境外
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別
78.88
澳幣
+0.10 (0.13%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 58.9100 | +0.07 | +0.12% | +15.80% | +21.39% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 48.6000 | +0.06 | +0.12% | +14.95% | +20.42% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元5,263萬 | 美元 | 62.5100 | +0.08 | +0.13% | +15.97% | +21.59% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,256萬 | 歐元 | 46.2900 | +0.42 | +0.92% | +20.86% | +24.77% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元529萬 | 澳幣 | 78.8800 | +0.10 | +0.13% | +13.61% | +18.76% | 本頁基金 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元344萬 | 加幣 | 75.4300 | +0.09 | +0.12% | +14.03% | +19.33% | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元181萬 | 美元 | 17.5800 | +0.02 | +0.11% | +13.86% | +19.27% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元6.03萬 | 美元 | 82.4100 | +0.11 | +0.13% | +16.68% | +22.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.44億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 78.88 | +0.1000 | +0.13% |
| 2024/11/29 | 78.78 | +0.2900 | +0.37% |
| 2024/11/27 | 78.49 | -0.2400 | -0.30% |
| 2024/11/26 | 78.73 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/11/25 | 78.77 | +0.4100 | +0.52% |
| 2024/11/22 | 78.36 | +0.4000 | +0.51% |
| 2024/11/21 | 77.96 | +0.8400 | +1.09% |
| 2024/11/20 | 77.12 | +0.4900 | +0.64% |
| 2024/11/19 | 76.63 | +0.2300 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 76.4 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 76.39 | -1.0000 | -1.29% |
| 2024/11/14 | 77.39 | -1.0200 | -1.30% |
| 2024/11/13 | 78.41 | -0.1200 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 78.53 | -0.2800 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 78.81 | -0.2300 | -0.29% |
| 2024/11/08 | 79.04 | +0.1400 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 78.9 | +0.3800 | +0.48% |
| 2024/11/06 | 78.52 | +1.0600 | +1.37% |
| 2024/11/05 | 77.46 | +0.7900 | +1.03% |
| 2024/11/04 | 76.67 | +0.4300 | +0.56% |
| 2024/10/31 | 76.24 | -1.9800 | -2.53% |
| 2024/10/30 | 78.22 | -0.3500 | -0.45% |
| 2024/10/29 | 78.57 | +0.3500 | +0.45% |
| 2024/10/28 | 78.22 | +0.2600 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 77.96 | -0.1300 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 78.09 | -0.5000 | -0.64% |
| 2024/10/23 | 78.59 | -0.5100 | -0.64% |
| 2024/10/22 | 79.1 | -0.3700 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 79.47 | -0.4000 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 79.87 | +0.2000 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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