境外
聯博-美國永續主題基金I股美元
58.63
美元
-0.44 (-0.74%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 58.6300 | -0.44 | -0.74% | +15.25% | +21.19% | 本頁基金 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 48.3700 | -0.36 | -0.74% | +14.40% | +20.23% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元5,263萬 | 美元 | 62.2100 | -0.47 | -0.75% | +15.42% | +21.39% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,256萬 | 歐元 | 45.7000 | -0.66 | -1.42% | +19.32% | +22.29% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元529萬 | 澳幣 | 78.4800 | -0.61 | -0.77% | +13.03% | +18.57% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元344萬 | 加幣 | 75.0400 | -0.59 | -0.78% | +13.44% | +19.11% | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元181萬 | 美元 | 17.5000 | -0.13 | -0.74% | +13.34% | +19.13% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元6.03萬 | 美元 | 82.0200 | -0.62 | -0.75% | +16.13% | +22.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.44億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/05 | 58.63 | -0.4400 | -0.74% |
| 2024/12/04 | 59.07 | +0.4600 | +0.78% |
| 2024/12/03 | 58.61 | -0.3000 | -0.51% |
| 2024/12/02 | 58.91 | +0.0700 | +0.12% |
| 2024/11/29 | 58.84 | +0.2200 | +0.38% |
| 2024/11/27 | 58.62 | -0.1700 | -0.29% |
| 2024/11/26 | 58.79 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/11/25 | 58.82 | +0.3100 | +0.53% |
| 2024/11/22 | 58.51 | +0.3000 | +0.52% |
| 2024/11/21 | 58.21 | +0.6300 | +1.09% |
| 2024/11/20 | 57.58 | +0.3600 | +0.63% |
| 2024/11/19 | 57.22 | +0.1800 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 57.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 57.04 | -0.7100 | -1.23% |
| 2024/11/14 | 57.75 | -0.7300 | -1.25% |
| 2024/11/13 | 58.48 | -0.0900 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 58.57 | -0.2100 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 58.78 | -0.1600 | -0.27% |
| 2024/11/08 | 58.94 | +0.1000 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 58.84 | +0.3000 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 58.54 | +0.7700 | +1.33% |
| 2024/11/05 | 57.77 | +0.5800 | +1.01% |
| 2024/11/04 | 57.19 | +0.3200 | +0.56% |
| 2024/10/31 | 56.87 | -1.4500 | -2.49% |
| 2024/10/30 | 58.32 | -0.2500 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 58.57 | +0.2600 | +0.45% |
| 2024/10/28 | 58.31 | +0.1900 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 58.12 | -0.0800 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 58.2 | -0.3700 | -0.63% |
| 2024/10/23 | 58.57 | -0.3800 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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