境外
法盛新興歐洲股票基金-R/A歐元級別
53.9
歐元
+0.44 (0.82%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數 MSCI EM Europe IMI Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 53.9 | +0.4400 | +0.82% |
| 2024/11/19 | 53.46 | -0.7200 | -1.33% |
| 2024/11/18 | 54.18 | -0.8400 | -1.53% |
| 2024/11/14 | 55.02 | +0.2300 | +0.42% |
| 2024/11/13 | 54.79 | -0.3700 | -0.67% |
| 2024/11/12 | 55.16 | -0.1700 | -0.31% |
| 2024/11/11 | 55.33 | +0.1700 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 55.16 | +0.1200 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 55.04 | +0.6500 | +1.20% |
| 2024/11/06 | 54.39 | +0.6000 | +1.12% |
| 2024/11/05 | 53.79 | -0.1000 | -0.19% |
| 2024/11/04 | 53.89 | +0.4500 | +0.84% |
| 2024/10/31 | 53.44 | -0.5600 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 54 | -0.7400 | -1.35% |
| 2024/10/29 | 54.74 | +0.5700 | +1.05% |
| 2024/10/28 | 54.17 | -0.0500 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 54.22 | -0.3000 | -0.55% |
| 2024/10/24 | 54.52 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/10/23 | 54.56 | -0.2000 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 54.76 | -0.1600 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 54.92 | -0.4000 | -0.72% |
| 2024/10/18 | 55.32 | +0.1100 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 55.21 | -0.3600 | -0.65% |
| 2024/10/16 | 55.57 | +0.2400 | +0.43% |
| 2024/10/15 | 55.33 | +0.3000 | +0.55% |
| 2024/10/14 | 55.03 | -0.0700 | -0.13% |
| 2024/10/11 | 55.1 | -0.0600 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 55.16 | -0.4800 | -0.86% |
| 2024/10/09 | 55.64 | +0.6300 | +1.15% |
| 2024/10/08 | 55.01 | +0.0900 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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