境外
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)
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3.1
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元114億 | 南非幣 | 49.7500 | -0.06 | -0.12% | +2.19% | +9.02% | 看詳情 |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元34.42億 | 美元 | 3.1000 | +0.00 | +0.00% | +1.46% | +6.44% | 本頁基金 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元33.04億 | 美元 | 7.7800 | -0.01 | -0.13% | +1.32% | +6.29% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元27.3億 | 美元 | 9.2000 | -0.01 | -0.11% | +1.19% | +5.84% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元23.72億 | 南非幣 | 63.6900 | -0.09 | -0.14% | +2.00% | +8.48% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元22.45億 | 港幣 | 60.8600 | -0.09 | -0.15% | +1.91% | +6.42% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9.54億 | 澳幣 | 7.1600 | -0.01 | -0.14% | +1.00% | +5.35% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5.92億 | 澳幣 | 10.1600 | -0.02 | -0.20% | +1.07% | +5.37% | 看詳情 |
| A2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元5.9億 | 美元 | 18.6700 | -0.03 | -0.16% | +1.41% | +6.38% | 看詳情 |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元3.5億 | 美元 | 3.1300 | +0.00 | +0.00% | +1.14% | +6.77% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 美元 | 32.9000 | -0.05 | -0.15% | +1.64% | +7.10% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1.87億 | 澳幣 | 9.3200 | -0.01 | -0.11% | +0.90% | +4.91% | 看詳情 |
| I2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 12.1600 | -0.01 | -0.08% | +1.59% | +6.95% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9,409萬 | 紐幣 | 9.4100 | -0.02 | -0.21% | +0.95% | +5.71% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6,406萬 | 加幣 | 9.3700 | -0.02 | -0.21% | +0.80% | +5.05% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5,059萬 | 英鎊 | 7.2500 | -0.01 | -0.14% | +1.32% | +6.05% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元4,941萬 | 美元 | 3.1100 | -0.01 | -0.32% | +1.36% | +7.13% | 看詳情 |
| S1D股美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,343萬 | 美元 | 16.3100 | -0.02 | -0.12% | +1.66% | +7.05% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,296萬 | 歐元 | 10.4200 | -0.02 | -0.19% | +0.79% | +4.61% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,483萬 | 歐元 | 7.4200 | -0.02 | -0.27% | +0.71% | +4.59% | 看詳情 |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,482萬 | 歐元 | 2.8200 | -0.01 | -0.35% | -6.06% | +3.30% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元2,159萬 | 歐元 | 24.8200 | -0.04 | -0.16% | +0.73% | +4.55% | 看詳情 |
| IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1,947萬 | 美元 | 9.7000 | -0.02 | -0.21% | +1.61% | +6.93% | 看詳情 |
| A2股歐元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1,384萬 | 歐元 | 16.6900 | -0.05 | -0.30% | -6.08% | +3.41% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元752萬 | 澳幣 | 8.9900 | -0.01 | -0.11% | +1.20% | +5.93% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元563萬 | 美元 | 63.9200 | -0.09 | -0.14% | +2.00% | +8.08% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元227萬 | 歐元 | 2.8400 | -0.01 | -0.35% | -6.31% | +3.34% | 看詳情 |
| I2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元196萬 | 歐元 | 26.8000 | -0.04 | -0.15% | +0.87% | +5.02% | 看詳情 |
| W2級別美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 18.8900 | -0.03 | -0.16% | +1.61% | +7.03% | 看詳情 |
| BT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元88.35萬 | 美元 | 3.1800 | -0.01 | -0.31% | +1.06% | +5.18% | 看詳情 |
| IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元37.42萬 | 澳幣 | 9.2700 | -0.01 | -0.11% | +1.24% | +5.95% | 看詳情 |
| IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6.75萬 | 歐元 | 10.3000 | -0.02 | -0.19% | +0.98% | +5.13% | 看詳情 |
| IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元0 | 紐幣 | 12.3700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元148億約台幣4,680億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 3.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 3.1 | -0.0100 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 3.11 | +0.0100 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 3.1 | +0.0200 | +0.65% |
| 2025/05/08 | 3.08 | +0.0100 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 3.07 | +0.0100 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 3.06 | -0.0100 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 3.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 3.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 3.07 | -0.0200 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 3.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 3.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 3.09 | +0.0100 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 3.08 | +0.0100 | +0.33% |
| 2025/04/23 | 3.07 | +0.0200 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 3.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 3.05 | +0.0200 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 3.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 3.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 3.03 | +0.0200 | +0.66% |
| 2025/04/11 | 3.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 3.01 | +0.0100 | +0.33% |
| 2025/04/09 | 3 | +0.0100 | +0.33% |
| 2025/04/08 | 2.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 2.99 | -0.0500 | -1.64% |
| 2025/04/04 | 3.04 | -0.0300 | -0.98% |
| 2025/04/03 | 3.07 | -0.0300 | -0.97% |
| 2025/04/02 | 3.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 3.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 3.1 | -0.0200 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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