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境外
聯博-美國永續主題基金I股美元
51.5
美元
-0.64 (-1.23%)
最新淨值(2025/03/13)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股美元2001/04/24-不配息美元1.39億美元42.3900-0.53-1.23%-8.50%-5.42%看詳情
I股美元2001/05/07-不配息美元7,123萬美元51.5000-0.64-1.23%-8.35%-4.65%本頁基金
S1股美元2006/01/11-不配息美元6,731萬美元54.6700-0.67-1.21%-8.32%-4.51%看詳情
A股歐元2001/04/24-不配息美元1,287萬歐元39.0700-0.34-0.86%-12.63%-5.05%看詳情
A股加幣避險2011/10/14-不配息美元309萬加幣65.4100-0.82-1.24%-8.84%-6.66%看詳情
A澳幣避險級別2001/04/02-不配息美元209萬澳幣68.6800-0.85-1.22%-8.54%-6.53%看詳情
S1澳幣避險級別2001/04/02-不配息美元165萬澳幣88.8600-1.10-1.22%-8.41%--看詳情
E級別美元2001/04/02-不配息美元14.47萬美元15.2900-0.19-1.23%-8.66%-6.37%看詳情
S級別美元2011/04/26-不配息美元5.84萬美元72.1900-0.89-1.22%-8.21%-3.89%看詳情
所有級別累計美元6.09億約台幣198億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1351.5-0.6400-1.23%
2025/03/1252.14+0.1000+0.19%
2025/03/1152.04-0.2600-0.50%
2025/03/1052.3-1.3500-2.52%
2025/03/0753.65+0.4400+0.83%
2025/03/0653.21-0.8000-1.48%
2025/03/0554.01+0.7700+1.45%
2025/03/0453.24-0.7400-1.37%
2025/03/0353.98-0.9400-1.71%
2025/02/2854.92+0.6100+1.12%
2025/02/2754.31-1.1800-2.13%
2025/02/2655.49+0.2000+0.36%
2025/02/2555.29-0.1400-0.25%
2025/02/2455.43-0.2700-0.48%
2025/02/2155.7-1.0400-1.83%
2025/02/2056.74-0.1700-0.30%
2025/02/1956.91-0.1500-0.26%
2025/02/1857.06+0.3800+0.67%
2025/02/1456.68-0.3400-0.60%
2025/02/1357.02+0.3100+0.55%
2025/02/1256.71-0.3200-0.56%
2025/02/1157.03-0.2000-0.35%
2025/02/1057.23+0.3000+0.53%
2025/02/0756.93-0.4100-0.72%
2025/02/0657.34-0.0900-0.16%
2025/02/0557.43+0.5800+1.02%
2025/02/0456.85+0.1600+0.28%
2025/02/0356.69-0.7200-1.25%
2025/01/3157.41-0.3700-0.64%
2025/01/3057.78+0.5100+0.89%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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