境外
聯博-美國永續主題基金I股美元
57.22
美元
+0.18 (0.32%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 57.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 47.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元5,263萬 | 美元 | 60.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,256萬 | 歐元 | 44.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元529萬 | 澳幣 | 76.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元344萬 | 加幣 | 73.3000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元181萬 | 美元 | 17.0900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元6.03萬 | 美元 | 80.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9.44億約台幣299億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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