聯博美國永續主題基金I股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-美國永續主題基金I股美元

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59.22

美元

-0.30 (-0.50%)

最新淨值(2024/10/21)

參考指標

標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)

參考ETF

美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I股美元	2001/05/07	-	不配息	美元2.94億	美元	59.2200	-0.30	-0.50%	+17.36%	+33.17%	本頁基金
A股美元	2001/04/24	-	不配息	美元1.84億	美元	48.9100	-0.24	-0.49%	+16.65%	+32.12%	看詳情
S1股美元	2006/01/11	-	不配息	美元5,758萬	美元	62.8300	-0.31	-0.49%	+17.53%	+33.40%	看詳情
A股歐元	2001/04/24	-	不配息	美元1,283萬	歐元	45.2200	-0.02	-0.04%	+18.01%	+30.28%	看詳情
A澳幣避險級別	2001/04/02	-	不配息	美元587萬	澳幣	79.4700	-0.40	-0.50%	+15.41%	+29.94%	看詳情
A股加幣避險	2011/10/14	-	不配息	美元370萬	加幣	76.0300	-0.38	-0.50%	+15.88%	+30.95%	看詳情
E級別美元	2001/04/02	-	不配息	美元208萬	美元	17.7100	-0.09	-0.51%	+15.68%	+30.80%	看詳情
S級別美元	2011/04/26	-	不配息	美元6.19萬	美元	82.7700	-0.41	-0.49%	+18.16%	+34.26%	看詳情
所有級別累計				美元10.24億約台幣320億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)

參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.28%	+2.46%	6/12	50%
3個月	+4.76%	+5.12%	4/12	67%
6個月	+14.02%	+16.33%	3/12	75%
1年	+33.17%	+41.40%	6/12	50%
3年	+11.09%	+26.00%	4/12	67%
5年	+99.73%	+109.06%	3/12	75%
10年	+262.42%	--	4/12	67%
15年	+563.90%	--	3/12	75%

年度報酬率

參考指標：標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)

參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+17.36%	+23.26%	7/12	42%
2023年	+20.40%	+31.30%	7/12	42%
2022年	-23.00%	-24.39%	6/12	50%
2021年	+25.96%	+28.15%	4/12	67%
2020年	+37.19%	+24.59%	3/12	75%
2019年	+34.80%	+33.24%	4/12	67%
2018年	-6.41%	--	4/12	67%
2017年	+32.48%	--	3/12	75%
2016年	+5.83%	--	5/12	58%
2015年	+6.17%	--	5/12	58%
2014年	+10.97%	--	6/12	50%
2013年	+31.16%	--	4/12	67%
2012年	+21.53%	--	4/12	67%
2011年	-16.71%	--	4/12	67%
2010年	+21.41%	--	3/12	75%
2009年	+15.18%	--	3/12	75%
2008年	-36.52%	--	3/12	75%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+500萬	5/12	58%	+3300萬	5/12	58%	-2800萬	5/12	58%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+3500萬	5/12	58%	+1億	7/12	42%	-1億	3/12	75%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+5200萬	7/12	42%	+11億	3/12	75%	-10億	7/12	42%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+3億	7/12	42%	+24億	3/12	75%	-21億	7/12	42%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9544

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.09%

(高點50.22 ➔ 低點38.12)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)

最大跌幅-24.43%

(高點80.70 ➔ 低點60.99)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.78%	13.26%
3年	18.16%	18.36%
5年	20.71%	20.52%
10年	17.50%	--
15年	17.88%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.92%	0.87%	0.92%	0.95%	0.95%	1.19%
經理費率(每年)	最低0.7%~最高0.7% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.59%	1.54%	1.44%	1.31%	1.31%	1.45%
同類基金最高	2.72%	2.73%	2.75%	1.92%	1.92%	1.99%
同類基金最低	0.09%	0.04%	0.08%	0.09%	0.11%	0.13%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00%~最高3.00% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-美國永續主題基金I股美元
ISIN Code
LU0128316170
境內境外
境外
成立日期
2001/05/07
基金核准生效日
2011/10/28
總代理基金生效日
2012/12/01
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
美國ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元2.94億 (2024/09/30)
基金總規模
美元10.24億 (2024/09/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Global Thematic Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)

參考ETF

美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常至少將其80%之資產投資於投資經理認為與永續投資主題正向一致之發行人的股權證券(亦即其超過25%之收益來自直接生產或提供支持實現一項或多項聯合國永續發展目標之產品或服務者。)。本基金主要投資於在美國成立或從事主要業務活動之公司的股權證券。此等公司可能為任何市值及產業。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於美國符合永續投資主題股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於美國符合永續投資主題股票市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。