0497 | +0.0054 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 14.0443 | +0.0151 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 14.0292 | -0.0056 | -0.04% |
| 2024/11/06 | 14.0348 | -0.0364 | -0.26% |
| 2024/11/05 | 14.0712 | +0.0027 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 14.0685 | -0.0061 | -0.04% |
| 2024/10/31 | 14.0746 | +0.0035 | +0.02% |
| 2024/10/30 | 14.0711 | +0.0106 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 14.0605 | +0.0089 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 14.0516 | -0.0335 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 14.0851 | -0.0108 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 14.0959 | +0.0141 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 14.0818 | -0.0047 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 14.0865 | -0.0005 | 0.00% |
| 2024/10/21 | 14.087 | -0.0173 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 14.1043 | -0.0147 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 14.119 | -0.0173 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 14.1363 | +0.0207 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 14.1156 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 14.1153 | +0.0146 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 14.1007 | -0.0236 | -0.17% |
| 2024/10/10 | 14.1243 | -0.0151 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 14.1394 | +0.0494 | +0.35% |
| 2024/10/08 | 14.09 | -0.0005 | 0.00% |
| 2024/10/07 | 14.0905 | +0.0014 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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