摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
切換基金級別/幣別
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - I股(累計)
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計)
33.4300
美元
+0.94 (2.89%)
最新淨值(2023/12/14)
過去 52 週淨值區間
30.77
23/10/26
35.43
23/07/26
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 其他新興市場(如中東非洲)
投資標的
主要投資於中東新興市場公司,以提供長期資本增值。
投資策略
本基金至少 67% 之資產投資於設立註冊地於中東新興市場國家、或於中東新興市場國家從事其主 要部分經濟活動之公司股票。 本基金亦可投資於摩洛哥及突尼西亞,且可持有特定產業或市場之大量部位,亦得隨時集中投資於 少數證券。 本基金最高可投資其資產之 20% 於參與憑證。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對中東地區新興股票市場之曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1998/05/18
基金組別
新興中東股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.38億 (2023/10/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Habib Saikaly/ Oleg Biryulyov
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
標準普爾泛阿拉伯綜合指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
新興中東股市ETF (FLSA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.80 %
2021年
1.80 %
2020年
1.80 %
2019年
1.80 %
2018年
1.80 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興中東股市ETF (FLSA) | -1.31% | -3.66% | +5.61% | -0.05% | +3.12% | +20.72% | +49.99% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -1.73% | +31.63% | +4.23% | +10.99% | +8.59% | +9.58% | +1.14% | -19.48% | +11.40% |
| 新興中東股市ETF (FLSA) | +9.01% | -4.62% | +35.94% | +2.88% | +7.63% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/14 | 33.43000 | 0.9400 | +2.89% |
| 2023/12/13 | 32.49000 | 0.0100 | +0.03% |
| 2023/12/12 | 32.48000 | 0.0600 | +0.19% |
| 2023/12/11 | 32.42000 | -0.3500 | -1.07% |
| 2023/12/07 | 32.77000 | -0.1700 | -0.52% |
| 2023/12/06 | 32.94000 | -0.0200 | -0.06% |
| 2023/12/05 | 32.96000 | -0.0800 | -0.24% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/06高點
2020/03低點
9個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-30.61%
(高點23.76 ➔ 低點16.49)
(2019/06/12~2020/03/18)
新興中東股市ETF (FLSA)
2019/06高點
2020/03低點
9個月下跌
2021/02回原高點
12個月回本
最大跌幅-36.34%
(高點26.40 ➔ 低點16.81)
(2019/06/18~2020/03/12)
過去10年
本基金
2014/09高點
2016/01低點
17個月下跌
2021/03回原高點
63個月回本
最大跌幅-41.05%
(高點24.71 ➔ 低點14.57)
(2014/09/04~2016/01/21)
新興中東股市ETF (FLSA)
2019/05高點
2020/03低點
10個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-38.31%
(高點27.25 ➔ 低點16.81)
(2019/05/03~2020/03/12)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 新興中東股市ETF (FLSA) | 12.01% | 16.34% | 17.51% | -- |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/09/13 | 2023/09/27 | 0.63 |
| 2022/09/14 | 2022/09/28 | 0.3 |
| 2021/09/09 | 0.25 |
顯示更多
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
