境外
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別
68.95
澳幣
-0.04 (-0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 42.5900 | -0.02 | -0.05% | -8.07% | -3.88% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元7,123萬 | 美元 | 51.7600 | -0.02 | -0.04% | -7.88% | -3.11% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元6,731萬 | 美元 | 54.9500 | -0.03 | -0.05% | -7.85% | -2.97% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,287萬 | 歐元 | 39.4700 | +0.07 | +0.18% | -11.74% | -4.08% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元309萬 | 加幣 | 65.6500 | -0.03 | -0.05% | -8.50% | -5.21% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元209萬 | 澳幣 | 68.9500 | -0.04 | -0.06% | -8.18% | -5.05% | 本頁基金 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元165萬 | 澳幣 | 89.2600 | -0.05 | -0.06% | -8.00% | -- | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元14.47萬 | 美元 | 15.3600 | +0.00 | +0.00% | -8.24% | -4.83% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元5.84萬 | 美元 | 72.5900 | -0.03 | -0.04% | -7.71% | -2.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.09億約台幣198億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 68.95 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 68.99 | +0.1300 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 68.86 | -1.2100 | -1.73% |
| 2025/03/27 | 70.07 | -0.5700 | -0.81% |
| 2025/03/26 | 70.64 | -0.8400 | -1.18% |
| 2025/03/25 | 71.48 | -0.1000 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 71.58 | +1.1600 | +1.65% |
| 2025/03/21 | 70.42 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 70.51 | -0.3900 | -0.55% |
| 2025/03/19 | 70.9 | +0.5700 | +0.81% |
| 2025/03/18 | 70.33 | -0.3600 | -0.51% |
| 2025/03/17 | 70.69 | +0.6200 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 70.07 | +1.3900 | +2.02% |
| 2025/03/13 | 68.68 | -0.8500 | -1.22% |
| 2025/03/12 | 69.53 | +0.1400 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 69.39 | -0.3600 | -0.52% |
| 2025/03/10 | 69.75 | -1.7800 | -2.49% |
| 2025/03/07 | 71.53 | +0.5700 | +0.80% |
| 2025/03/06 | 70.96 | -1.0600 | -1.47% |
| 2025/03/05 | 72.02 | +1.0200 | +1.44% |
| 2025/03/04 | 71 | -0.9900 | -1.38% |
| 2025/03/03 | 71.99 | -1.2500 | -1.71% |
| 2025/02/28 | 73.24 | +0.8100 | +1.12% |
| 2025/02/27 | 72.43 | -1.5900 | -2.15% |
| 2025/02/26 | 74.02 | +0.2600 | +0.35% |
| 2025/02/25 | 73.76 | -0.1800 | -0.24% |
| 2025/02/24 | 73.94 | -0.3500 | -0.47% |
| 2025/02/21 | 74.29 | -1.3700 | -1.81% |
| 2025/02/20 | 75.66 | -0.2300 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 75.89 | -0.2000 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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