安本基金 - 印度債券基金 A 累積美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 印度債券基金 A 累積美元

13.344

美元

+0.00 (0.03%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

S&P BSE India Bond Index

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積美元	2015/09/01	-	不配息	美元1,336萬	美元	13.3440	+0.00	+0.03%	+4.90%	+6.17%	本頁基金
I 累積美元	2015/09/01	-	不配息	美元1,068萬	美元	14.0236	+0.00	+0.03%	+5.41%	+6.74%	看詳情
A 月配息美元	2015/09/01	-	月配	美元690萬	美元	8.3475	+0.00	+0.03%	+4.90%	+6.16%	看詳情
A 月中配息美元	2015/09/01	-	月配	美元596萬	美元	7.7205	+0.00	+0.03%	+4.90%	+6.16%	看詳情
A 月中配息澳幣	2015/09/01	-	月配	美元515萬	澳幣	8.9601	-0.05	-0.60%	+9.87%	+7.41%	看詳情
X 累積美元	2015/09/01	-	不配息	美元318萬	美元	13.9712	+0.00	+0.03%	+5.37%	+6.69%	看詳情
X 月配息美元	2015/09/01	-	月配	美元133萬	美元	7.9461	+0.00	+0.03%	+5.37%	+6.69%	看詳情
A 累積澳幣	2015/09/01	-	不配息	美元80.13萬	澳幣	11.4736	-0.07	-0.60%	+9.86%	+7.41%	看詳情
A 月中配息紐幣	2015/09/01	-	月配	美元15.58萬	紐幣	9.4564	-0.07	-0.70%	+12.72%	+9.53%	看詳情
A 累積紐幣	2015/09/01	-	不配息	美元6.68萬	紐幣	11.8296	-0.08	-0.69%	+12.72%	+9.53%	看詳情
I 月配息美元	2015/09/01	-	月配	美元1.68萬	美元	8.3584	+0.00	+0.03%	+5.41%	+6.73%	看詳情
所有級別累計				美元2.13億約台幣67.4億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P BSE India Bond Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.49%	--	36/46	22%
3個月	+0.20%	--	15/46	67%
6個月	+2.31%	--	11/46	76%
1年	+6.17%	--	10/46	78%
3年	-0.85%	--	21/46	54%
5年	+9.30%	--	11/46	76%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P BSE India Bond Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.90%	--	10/46	78%
2023年	+4.39%	--	16/46	65%
2022年	-9.36%	--	33/46	28%
2021年	+0.93%	--	15/46	67%
2020年	+9.26%	--	7/46	85%
2019年	+4.84%	--	16/46	65%
2018年	-2.70%	--	8/46	83%
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+500.0萬	6/46	87%	-800.0萬	23/46	50%	-300.0萬	15/46	67%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2200.0萬	6/46	87%	-6400.0萬	6/46	87%	-4200.0萬	41/46	11%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+8700.0萬	15/46	67%	-1.4億	6/46	87%	-5600.0萬	41/46	11%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.1億	6/46	87%	-3.0億	6/46	87%	-9100.0萬	30/46	35%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.98%

(高點13.26 ➔ 低點11.93)

2022/04/05~2022/10/19

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.06%	--
3年	5.05%	--
5年	5.55%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.16%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.32%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.61%	1.56%	1.53%	1.51%	1.51%	1.24%
同類基金最高	2.10%	2.09%	2.01%	1.95%	1.93%	1.86%
同類基金最低	0.62%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.39%