境外
聯博-美國永續主題基金I股美元
51.76
美元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 42.5900 | -0.02 | -0.05% | -8.07% | -3.88% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元7,123萬 | 美元 | 51.7600 | -0.02 | -0.04% | -7.88% | -3.11% | 本頁基金 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元6,731萬 | 美元 | 54.9500 | -0.03 | -0.05% | -7.85% | -2.97% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,287萬 | 歐元 | 39.4700 | +0.07 | +0.18% | -11.74% | -4.08% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元309萬 | 加幣 | 65.6500 | -0.03 | -0.05% | -8.50% | -5.21% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元209萬 | 澳幣 | 68.9500 | -0.04 | -0.06% | -8.18% | -5.05% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元165萬 | 澳幣 | 89.2600 | -0.05 | -0.06% | -8.00% | -- | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元14.47萬 | 美元 | 15.3600 | +0.00 | +0.00% | -8.24% | -4.83% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元5.84萬 | 美元 | 72.5900 | -0.03 | -0.04% | -7.71% | -2.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.09億約台幣198億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 51.76 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 51.78 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/03/28 | 51.67 | -0.9200 | -1.75% |
| 2025/03/27 | 52.59 | -0.4300 | -0.81% |
| 2025/03/26 | 53.02 | -0.6400 | -1.19% |
| 2025/03/25 | 53.66 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 53.73 | +0.8800 | +1.67% |
| 2025/03/21 | 52.85 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 52.91 | -0.3000 | -0.56% |
| 2025/03/19 | 53.21 | +0.4400 | +0.83% |
| 2025/03/18 | 52.77 | -0.2800 | -0.53% |
| 2025/03/17 | 53.05 | +0.5000 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 52.55 | +1.0500 | +2.04% |
| 2025/03/13 | 51.5 | -0.6400 | -1.23% |
| 2025/03/12 | 52.14 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 52.04 | -0.2600 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 52.3 | -1.3500 | -2.52% |
| 2025/03/07 | 53.65 | +0.4400 | +0.83% |
| 2025/03/06 | 53.21 | -0.8000 | -1.48% |
| 2025/03/05 | 54.01 | +0.7700 | +1.45% |
| 2025/03/04 | 53.24 | -0.7400 | -1.37% |
| 2025/03/03 | 53.98 | -0.9400 | -1.71% |
| 2025/02/28 | 54.92 | +0.6100 | +1.12% |
| 2025/02/27 | 54.31 | -1.1800 | -2.13% |
| 2025/02/26 | 55.49 | +0.2000 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 55.29 | -0.1400 | -0.25% |
| 2025/02/24 | 55.43 | -0.2700 | -0.48% |
| 2025/02/21 | 55.7 | -1.0400 | -1.83% |
| 2025/02/20 | 56.74 | -0.1700 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 56.91 | -0.1500 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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