投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常至少將其80%之資產投 資於投資經理認為與永續投資主題正向一致之發行人的股權證券(亦即其超過25%之收益來自直接生產或提 供支持實現一項或多項聯合國永續發展目標之產品或服務者。)。本基金主要投資於在美國成立或從事主要 業務活動之公司的股權證券。此等公司可能為任何市值及產業。
投資策略
於主動管理本基金時,投資經理投資於其認為積極參與源自聯合國永續發展目標(UNSDGs)以環境或社會 為導向之永續投資主題證券。投資經理採用結合「由上而下」及「由下而上」之投資流程。就「由上而 下」之方法,投資經理辨識大致上與實現健康、氣候及賦權等聯合國永續發展目標相一致之永續投資主 題。依據投資經理之研究,此等永續投資主題可能隨時間而改變。就「由下而上」之方法,投資經理分析 各個公司,著重於評估公司就環境、社會及治理(ESG)因素之參與。投資經理強調正面之篩選標準,特別 是在評估發行人就該等ESG因素之參與時,相較於廣泛之負面篩選,更著重透過分析各證券或發行人就該等 ESG因素之參與。作為防禦性或流動性措施,本基金最高得暫時將100%之淨資產投資於現金、約當現金及 高品質的短期證券。於本基金進行防禦性投資之情況下,可能不會追求其目標。本基金擬透過永續投資達 成其投資目標(SFDR第9條;請參閱「永續性相關揭露之附件」)。投資比例配置及排除政策:投資經理評估本基金持有符合ESG相關投資重點之標的占該基金淨資產價值 之最低投資比重為80%,且管理公司就企業參與殺傷性地雷、集束彈藥及/或貧化鈾彈藥之事宜,安排對全球 公司進行篩檢。如證實相關企業確有參與,管理公司之政策係不允許本基金投資於該等公司發行之證券。 有關ESG之投資目標、衡量標準等說明,請參照投資人須知第二部分:一般資訊第50-55頁。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於美國符合永續投資主題股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適 合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於美國符合永續投資主題 股票市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0.00%~最高0.00% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.75% | +5.32% | +16.49% | +9.54% | +24.46% | +20.39% | +100.07% | +259.93% | +647.89% |
| 美國ESG永續發展類股ETF (ESGV) | +5.61% | +3.80% | +14.56% | +9.26% | +25.70% | +24.73% | +96.84% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +20.64% | -22.89% | +26.18% | +37.49% | +35.04% | -6.06% | +32.98% | +6.21% | +6.59% | +11.40% |
| 美國ESG永續發展類股ETF (ESGV) | +30.35% | -24.40% | +28.14% | +24.61% | +33.24% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 58.56000 | -0.2300 | -0.39% |
| 2024/05/15 | 58.79000 | 0.8500 | +1.47% |
| 2024/05/14 | 57.94000 | 0.5600 | +0.98% |
| 2024/05/13 | 57.38000 | -0.1800 | -0.31% |
| 2024/05/10 | 57.56000 | 0.6300 | +1.11% |
| 2024/05/08 | 56.93000 | 0.0200 | +0.04% |
| 2024/05/07 | 56.91000 | 0.0900 | +0.16% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.85% | 19.16% | 20.98% | 17.70% |
| 美國ESG永續發展類股ETF (ESGV) | 16.23% | 18.60% | 20.71% | -- |
