境外
聯博-美國永續主題基金A股歐元
39.23
歐元
-0.91 (-2.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 美元 | 44.4000 | -0.88 | -1.94% | -4.17% | -3.27% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元5,468萬 | 美元 | 57.3700 | -1.13 | -1.93% | -3.79% | -2.33% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元4,860萬 | 美元 | 54.0200 | -1.08 | -1.96% | -3.86% | -2.51% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,127萬 | 歐元 | 39.2300 | -0.91 | -2.27% | -12.28% | -7.28% | 本頁基金 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元504萬 | 加幣 | 68.3500 | -1.36 | -1.95% | -4.74% | -4.61% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元187萬 | 澳幣 | 71.3800 | -1.42 | -1.95% | -4.94% | -4.80% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元150萬 | 澳幣 | 92.5200 | -1.84 | -1.95% | -4.64% | -- | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元7.98萬 | 美元 | 15.9900 | -0.32 | -1.96% | -4.48% | -4.19% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元9,274 | 美元 | 75.8500 | -1.51 | -1.95% | -3.56% | -1.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.22億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 39.23 | -0.9100 | -2.27% |
| 2025/05/20 | 40.14 | -0.2000 | -0.50% |
| 2025/05/19 | 40.34 | -0.3300 | -0.81% |
| 2025/05/16 | 40.67 | +0.3500 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 40.32 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 40.35 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 40.41 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 40.37 | +1.8300 | +4.75% |
| 2025/05/08 | 38.54 | +0.6300 | +1.66% |
| 2025/05/07 | 37.91 | +0.7100 | +1.91% |
| 2025/05/06 | 37.2 | -0.3800 | -1.01% |
| 2025/05/05 | 37.58 | -0.2100 | -0.56% |
| 2025/05/02 | 37.79 | +0.7500 | +2.02% |
| 2025/04/30 | 37.04 | +0.3200 | +0.87% |
| 2025/04/29 | 36.72 | +0.4000 | +1.10% |
| 2025/04/28 | 36.32 | -0.1300 | -0.36% |
| 2025/04/25 | 36.45 | +0.2800 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 36.17 | +0.4400 | +1.23% |
| 2025/04/23 | 35.73 | +0.9900 | +2.85% |
| 2025/04/22 | 34.74 | -0.1700 | -0.49% |
| 2025/04/17 | 34.91 | -0.1200 | -0.34% |
| 2025/04/16 | 35.03 | -0.8900 | -2.48% |
| 2025/04/15 | 35.92 | +0.1700 | +0.48% |
| 2025/04/14 | 35.75 | +0.3600 | +1.02% |
| 2025/04/11 | 35.39 | +0.1200 | +0.34% |
| 2025/04/10 | 35.27 | -2.3100 | -6.15% |
| 2025/04/09 | 37.58 | +3.2300 | +9.40% |
| 2025/04/08 | 34.35 | -0.6600 | -1.89% |
| 2025/04/07 | 35.01 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/04 | 35.02 | -1.9800 | -5.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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