境外
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
42.08
美元
+0.28 (0.67%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉丁美洲(美元) - A股(累計) | 1992/05/13 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 28.4200 | +0.19 | +0.67% | +10.11% | -12.37% | 看詳情 |
| 拉丁美洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1992/05/13 | - | 年配 | 美元1.03億 | 美元 | 42.0800 | +0.28 | +0.67% | +10.13% | -12.35% | 本頁基金 |
| 拉丁美洲(美元) - C股(累計) | 1992/05/13 | - | 不配息 | 美元2,180萬 | 美元 | 35.6600 | +0.24 | +0.68% | +10.37% | -11.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 42.08 | +0.2800 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 41.8 | -0.5000 | -1.18% |
| 2025/03/28 | 42.3 | -0.8700 | -2.02% |
| 2025/03/27 | 43.17 | -0.1400 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 43.31 | -0.5900 | -1.34% |
| 2025/03/25 | 43.9 | +0.6100 | +1.41% |
| 2025/03/24 | 43.29 | +0.2000 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 43.09 | -0.3900 | -0.90% |
| 2025/03/20 | 43.48 | -0.2200 | -0.50% |
| 2025/03/19 | 43.7 | +0.5200 | +1.20% |
| 2025/03/18 | 43.18 | +0.1100 | +0.26% |
| 2025/03/17 | 43.07 | +0.6400 | +1.51% |
| 2025/03/14 | 42.43 | +1.2800 | +3.11% |
| 2025/03/13 | 41.15 | +0.7300 | +1.81% |
| 2025/03/12 | 40.42 | +0.4900 | +1.23% |
| 2025/03/11 | 39.93 | -0.4400 | -1.09% |
| 2025/03/10 | 40.37 | -0.7800 | -1.90% |
| 2025/03/07 | 41.15 | +0.1800 | +0.44% |
| 2025/03/06 | 40.97 | +0.5300 | +1.31% |
| 2025/03/05 | 40.44 | +1.0600 | +2.69% |
| 2025/03/04 | 39.38 | -1.3600 | -3.34% |
| 2025/03/03 | 40.74 | -0.1300 | -0.32% |
| 2025/02/28 | 40.87 | -0.4600 | -1.11% |
| 2025/02/27 | 41.33 | -0.4100 | -0.98% |
| 2025/02/26 | 41.74 | -0.4600 | -1.09% |
| 2025/02/25 | 42.2 | -0.2300 | -0.54% |
| 2025/02/24 | 42.43 | -0.5400 | -1.26% |
| 2025/02/21 | 42.97 | -0.4500 | -1.04% |
| 2025/02/20 | 43.42 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/02/19 | 43.48 | -0.2800 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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