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聯博-美國永續主題基金A股歐元
40.84
歐元
+0.02 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股美元2001/04/24-不配息美元1.1億美元47.7700-0.07-0.15%+3.11%+1.38%看詳情
S1股美元2006/01/11-不配息美元5,468萬美元61.8000-0.09-0.15%+3.64%+2.35%看詳情
I股美元2001/05/07-不配息美元4,860萬美元58.1800-0.09-0.15%+3.54%+2.18%看詳情
A股歐元2001/04/24-不配息美元1,127萬歐元40.8400+0.02+0.05%-8.68%-5.48%本頁基金
A股加幣避險2011/10/14-不配息美元504萬加幣73.2900-0.13-0.18%+2.15%-0.24%看詳情
A澳幣避險級別2001/04/02-不配息美元187萬澳幣76.7000-0.13-0.17%+2.14%-0.16%看詳情
S1澳幣避險級別2001/04/02-不配息美元150萬澳幣99.5600-0.16-0.16%+2.62%--看詳情
E級別美元2001/04/02-不配息美元7.98萬美元17.1800-0.02-0.12%+2.63%+0.41%看詳情
S級別美元2011/04/26-不配息美元9,274美元81.7900-0.12-0.15%+3.99%+3.01%看詳情
所有級別累計美元4.22億約台幣133億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1040.84+0.0200+0.05%
2025/07/0940.82+0.1800+0.44%
2025/07/0840.64-0.0600-0.15%
2025/07/0740.7-0.2400-0.59%
2025/07/0340.94+0.5600+1.39%
2025/07/0240.38+0.2900+0.72%
2025/07/0140.09+0.0300+0.07%
2025/06/3040.06-0.0700-0.17%
2025/06/2740.13+0.0600+0.15%
2025/06/2640.07+0.1700+0.43%
2025/06/2539.9-0.1000-0.25%
2025/06/2440+0.7700+1.96%
2025/05/2139.23-0.9100-2.27%
2025/05/2040.14-0.2000-0.50%
2025/05/1940.34-0.3300-0.81%
2025/05/1640.67+0.3500+0.87%
2025/05/1540.32-0.0300-0.07%
2025/05/1440.35-0.0600-0.15%
2025/05/1340.41+0.0400+0.10%
2025/05/1240.37+1.8300+4.75%
2025/05/0838.54+0.6300+1.66%
2025/05/0737.91+0.7100+1.91%
2025/05/0637.2-0.3800-1.01%
2025/05/0537.58-0.2100-0.56%
2025/05/0237.79+0.7500+2.02%
2025/04/3037.04+0.3200+0.87%
2025/04/2936.72+0.4000+1.10%
2025/04/2836.32-0.1300-0.36%
2025/04/2536.45+0.2800+0.77%
2025/04/2436.17+0.4400+1.23%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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