境外
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)
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3.1
美元
-0.02 (-0.64%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元122億 | 南非幣 | 49.9500 | -0.62 | -1.23% | +0.31% | +7.56% | 看詳情 |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元36.71億 | 美元 | 3.1000 | -0.02 | -0.64% | +0.23% | +5.13% | 本頁基金 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元35.6億 | 美元 | 7.8000 | -0.08 | -1.02% | -0.19% | +4.95% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元30.59億 | 美元 | 9.2200 | -0.10 | -1.07% | -0.40% | +4.33% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元26億 | 南非幣 | 63.9900 | -0.81 | -1.25% | +0.16% | +6.98% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元25.48億 | 港幣 | 60.7700 | -0.60 | -0.98% | -0.02% | +4.28% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元10.09億 | 澳幣 | 7.2000 | -0.07 | -0.96% | -0.22% | +4.04% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6.35億 | 澳幣 | 10.1800 | -0.08 | -0.78% | +0.03% | +4.32% | 看詳情 |
| A2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元6.26億 | 美元 | 18.5400 | -0.02 | -0.11% | +0.71% | +5.82% | 看詳情 |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元3.72億 | 美元 | 3.1300 | -0.01 | -0.32% | -0.07% | +5.78% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元3.72億 | 美元 | 32.6400 | -0.04 | -0.12% | +0.83% | +6.53% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2.08億 | 澳幣 | 9.3700 | -0.10 | -1.06% | -0.36% | +3.44% | 看詳情 |
| S1D股美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 16.2500 | -0.09 | -0.55% | +0.42% | +6.08% | 看詳情 |
| I2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 12.0600 | -0.02 | -0.17% | +0.75% | +6.26% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1億 | 紐幣 | 9.4200 | -0.07 | -0.74% | -0.06% | +4.74% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元7,933萬 | 歐元 | 24.7100 | -0.03 | -0.12% | +0.28% | +4.00% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6,916萬 | 加幣 | 9.3700 | -0.06 | -0.64% | -0.18% | +4.08% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5,447萬 | 英鎊 | 7.2700 | -0.08 | -1.09% | -0.19% | +4.53% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元4,841萬 | 美元 | 3.1200 | +0.00 | +0.00% | +0.34% | +6.46% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,526萬 | 歐元 | 10.4200 | -0.06 | -0.57% | -0.17% | +3.54% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元3,098萬 | 歐元 | 7.4400 | -0.07 | -0.93% | -0.51% | +3.17% | 看詳情 |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,786萬 | 歐元 | 2.9100 | -0.02 | -0.68% | -4.19% | +4.87% | 看詳情 |
| IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,106萬 | 美元 | 9.6900 | -0.08 | -0.82% | +0.17% | +5.68% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,004萬 | 美元 | 63.8600 | -0.60 | -0.93% | +0.24% | +6.61% | 看詳情 |
| A2股歐元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1,588萬 | 歐元 | 17.1400 | +0.00 | +0.00% | -3.55% | +5.54% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元725萬 | 澳幣 | 9.0100 | -0.07 | -0.77% | +0.08% | +4.77% | 看詳情 |
| I2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元626萬 | 歐元 | 26.6700 | -0.04 | -0.15% | +0.38% | +4.55% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元252萬 | 歐元 | 2.9400 | +0.00 | +0.00% | -4.13% | +5.49% | 看詳情 |
| IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元202萬 | 澳幣 | 9.3000 | -0.10 | -1.06% | -0.21% | +4.46% | 看詳情 |
| W2級別美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元107萬 | 美元 | 18.7400 | -0.03 | -0.16% | +0.81% | +6.48% | 看詳情 |
| BT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元90.88萬 | 美元 | 3.1800 | -0.02 | -0.63% | +0.06% | +4.33% | 看詳情 |
| IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元21.09萬 | 歐元 | 10.3000 | -0.07 | -0.68% | -0.08% | +4.00% | 看詳情 |
| IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元0 | 紐幣 | 12.3700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元161億約台幣5,224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 3.1 | -0.0200 | -0.64% |
| 2025/03/28 | 3.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 3.12 | -0.0100 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 3.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 3.13 | -0.0100 | -0.32% |
| 2025/03/24 | 3.14 | +0.0100 | +0.32% |
| 2025/03/21 | 3.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 3.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 3.13 | +0.0100 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 3.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 3.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 3.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 3.12 | -0.0100 | -0.32% |
| 2025/03/12 | 3.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 3.13 | -0.0100 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 3.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 3.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 3.14 | -0.0100 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 3.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 3.15 | -0.0100 | -0.32% |
| 2025/03/03 | 3.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 3.16 | -0.0100 | -0.32% |
| 2025/02/27 | 3.17 | -0.0100 | -0.31% |
| 2025/02/26 | 3.18 | +0.0100 | +0.32% |
| 2025/02/25 | 3.17 | +0.0100 | +0.32% |
| 2025/02/24 | 3.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 3.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 3.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 3.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 3.16 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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