境外
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)
0.0013
美元
-10.23 (-99.99%)
最新淨值(2025/03/24)
參考指標
摩根士丹利資本國際俄羅斯 10/40 指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄羅斯(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/11/17 | - | 配息 | 美元1.6億 | 美元 | 0.0009 | -7.61 | -99.99% | -99.99% | -99.99% | 看詳情 |
| 俄羅斯(美元) - A股(累計) | 2005/11/17 | - | 配息 | 美元4,284萬 | 美元 | 0.0013 | -10.23 | -99.99% | -99.99% | -99.99% | 本頁基金 |
| 俄羅斯(美元) - F股(累計) | 2005/11/17 | - | 不配息 | 美元291萬 | 美元 | 0.0071 | -60.54 | -99.99% | -99.99% | -99.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.8億約台幣90.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/24 | 0.0013 | -10.2287 | -99.99% |
| 2022/02/25 | 10.23 | +2.1300 | +26.30% |
| 2022/02/24 | 8.1 | -5.3000 | -39.55% |
| 2022/02/22 | 13.4 | +0.2900 | +2.21% |
| 2022/02/21 | 13.11 | -1.9400 | -12.89% |
| 2022/02/18 | 15.05 | -0.3800 | -2.46% |
| 2022/02/17 | 15.43 | -0.7000 | -4.34% |
| 2022/02/16 | 16.13 | +0.3000 | +1.90% |
| 2022/02/15 | 15.83 | +0.5600 | +3.67% |
| 2022/02/14 | 15.27 | -0.3500 | -2.24% |
| 2022/02/11 | 15.62 | -0.6900 | -4.23% |
| 2022/02/10 | 16.31 | +0.1100 | +0.68% |
| 2022/02/09 | 16.2 | +0.4900 | +3.12% |
| 2022/02/08 | 15.71 | +0.3100 | +2.01% |
| 2022/02/07 | 15.4 | +0.0800 | +0.52% |
| 2022/02/04 | 15.32 | +0.1500 | +0.99% |
| 2022/01/31 | 15.17 | +0.2700 | +1.81% |
| 2022/01/28 | 14.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/01/27 | 14.9 | +0.4900 | +3.40% |
| 2022/01/26 | 14.41 | +0.5100 | +3.67% |
| 2022/01/25 | 13.9 | +0.0100 | +0.07% |
| 2022/01/24 | 13.89 | -1.1400 | -7.58% |
| 2022/01/21 | 15.03 | -0.3700 | -2.40% |
| 2022/01/20 | 15.4 | +0.1600 | +1.05% |
| 2022/01/19 | 15.24 | +0.3800 | +2.56% |
| 2022/01/18 | 14.86 | -0.6800 | -4.38% |
| 2022/01/17 | 15.54 | -0.4600 | -2.87% |
| 2022/01/14 | 16 | -0.4000 | -2.44% |
| 2022/01/13 | 16.4 | -0.7200 | -4.21% |
| 2022/01/12 | 17.12 | +0.3200 | +1.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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