境外
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別
79.76
澳幣
+0.25 (0.31%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元9,387萬 | 美元 | 49.8700 | +0.16 | +0.32% | +7.64% | +3.27% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元5,046萬 | 美元 | 60.9400 | +0.20 | +0.33% | +8.45% | +4.12% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,428萬 | 歐元 | 42.8300 | +0.22 | +0.52% | -4.23% | -6.30% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元288萬 | 加幣 | 75.9200 | +0.22 | +0.29% | +5.81% | +1.35% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元278萬 | 美元 | 64.7700 | +0.21 | +0.33% | +8.62% | +4.28% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元168萬 | 澳幣 | 79.7600 | +0.25 | +0.31% | +6.22% | +1.80% | 本頁基金 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元12.5萬 | 美元 | 17.8600 | +0.06 | +0.34% | +6.69% | +2.23% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元1.13萬 | 美元 | 85.9400 | +0.28 | +0.33% | +9.27% | +4.95% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 99.6500 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 79.76 | +0.2500 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 79.51 | +0.5500 | +0.70% |
| 2025/12/02 | 78.96 | +0.3100 | +0.39% |
| 2025/12/01 | 78.65 | -0.6600 | -0.83% |
| 2025/11/28 | 79.31 | +0.3100 | +0.39% |
| 2025/11/26 | 79 | +0.3400 | +0.43% |
| 2025/11/25 | 78.66 | +0.9300 | +1.20% |
| 2025/11/24 | 77.73 | +0.9700 | +1.26% |
| 2025/11/21 | 76.76 | +0.5500 | +0.72% |
| 2025/11/20 | 76.21 | -1.5300 | -1.97% |
| 2025/11/19 | 77.74 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 77.65 | -0.6900 | -0.88% |
| 2025/11/17 | 78.34 | -0.8600 | -1.09% |
| 2025/11/14 | 79.2 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 79.32 | -1.4000 | -1.73% |
| 2025/11/12 | 80.72 | +0.4600 | +0.57% |
| 2025/11/11 | 80.26 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 80.21 | +1.0300 | +1.30% |
| 2025/11/07 | 79.18 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 79.04 | -1.0200 | -1.27% |
| 2025/11/05 | 80.06 | +0.3300 | +0.41% |
| 2025/11/04 | 79.73 | -0.9500 | -1.18% |
| 2025/11/03 | 80.68 | -0.1700 | -0.21% |
| 2025/10/31 | 80.85 | -0.4900 | -0.60% |
| 2025/10/30 | 81.34 | -0.5000 | -0.61% |
| 2025/10/29 | 81.84 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/10/28 | 82.02 | +0.1500 | +0.18% |
| 2025/10/27 | 81.87 | +0.7100 | +0.87% |
| 2025/10/24 | 81.16 | +0.4000 | +0.50% |
| 2025/10/23 | 80.76 | +0.8200 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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