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淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股美元2001/04/24-不配息美元1.39億美元42.5900-0.02-0.05%-8.07%-3.88%看詳情
I股美元2001/05/07-不配息美元7,123萬美元51.7600-0.02-0.04%-7.88%-3.11%看詳情
S1股美元2006/01/11-不配息美元6,731萬美元54.9500-0.03-0.05%-7.85%-2.97%看詳情
A股歐元2001/04/24-不配息美元1,287萬歐元39.4700+0.07+0.18%-11.74%-4.08%本頁基金
A股加幣避險2011/10/14-不配息美元309萬加幣65.6500-0.03-0.05%-8.50%-5.21%看詳情
A澳幣避險級別2001/04/02-不配息美元209萬澳幣68.9500-0.04-0.06%-8.18%-5.05%看詳情
S1澳幣避險級別2001/04/02-不配息美元165萬澳幣89.2600-0.05-0.06%-8.00%--看詳情
E級別美元2001/04/02-不配息美元14.47萬美元15.3600+0.00+0.00%-8.24%-4.83%看詳情
S級別美元2011/04/26-不配息美元5.84萬美元72.5900-0.03-0.04%-7.71%-2.34%看詳情
所有級別累計美元6.09億約台幣198億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0139.47+0.0700+0.18%
2025/03/3139.4+0.1300+0.33%
2025/03/2839.27-0.8200-2.05%
2025/03/2740.09-0.4900-1.21%
2025/03/2640.58-0.3200-0.78%
2025/03/2540.9-0.0300-0.07%
2025/03/2440.93+0.7300+1.82%
2025/03/2140.2+0.0800+0.20%
2025/03/2040.12-0.0600-0.15%
2025/03/1940.18+0.5000+1.26%
2025/03/1839.68-0.3000-0.75%
2025/03/1739.98+0.2400+0.60%
2025/03/1439.74+0.6700+1.71%
2025/03/1339.07-0.3400-0.86%
2025/03/1239.41+0.2000+0.51%
2025/03/1139.21-0.5300-1.33%
2025/03/1039.74-0.9800-2.41%
2025/03/0740.72+0.1100+0.27%
2025/03/0640.61-0.5900-1.43%
2025/03/0541.2-0.1100-0.27%
2025/03/0441.31-1.0900-2.57%
2025/03/0342.4-1.1900-2.73%
2025/02/2843.59+0.6200+1.44%
2025/02/2742.97-0.6000-1.38%
2025/02/2643.57+0.2800+0.65%
2025/02/2543.29-0.3300-0.76%
2025/02/2443.62-0.2200-0.50%
2025/02/2143.84-0.6500-1.46%
2025/02/2044.49-0.4700-1.05%
2025/02/1944.96-0.0200-0.04%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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