摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計)
105.1400
美元
+1.28 (1.23%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
92.75
23/10/27
114.69
24/03/14
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 菲律賓
投資標的
主要 ( 即將其總資產淨值至少 70%) 投資於以菲律賓為基地或在當地經營之公司之股票證券,為 投資者提供長遠資本增長。
投資策略
基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制,其可投資的公司市值亦不受任何限制。 基金之投資政策為透過主要投資於以菲律賓為基地或在當地經營之公司之證券,基金亦可為投資 目的而投資於衍生性商品,例如遠期合約、選擇權、認股權證及期貨。 投資經理人評估若干環境、社會及治理因素對基金可能投資的發行人所帶來的負面影響。儘管該 等因素將獲考慮,但基金仍可購入及繼續持有可能受到負面影響的發行人之證券。 基金所持有以菲律賓為基地或主要在當地經營之公司證券的價值,不得少於基金投資組合中屬於 證券及其他投資之總資產淨值的70%。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 )、欲長期投資且能承受較高風險之投資人,且: 一、欲透過對菲律賓股票市場之單一國家曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票及菲律賓相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1974/07/29
基金組別
菲律賓股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 3243.32萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
香港
經理人
王長祺Chang Qi Ong/梁素芬Stacey Neo/羅思洋Desmond Loh
管理公司
005-摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED
保管銀行
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利菲律賓淨回報指數
參考ETF
菲律賓股市ETF (EPHE)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.90 %
2021年
1.91 %
2020年
1.89 %
2019年
1.87 %
2018年
1.83 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)
最低0.025%~最高0.06% ,0.025 - 0.06
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.57% | -3.75% | +5.86% | -0.95% | -0.90% | -1.94% | -9.76% | -5.05% | +275.90% |
| 菲律賓股市ETF (EPHE) | +2.67% | -7.16% | +1.28% | -2.53% | -5.08% | -9.71% | -19.20% | -26.85% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.94% | -13.44% | -1.38% | -0.49% | +9.99% | -17.13% | +25.92% | -2.65% | -4.80% | +22.14% |
| 菲律賓股市ETF (EPHE) | -2.07% | -14.93% | -2.44% | -3.78% | +6.10% | -18.15% | +20.23% | -2.25% | -10.63% | +24.30% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 105.14000 | 1.2800 | +1.23% |
| 2024/05/14 | 103.86000 | 0.2200 | +0.21% |
| 2024/05/13 | 103.64000 | 0.7500 | +0.73% |
| 2024/05/10 | 102.89000 | -0.4800 | -0.46% |
| 2024/05/09 | 103.37000 | -1.9400 | -1.84% |
| 2024/05/08 | 105.31000 | 0.8200 | +0.78% |
| 2024/05/07 | 104.49000 | -0.7000 | -0.67% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/07高點
2020/03低點
8個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.32%
(高點132.07 ➔ 低點74.86)
(2019/07/15~2020/03/19)
菲律賓股市ETF (EPHE)
2019/07高點
2020/03低點
8個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-48.17%
(高點35.78 ➔ 低點18.55)
(2019/07/15~2020/03/18)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-45.21%
(高點136.63 ➔ 低點74.86)
(2018/01/26~2020/03/19)
菲律賓股市ETF (EPHE)
2015/04高點
2020/03低點
60個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-53.82%
(高點40.16 ➔ 低點18.55)
(2015/04/10~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.72% | 21.47% | 21.92% | 18.64% |
| 菲律賓股市ETF (EPHE) | 17.13% | 20.48% | 23.29% | 19.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根菲律賓基金過去1年的標準差與菲律賓股市ETF (EPHE)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
