境外
聯博-美國永續主題基金I股美元
59.27
美元
-0.72 (-1.20%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元8,726萬 | 美元 | 48.4900 | -0.59 | -1.20% | +4.66% | +5.16% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元5,046萬 | 美元 | 59.2700 | -0.72 | -1.20% | +5.48% | +6.01% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,428萬 | 歐元 | 41.3000 | -0.48 | -1.15% | -7.65% | -7.13% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元277萬 | 加幣 | 73.8300 | -0.88 | -1.18% | +2.90% | +3.36% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 62.9900 | -0.77 | -1.21% | +5.63% | +6.17% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元163萬 | 澳幣 | 77.5700 | -0.94 | -1.20% | +3.30% | +3.81% | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元13.92萬 | 美元 | 17.3600 | -0.21 | -1.20% | +3.70% | +4.14% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元1.11萬 | 美元 | 83.6100 | -1.02 | -1.21% | +6.31% | +6.88% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 99.6500 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 59.27 | -0.7200 | -1.20% |
| 2025/12/16 | 59.99 | -0.3200 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 60.31 | -0.6100 | -1.00% |
| 2025/12/12 | 60.92 | -1.0400 | -1.68% |
| 2025/12/11 | 61.96 | +0.1400 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 61.82 | +0.6600 | +1.08% |
| 2025/12/09 | 61.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 61.16 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/12/05 | 61.13 | +0.1900 | +0.31% |
| 2025/12/04 | 60.94 | +0.2000 | +0.33% |
| 2025/12/03 | 60.74 | +0.4300 | +0.71% |
| 2025/12/02 | 60.31 | +0.2400 | +0.40% |
| 2025/12/01 | 60.07 | -0.5000 | -0.83% |
| 2025/11/28 | 60.57 | +0.2400 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 60.33 | +0.2600 | +0.43% |
| 2025/11/25 | 60.07 | +0.7000 | +1.18% |
| 2025/11/24 | 59.37 | +0.7400 | +1.26% |
| 2025/11/21 | 58.63 | +0.4000 | +0.69% |
| 2025/11/20 | 58.23 | -1.1200 | -1.89% |
| 2025/11/19 | 59.35 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 59.28 | -0.5200 | -0.87% |
| 2025/11/17 | 59.8 | -0.6500 | -1.08% |
| 2025/11/14 | 60.45 | -0.0800 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 60.53 | -1.0600 | -1.72% |
| 2025/11/12 | 61.59 | +0.3600 | +0.59% |
| 2025/11/11 | 61.23 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 61.2 | +0.7800 | +1.29% |
| 2025/11/07 | 60.42 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 60.31 | -0.7600 | -1.24% |
| 2025/11/05 | 61.07 | +0.2600 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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