境外
聯博-美國永續主題基金S級別美元
82.02
美元
-0.62 (-0.75%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 58.6300 | -0.44 | -0.74% | +15.25% | +21.19% | 看詳情 |
A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 48.3700 | -0.36 | -0.74% | +14.40% | +20.23% | 看詳情 |
S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元5,263萬 | 美元 | 62.2100 | -0.47 | -0.75% | +15.42% | +21.39% | 看詳情 |
A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,256萬 | 歐元 | 45.7000 | -0.66 | -1.42% | +19.32% | +22.29% | 看詳情 |
A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元529萬 | 澳幣 | 78.4800 | -0.61 | -0.77% | +13.03% | +18.57% | 看詳情 |
A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元344萬 | 加幣 | 75.0400 | -0.59 | -0.78% | +13.44% | +19.11% | 看詳情 |
E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元181萬 | 美元 | 17.5000 | -0.13 | -0.74% | +13.34% | +19.13% | 看詳情 |
S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元6.03萬 | 美元 | 82.0200 | -0.62 | -0.75% | +16.13% | +22.16% | 本頁基金 |
所有級別累計 | 美元9.44億約台幣299億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF:美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -0.47% | +2.32% | 6/12 | 50% |
3個月 | +4.66% | +14.68% | 6/12 | 50% |
6個月 | +7.62% | +16.08% | 2/12 | 83% |
1年 | +22.16% | +34.44% | 6/12 | 50% |
3年 | +9.23% | +29.52% | 2/12 | 83% |
5年 | +96.50% | +109.32% | 1/12 | 100% |
10年 | +274.86% | -- | 1/12 | 100% |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF:美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +16.13% | +28.97% | 6/12 | 50% |
2023年 | +21.34% | +30.80% | 5/12 | 58% |
2022年 | -22.81% | -24.04% | 4/12 | 67% |
2021年 | +26.00% | +26.56% | 2/12 | 83% |
2020年 | +39.64% | +25.67% | 1/12 | 100% |
2019年 | +35.38% | +33.37% | 2/12 | 83% |
2018年 | -4.72% | -- | 2/12 | 83% |
2017年 | +35.03% | -- | 1/12 | 100% |
2016年 | +4.63% | -- | 2/12 | 83% |
2015年 | +7.01% | -- | 3/12 | 75% |
2014年 | +11.01% | -- | 4/12 | 67% |
2013年 | +36.18% | -- | 2/12 | 83% |
2012年 | +22.60% | -- | 2/12 | 83% |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +3300.0萬 | 3/12 | 75% | -5500.0萬 | 3/12 | 75% | -2200.0萬 | 5/12 | 58% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4600.0萬 | 3/12 | 75% | -1.7億 | 3/12 | 75% | -1.2億 | 3/12 | 75% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7800.0萬 | 5/12 | 58% | -3.0億 | 5/12 | 58% | -2.3億 | 5/12 | 58% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.7億 | 5/12 | 58% | -24.6億 | 1/12 | 100% | -21.9億 | 5/12 | 58% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.8956
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-23.75%
(高點68.72 ➔ 低點52.40)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-24.43%
(高點80.70 ➔ 低點60.99)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 8.56% | 10.61% |
3年 | 18.14% | 18.24% |
5年 | 20.75% | 20.51% |
10年 | 17.52% | -- |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 0.09% | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.11% | 0.13% |
經理費率(每年) | 最低0%~最高0% , | |||||
保管費率(每年) | 最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費 | |||||
同類基金平均 | 1.58% | 1.54% | 1.44% | 1.31% | 1.31% | 1.45% |
同類基金最高 | 2.72% | 2.73% | 2.75% | 1.92% | 1.92% | 1.99% |
同類基金最低 | 0.09% | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.11% | 0.13% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00%~最高0.00% ,
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯博-美國永續主題基金S級別美元
- ISIN CodeLU0138075154
- 境內境外境外
- 成立日期2011/04/26
- 基金核准生效日2014/03/11
- 總代理基金生效日2014/03/11
- 台灣總代理A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國ESG永續發展類股
- 此級別基金規模美元6.03萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元9.44億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Global Thematic Team
- 管理公司029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman & Co.
參考指數與ETF
參考指數
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常至少將其80%之資產投 資於投資經理認為與永續投資主題正向一致之發行人的股權證券(亦即其超過25%之收益來自直接生產或提 供支持實現一項或多項聯合國永續發展目標之產品或服務者。)。本基金主要投資於在美國成立或從事主要 業務活動之公司的股權證券。此等公司可能為任何市值及產業。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於美國符合永續投資主題股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適 合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於美國符合永續投資主題 股票市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。