境外
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元聯博-全球非投資等級債券基金A股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金S1股美元聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金I2股美元聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金I股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金S1D股美元聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險聯博-全球非投資等級債券基金IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元聯博-全球非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金A股歐元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金I2股歐元避險聯博-全球非投資等級債券基金W2級別美元聯博-全球非投資等級債券基金BT股美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球非投資等級債券基金IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
3.1
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元114億 | 南非幣 | 49.7500 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.5629 | 看詳情 | |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元34.42億 | 美元 | 3.1000 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0189 | 本頁基金 | |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元33.04億 | 美元 | 7.7800 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0685 | 看詳情 | |
| EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元27.3億 | 美元 | 9.2000 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0828 | 看詳情 | |
| EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元23.72億 | 南非幣 | 63.6900 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.734 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元22.45億 | 港幣 | 60.8600 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.5338 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9.54億 | 澳幣 | 7.1600 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0633 | 看詳情 | |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5.92億 | 澳幣 | 10.1600 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0623 | 看詳情 | |
| A2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元5.9億 | 美元 | 18.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元3.5億 | 美元 | 3.1300 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.019 | 看詳情 | |
| S1股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 美元 | 32.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1.87億 | 澳幣 | 9.3200 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0842 | 看詳情 | |
| I2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 12.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9,409萬 | 紐幣 | 9.4100 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0525 | 看詳情 | |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6,406萬 | 加幣 | 9.3700 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0447 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5,059萬 | 英鎊 | 7.2500 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0643 | 看詳情 | |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元4,941萬 | 美元 | 3.1100 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0206 | 看詳情 | |
| S1D股美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,343萬 | 美元 | 16.3100 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.07 | 看詳情 | |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,296萬 | 歐元 | 10.4200 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0476 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,483萬 | 歐元 | 7.4200 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0539 | 看詳情 | |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,482萬 | 歐元 | 2.8200 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0166 | 看詳情 | |
| A2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元2,159萬 | 歐元 | 24.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1,947萬 | 美元 | 9.7000 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0642 | 看詳情 | |
| A2股歐元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1,384萬 | 歐元 | 16.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元752萬 | 澳幣 | 8.9900 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0597 | 看詳情 | |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元563萬 | 美元 | 63.9200 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.5265 | 看詳情 | |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元227萬 | 歐元 | 2.8400 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0167 | 看詳情 | |
| I2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元196萬 | 歐元 | 26.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| W2級別美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 18.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| BT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元88.35萬 | 美元 | 3.1800 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0161 | 看詳情 | |
| IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元37.42萬 | 澳幣 | 9.2700 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0817 | 看詳情 | |
| IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6.75萬 | 歐元 | 10.3000 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0524 | 看詳情 | |
| IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元0 | 紐幣 | 12.3700 | 2022-02-28 | 不適用 | 0.08 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元148億約台幣4,680億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.4%，2024年共配息12次，累積配息率為7.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.4% | ||||
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/05 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/03 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/05 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/05 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 7.2% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/06 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/04 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/05 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/03 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/05 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/05 | 0.0189 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
