境外
聯博-美國永續主題基金I股美元
61.16
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元9,387萬 | 美元 | 50.0500 | +0.00 | +0.00% | +8.03% | +4.82% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元5,046萬 | 美元 | 61.1600 | +0.00 | +0.00% | +8.84% | +5.67% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,428萬 | 歐元 | 43.0400 | +0.04 | +0.09% | -3.76% | -5.11% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元288萬 | 加幣 | 76.1800 | +0.00 | +0.00% | +6.17% | +2.86% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元278萬 | 美元 | 65.0100 | +0.01 | +0.02% | +9.02% | +5.85% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元168萬 | 澳幣 | 80.0300 | +0.00 | +0.00% | +6.58% | +3.33% | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元12.5萬 | 美元 | 17.9200 | +0.00 | +0.00% | +7.05% | +3.76% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元1.13萬 | 美元 | 86.2700 | +0.01 | +0.01% | +9.69% | +6.53% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 99.6500 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 61.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 61.16 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/12/05 | 61.13 | +0.1900 | +0.31% |
| 2025/12/04 | 60.94 | +0.2000 | +0.33% |
| 2025/12/03 | 60.74 | +0.4300 | +0.71% |
| 2025/12/02 | 60.31 | +0.2400 | +0.40% |
| 2025/12/01 | 60.07 | -0.5000 | -0.83% |
| 2025/11/28 | 60.57 | +0.2400 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 60.33 | +0.2600 | +0.43% |
| 2025/11/25 | 60.07 | +0.7000 | +1.18% |
| 2025/11/24 | 59.37 | +0.7400 | +1.26% |
| 2025/11/21 | 58.63 | +0.4000 | +0.69% |
| 2025/11/20 | 58.23 | -1.1200 | -1.89% |
| 2025/11/19 | 59.35 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 59.28 | -0.5200 | -0.87% |
| 2025/11/17 | 59.8 | -0.6500 | -1.08% |
| 2025/11/14 | 60.45 | -0.0800 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 60.53 | -1.0600 | -1.72% |
| 2025/11/12 | 61.59 | +0.3600 | +0.59% |
| 2025/11/11 | 61.23 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 61.2 | +0.7800 | +1.29% |
| 2025/11/07 | 60.42 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 60.31 | -0.7600 | -1.24% |
| 2025/11/05 | 61.07 | +0.2600 | +0.43% |
| 2025/11/04 | 60.81 | -0.7100 | -1.15% |
| 2025/11/03 | 61.52 | -0.1300 | -0.21% |
| 2025/10/31 | 61.65 | -0.3600 | -0.58% |
| 2025/10/30 | 62.01 | -0.3700 | -0.59% |
| 2025/10/29 | 62.38 | -0.1400 | -0.22% |
| 2025/10/28 | 62.52 | +0.1200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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