境外
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
41.75
美元
+0.13 (0.31%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉丁美洲(美元) - A股(累計) | 1992/05/13 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 28.2000 | +0.09 | +0.32% | -16.17% | -7.99% | 看詳情 |
| 拉丁美洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1992/05/13 | - | 年配 | 美元1.05億 | 美元 | 41.7500 | +0.13 | +0.31% | -16.17% | -7.98% | 本頁基金 |
| 拉丁美洲(美元) - C股(累計) | 1992/05/13 | - | 不配息 | 美元2,805萬 | 美元 | 35.2700 | +0.11 | +0.31% | -15.52% | -7.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.29億約台幣136億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 41.75 | +0.1300 | +0.31% |
| 2024/11/18 | 41.62 | -0.0400 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 41.66 | +0.1600 | +0.39% |
| 2024/11/14 | 41.5 | -0.2700 | -0.65% |
| 2024/11/13 | 41.77 | -0.3400 | -0.81% |
| 2024/11/12 | 42.11 | +0.4100 | +0.98% |
| 2024/11/11 | 41.7 | -0.2300 | -0.55% |
| 2024/11/08 | 41.93 | -1.0600 | -2.47% |
| 2024/11/07 | 42.99 | +1.5600 | +3.77% |
| 2024/11/06 | 41.43 | -0.5000 | -1.19% |
| 2024/11/05 | 41.93 | -0.0700 | -0.17% |
| 2024/11/04 | 42 | +0.2100 | +0.50% |
| 2024/11/01 | 41.79 | -0.1500 | -0.36% |
| 2024/10/31 | 41.94 | -0.1300 | -0.31% |
| 2024/10/30 | 42.07 | -0.8800 | -2.05% |
| 2024/10/29 | 42.95 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 42.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 42.99 | +0.2000 | +0.47% |
| 2024/10/24 | 42.79 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/23 | 42.8 | -0.1500 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 42.95 | -0.1800 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 43.13 | -0.3000 | -0.69% |
| 2024/10/18 | 43.43 | +0.2000 | +0.46% |
| 2024/10/17 | 43.23 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/16 | 43.22 | -0.1600 | -0.37% |
| 2024/10/15 | 43.38 | -0.2300 | -0.53% |
| 2024/10/14 | 43.61 | +0.4300 | +1.00% |
| 2024/10/10 | 43.18 | -0.1900 | -0.44% |
| 2024/10/09 | 43.37 | -0.3400 | -0.78% |
| 2024/10/08 | 43.71 | -0.4100 | -0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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