境外
聯博-美國永續主題基金I股美元
54.02
美元
-1.08 (-1.96%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 美元 | 44.4000 | -0.88 | -1.94% | -4.17% | -3.27% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元5,468萬 | 美元 | 57.3700 | -1.13 | -1.93% | -3.79% | -2.33% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元4,860萬 | 美元 | 54.0200 | -1.08 | -1.96% | -3.86% | -2.51% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,127萬 | 歐元 | 39.2300 | -0.91 | -2.27% | -12.28% | -7.28% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元504萬 | 加幣 | 68.3500 | -1.36 | -1.95% | -4.74% | -4.61% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元187萬 | 澳幣 | 71.3800 | -1.42 | -1.95% | -4.94% | -4.80% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元150萬 | 澳幣 | 92.5200 | -1.84 | -1.95% | -4.64% | -- | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元7.98萬 | 美元 | 15.9900 | -0.32 | -1.96% | -4.48% | -4.19% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元9,274 | 美元 | 75.8500 | -1.51 | -1.95% | -3.56% | -1.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.22億約台幣133億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.89% | +6.52% | 7/15 | 53% |
| 3個月 | -2.54% | -3.60% | 8/15 | 47% |
| 6個月 | -7.67% | -3.37% | 7/15 | 53% |
| 1年 | -2.51% | +9.69% | 5/15 | 67% |
| 3年 | +27.38% | +53.78% | 6/15 | 60% |
| 5年 | +64.95% | +101.82% | 3/15 | 80% |
| 10年 | +184.92% | -- | 3/15 | 80% |
| 15年 | +511.09% | -- | 2/15 | 87% |
年度報酬率
參考指標：標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.86% | -2.49% | 7/15 | 53% |
| 2024年 | +10.46% | +24.00% | 8/15 | 47% |
| 2023年 | +20.32% | +30.80% | 7/15 | 53% |
| 2022年 | -23.43% | -24.04% | 6/15 | 60% |
| 2021年 | +24.96% | +26.56% | 4/15 | 73% |
| 2020年 | +38.44% | +25.67% | 3/15 | 80% |
| 2019年 | +34.23% | +33.37% | 4/15 | 73% |
| 2018年 | -5.67% | -- | 4/15 | 73% |
| 2017年 | +33.60% | -- | 3/15 | 80% |
| 2016年 | +3.51% | -- | 5/15 | 67% |
| 2015年 | +5.99% | -- | 5/15 | 67% |
| 2014年 | +9.83% | -- | 6/15 | 60% |
| 2013年 | +34.65% | -- | 4/15 | 73% |
| 2012年 | +21.53% | -- | 4/15 | 73% |
| 2011年 | -15.61% | -- | 4/15 | 73% |
| 2010年 | +23.53% | -- | 3/15 | 80% |
| 2009年 | +19.22% | -- | 3/15 | 80% |
| 2008年 | -36.52% | -- | 3/15 | 80% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.09%
(高點50.22 ➔ 低點38.12)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-24.43%
(高點80.70 ➔ 低點60.99)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.80%
(高點34.47 ➔ 低點23.51)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-33.67%
(高點56.82 ➔ 低點37.69)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.21%
(高點27.95 ➔ 低點22.30)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-19.89%
(高點46.99 ➔ 低點37.64)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-30.36%
(高點12.35 ➔ 低點8.60)
2011/02/21~2011/10/03
2011/02高點
2011/10低點
7個月下跌
2013/02回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-51.89%
(高點12.16 ➔ 低點5.85)
2008/01/03~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2011/02回原高點
27個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.17% | 11.91% |
| 3年 | 16.50% | 16.51% |
| 5年 | 16.63% | 16.84% |
| 10年 | 17.63% | -- |
| 15年 | 17.75% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
