境外
聯博-美國永續主題基金I股美元
58.63
美元
-0.44 (-0.74%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 58.6300 | -0.44 | -0.74% | +15.25% | +21.19% | 本頁基金 |
A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 48.3700 | -0.36 | -0.74% | +14.40% | +20.23% | 看詳情 |
S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元5,263萬 | 美元 | 62.2100 | -0.47 | -0.75% | +15.42% | +21.39% | 看詳情 |
A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,256萬 | 歐元 | 45.7000 | -0.66 | -1.42% | +19.32% | +22.29% | 看詳情 |
A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元529萬 | 澳幣 | 78.4800 | -0.61 | -0.77% | +13.03% | +18.57% | 看詳情 |
A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元344萬 | 加幣 | 75.0400 | -0.59 | -0.78% | +13.44% | +19.11% | 看詳情 |
E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元181萬 | 美元 | 17.5000 | -0.13 | -0.74% | +13.34% | +19.13% | 看詳情 |
S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元6.03萬 | 美元 | 82.0200 | -0.62 | -0.75% | +16.13% | +22.16% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元9.44億約台幣299億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF:美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -0.53% | +2.32% | 7/12 | 42% |
3個月 | +4.45% | +14.68% | 8/12 | 33% |
6個月 | +7.20% | +16.08% | 4/12 | 67% |
1年 | +21.19% | +34.44% | 8/12 | 33% |
3年 | +6.58% | +29.52% | 4/12 | 67% |
5年 | +88.52% | +109.32% | 4/12 | 67% |
10年 | +242.07% | -- | 4/12 | 67% |
15年 | +548.56% | -- | 3/12 | 75% |
年度報酬率
參考指標:標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF:美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +15.25% | +28.97% | 8/12 | 33% |
2023年 | +20.32% | +30.80% | 7/12 | 42% |
2022年 | -23.43% | -24.04% | 6/12 | 50% |
2021年 | +24.96% | +26.56% | 4/12 | 67% |
2020年 | +38.44% | +25.67% | 3/12 | 75% |
2019年 | +34.23% | +33.37% | 4/12 | 67% |
2018年 | -5.67% | -- | 4/12 | 67% |
2017年 | +33.60% | -- | 3/12 | 75% |
2016年 | +3.51% | -- | 5/12 | 58% |
2015年 | +5.99% | -- | 5/12 | 58% |
2014年 | +9.83% | -- | 6/12 | 50% |
2013年 | +34.65% | -- | 4/12 | 67% |
2012年 | +21.53% | -- | 4/12 | 67% |
2011年 | -15.61% | -- | 4/12 | 67% |
2010年 | +23.53% | -- | 3/12 | 75% |
2009年 | +19.22% | -- | 3/12 | 75% |
2008年 | -36.52% | -- | 3/12 | 75% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.09%
(高點50.22 ➔ 低點38.12)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-24.43%
(高點80.70 ➔ 低點60.99)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.80%
(高點34.47 ➔ 低點23.51)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-33.67%
(高點56.82 ➔ 低點37.69)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.21%
(高點27.95 ➔ 低點22.30)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-19.89%
(高點46.99 ➔ 低點37.64)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-30.36%
(高點12.35 ➔ 低點8.60)
2011/02/21~2011/10/03
2011/02高點
2011/10低點
7個月下跌
2013/02回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-51.89%
(高點12.16 ➔ 低點5.85)
2008/01/03~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2011/02回原高點
27個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 8.54% | 10.61% |
3年 | 18.12% | 18.24% |
5年 | 20.74% | 20.51% |
10年 | 17.52% | -- |
15年 | 17.86% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。