境外
聯博-美國永續主題基金A股加幣避險
74.06
加幣
-0.46 (-0.62%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 美元 | 57.8800 | -0.35 | -0.60% | +13.78% | +18.66% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 47.7500 | -0.29 | -0.60% | +12.94% | +17.73% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元6,575萬 | 美元 | 61.4200 | -0.37 | -0.60% | +13.95% | +18.87% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,351萬 | 歐元 | 45.3600 | -0.16 | -0.35% | +18.43% | +20.38% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元555萬 | 澳幣 | 77.4500 | -0.49 | -0.63% | +11.55% | +16.06% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元344萬 | 加幣 | 74.0600 | -0.46 | -0.62% | +11.96% | +16.61% | 本頁基金 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 17.2700 | -0.10 | -0.58% | +11.85% | +16.61% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元6.03萬 | 美元 | 80.9800 | -0.49 | -0.60% | +14.65% | +19.63% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.44億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 74.06 | -0.4600 | -0.62% |
| 2024/12/09 | 74.52 | -0.3900 | -0.52% |
| 2024/12/06 | 74.91 | -0.1300 | -0.17% |
| 2024/12/05 | 75.04 | -0.5900 | -0.78% |
| 2024/12/04 | 75.63 | +0.5900 | +0.79% |
| 2024/12/03 | 75.04 | -0.3900 | -0.52% |
| 2024/12/02 | 75.43 | +0.0900 | +0.12% |
| 2024/11/29 | 75.34 | +0.2800 | +0.37% |
| 2024/11/27 | 75.06 | -0.2300 | -0.31% |
| 2024/11/26 | 75.29 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/11/25 | 75.33 | +0.3900 | +0.52% |
| 2024/11/22 | 74.94 | +0.3800 | +0.51% |
| 2024/11/21 | 74.56 | +0.8000 | +1.08% |
| 2024/11/20 | 73.76 | +0.4600 | +0.63% |
| 2024/11/19 | 73.3 | +0.2200 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 73.08 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 73.07 | -0.9500 | -1.28% |
| 2024/11/14 | 74.02 | -0.9700 | -1.29% |
| 2024/11/13 | 74.99 | -0.1100 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 75.1 | -0.2800 | -0.37% |
| 2024/11/11 | 75.38 | -0.2100 | -0.28% |
| 2024/11/08 | 75.59 | +0.1300 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 75.46 | +0.3700 | +0.49% |
| 2024/11/06 | 75.09 | +1.0100 | +1.36% |
| 2024/11/05 | 74.08 | +0.7400 | +1.01% |
| 2024/11/04 | 73.34 | +0.4100 | +0.56% |
| 2024/10/31 | 72.93 | -1.8900 | -2.53% |
| 2024/10/30 | 74.82 | -0.3400 | -0.45% |
| 2024/10/29 | 75.16 | +0.3400 | +0.45% |
| 2024/10/28 | 74.82 | +0.2300 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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