摩根馬來西亞基金 - 摩根馬來西亞(美元)(累計)
57.4000
美元
+0.63 (1.11%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
48.6
23/07/07
57.4
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 馬來西亞
投資標的
主要 ( 即將其總資產淨值至少 70%) 投資於與馬來西亞經濟有關之股票證券,為投資者提供長遠 資本增值。此等股票證券包括,但不限於在吉隆坡證券交易所上市之證券。
投資策略
基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制,其可投資的公司市值亦不受任何限制。 基金之投資政策為透過主要投資於與馬來西亞經濟有關之證券,基金亦可為投資目的而投資於衍 生性商品,例如遠期合約、選擇權、認股權證及期貨。 投資經理人評估若干環境、社會及治理因素對基金可能投資的發行人所帶來的負面影響。儘管該 等因素將獲考慮,但基金仍可購入及繼續持有可能受到負面影響的發行人之證券。 基金在馬來西亞所持有之公司證券的價值,不得少於基金投資組合中屬於證券及其他投資之總資 產淨值的70%。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 )、欲長期投資且能承受較高風險之投資人,且: 一、欲透過對馬來西亞股票市場之單一國家曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票及馬來西亞相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1989/12/12
基金組別
馬來西亞股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 4375.85萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
香港
經理人
Pauline Ng/Stacey Neo/Chang Qi Ong
管理公司
005-摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED
保管銀行
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利馬來西亞淨回報指數
參考ETF
馬來西亞股市ETF (EWM)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.88 %
2021年
1.88 %
2020年
1.88 %
2019年
1.67 %
2018年
1.76 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)
最低0.025%~最高0.06% ,0.025 - 0.06
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.59% | +8.90% | +10.88% | +9.73% | +10.64% | -2.94% | +8.53% | -15.86% | +103.26% |
| 馬來西亞股市ETF (EWM) | +4.41% | +4.89% | +6.07% | +7.83% | +5.33% | -8.66% | -7.60% | -32.86% | +47.45% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -4.11% | -8.83% | -0.21% | +12.01% | +0.71% | -8.50% | +31.56% | +1.19% | -17.98% | -11.48% |
| 馬來西亞股市ETF (EWM) | -5.89% | -5.74% | -6.13% | +1.70% | -1.18% | -7.10% | +24.16% | -0.83% | -18.73% | -9.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 57.40000 | 0.6300 | +1.11% |
| 2024/05/14 | 56.77000 | 0.2200 | +0.39% |
| 2024/05/13 | 56.55000 | 0.1600 | +0.28% |
| 2024/05/10 | 56.39000 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/05/09 | 56.41000 | -0.1500 | -0.27% |
| 2024/05/08 | 56.56000 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/05/07 | 56.57000 | 0.3100 | +0.55% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/07高點
2020/03低點
8個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-30.95%
(高點56.77 ➔ 低點39.20)
(2019/07/11~2020/03/19)
馬來西亞股市ETF (EWM)
2019/07高點
2020/03低點
9個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-35.63%
(高點26.59 ➔ 低點17.12)
(2019/07/01~2020/03/19)
過去10年
本基金
2014/07高點
2020/03低點
69個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.48%
(高點70.61 ➔ 低點39.20)
(2014/07/08~2020/03/19)
馬來西亞股市ETF (EWM)
2014/08高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-50.30%
(高點34.44 ➔ 低點17.12)
(2014/08/27~2020/03/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.03% | 15.44% | 16.65% | 15.54% |
| 馬來西亞股市ETF (EWM) | 10.09% | 15.66% | 17.10% | 16.11% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根馬來西亞基金過去1年的標準差比馬來西亞股市ETF (EWM)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
