境外
聯博-美國永續主題基金A股歐元
44.57
歐元
+0.12 (0.27%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 57.2200 | +0.18 | +0.32% | +12.48% | +20.56% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 47.2200 | +0.14 | +0.30% | +11.68% | +19.60% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元5,263萬 | 美元 | 60.7100 | +0.18 | +0.30% | +12.63% | +20.77% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,256萬 | 歐元 | 44.5700 | +0.12 | +0.27% | +16.37% | +23.53% | 本頁基金 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元529萬 | 澳幣 | 76.6300 | +0.23 | +0.30% | +10.37% | +17.80% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元344萬 | 加幣 | 73.3000 | +0.22 | +0.30% | +10.81% | +18.47% | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元181萬 | 美元 | 17.0900 | +0.05 | +0.29% | +10.69% | +18.43% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元6.03萬 | 美元 | 80.0200 | +0.25 | +0.31% | +13.29% | +21.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.44億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 44.57 | +0.1200 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 44.45 | -0.2700 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 44.72 | -0.5800 | -1.28% |
| 2024/11/14 | 45.3 | -0.4000 | -0.88% |
| 2024/11/13 | 45.7 | +0.2000 | +0.44% |
| 2024/11/12 | 45.5 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 45.53 | +0.1400 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 45.39 | +0.4300 | +0.96% |
| 2024/11/07 | 44.96 | -0.0500 | -0.11% |
| 2024/11/06 | 45.01 | +1.3600 | +3.12% |
| 2024/11/05 | 43.65 | +0.2400 | +0.55% |
| 2024/11/04 | 43.41 | +0.2500 | +0.58% |
| 2024/10/31 | 43.16 | -1.1800 | -2.66% |
| 2024/10/30 | 44.34 | -0.3800 | -0.85% |
| 2024/10/29 | 44.72 | +0.2100 | +0.47% |
| 2024/10/28 | 44.51 | +0.0500 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 44.46 | +0.0800 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 44.38 | -0.4600 | -1.03% |
| 2024/10/23 | 44.84 | -0.2600 | -0.58% |
| 2024/10/22 | 45.1 | -0.1200 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 45.22 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/10/18 | 45.24 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 45.28 | +0.2800 | +0.62% |
| 2024/10/16 | 45 | +0.2200 | +0.49% |
| 2024/10/15 | 44.78 | -0.4500 | -0.99% |
| 2024/10/14 | 45.23 | +0.4700 | +1.05% |
| 2024/10/11 | 44.76 | +0.3600 | +0.81% |
| 2024/10/10 | 44.4 | -0.1000 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 44.5 | +0.4500 | +1.02% |
| 2024/10/08 | 44.05 | +0.3500 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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