境外
聯博-美國永續主題基金S級別美元
72.59
美元
-0.03 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 42.5900 | -0.02 | -0.05% | -8.07% | -3.88% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元7,123萬 | 美元 | 51.7600 | -0.02 | -0.04% | -7.88% | -3.11% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元6,731萬 | 美元 | 54.9500 | -0.03 | -0.05% | -7.85% | -2.97% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,287萬 | 歐元 | 39.4700 | +0.07 | +0.18% | -11.74% | -4.08% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元309萬 | 加幣 | 65.6500 | -0.03 | -0.05% | -8.50% | -5.21% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元209萬 | 澳幣 | 68.9500 | -0.04 | -0.06% | -8.18% | -5.05% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元165萬 | 澳幣 | 89.2600 | -0.05 | -0.06% | -8.00% | -- | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元14.47萬 | 美元 | 15.3600 | +0.00 | +0.00% | -8.24% | -4.83% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元5.84萬 | 美元 | 72.5900 | -0.03 | -0.04% | -7.71% | -2.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.09億約台幣198億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 72.59 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 72.62 | +0.1600 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 72.46 | -1.2800 | -1.74% |
| 2025/03/27 | 73.74 | -0.6000 | -0.81% |
| 2025/03/26 | 74.34 | -0.9000 | -1.20% |
| 2025/03/25 | 75.24 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 75.33 | +1.2300 | +1.66% |
| 2025/03/21 | 74.1 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 74.18 | -0.4100 | -0.55% |
| 2025/03/19 | 74.59 | +0.6100 | +0.82% |
| 2025/03/18 | 73.98 | -0.3900 | -0.52% |
| 2025/03/17 | 74.37 | +0.7000 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 73.67 | +1.4800 | +2.05% |
| 2025/03/13 | 72.19 | -0.8900 | -1.22% |
| 2025/03/12 | 73.08 | +0.1600 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 72.92 | -0.3900 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 73.31 | -1.8900 | -2.51% |
| 2025/03/07 | 75.2 | +0.6300 | +0.84% |
| 2025/03/06 | 74.57 | -1.1200 | -1.48% |
| 2025/03/05 | 75.69 | +1.0700 | +1.43% |
| 2025/03/04 | 74.62 | -1.0500 | -1.39% |
| 2025/03/03 | 75.67 | -1.3100 | -1.70% |
| 2025/02/28 | 76.98 | +0.8600 | +1.13% |
| 2025/02/27 | 76.12 | -1.6600 | -2.13% |
| 2025/02/26 | 77.78 | +0.2900 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 77.49 | -0.2000 | -0.26% |
| 2025/02/24 | 77.69 | -0.3700 | -0.47% |
| 2025/02/21 | 78.06 | -1.4500 | -1.82% |
| 2025/02/20 | 79.51 | -0.2400 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 79.75 | -0.2100 | -0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
