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境外
聯博-美國永續主題基金I股美元
58.63
美元
-0.44 (-0.74%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I股美元2001/05/07-不配息美元2.79億美元58.6300-0.44-0.74%+15.25%+21.19%本頁基金
A股美元2001/04/24-不配息美元1.69億美元48.3700-0.36-0.74%+14.40%+20.23%看詳情
S1股美元2006/01/11-不配息美元5,263萬美元62.2100-0.47-0.75%+15.42%+21.39%看詳情
A股歐元2001/04/24-不配息美元1,256萬歐元45.7000-0.66-1.42%+19.32%+22.29%看詳情
A澳幣避險級別2001/04/02-不配息美元529萬澳幣78.4800-0.61-0.77%+13.03%+18.57%看詳情
A股加幣避險2011/10/14-不配息美元344萬加幣75.0400-0.59-0.78%+13.44%+19.11%看詳情
E級別美元2001/04/02-不配息美元181萬美元17.5000-0.13-0.74%+13.34%+19.13%看詳情
S級別美元2011/04/26-不配息美元6.03萬美元82.0200-0.62-0.75%+16.13%+22.16%看詳情
所有級別累計美元9.44億約台幣299億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF:美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.53%+2.32%7/1242%
3個月+4.45%+14.68%8/1233%
6個月+7.20%+16.08%4/1267%
1年+21.19%+34.44%8/1233%
3年+6.58%+29.52%4/1267%
5年+88.52%+109.32%4/1267%
10年+242.07%--4/1267%
15年+548.56%--3/1275%

年度報酬率

參考指標:標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF:美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+15.25%+28.97%8/1233%
2023年+20.32%+30.80%7/1242%
2022年-23.43%-24.04%6/1250%
2021年+24.96%+26.56%4/1267%
2020年+38.44%+25.67%3/1275%
2019年+34.23%+33.37%4/1267%
2018年-5.67%--4/1267%
2017年+33.60%--3/1275%
2016年+3.51%--5/1258%
2015年+5.99%--5/1258%
2014年+9.83%--6/1250%
2013年+34.65%--4/1267%
2012年+21.53%--4/1267%
2011年-15.61%--4/1267%
2010年+23.53%--3/1275%
2009年+19.22%--3/1275%
2008年-36.52%--3/1275%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.09%
(高點50.22 ➔ 低點38.12)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-24.43%
(高點80.70 ➔ 低點60.99)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.80%
(高點34.47 ➔ 低點23.51)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-33.67%
(高點56.82 ➔ 低點37.69)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.21%
(高點27.95 ➔ 低點22.30)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-19.89%
(高點46.99 ➔ 低點37.64)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-30.36%
(高點12.35 ➔ 低點8.60)
2011/02/21~2011/10/03
2011/02高點
2011/10低點
7個月下跌
2013/02回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-51.89%
(高點12.16 ➔ 低點5.85)
2008/01/03~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2011/02回原高點
27個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年8.54%10.61%
3年18.12%18.24%
5年20.74%20.51%
10年17.52%--
15年17.86%--
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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