境外
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
47.56
美元
-0.26 (-0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉丁美洲(美元) - A股(累計) | 1992/05/13 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 32.1200 | -0.18 | -0.56% | +24.45% | +3.11% | 看詳情 |
| 拉丁美洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1992/05/13 | - | 年配 | 美元1.11億 | 美元 | 47.5600 | -0.26 | -0.54% | +24.47% | +3.11% | 本頁基金 |
| 拉丁美洲(美元) - C股(累計) | 1992/05/13 | - | 不配息 | 美元1,739萬 | 美元 | 40.3500 | -0.22 | -0.54% | +24.88% | +3.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.72億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 47.56 | -0.2600 | -0.54% |
| 2025/05/20 | 47.82 | +0.1500 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 47.67 | +0.5100 | +1.08% |
| 2025/05/16 | 47.16 | -0.3500 | -0.74% |
| 2025/05/15 | 47.51 | -0.2100 | -0.44% |
| 2025/05/14 | 47.72 | +0.8800 | +1.88% |
| 2025/05/13 | 46.84 | +0.5000 | +1.08% |
| 2025/05/12 | 46.34 | -0.4500 | -0.96% |
| 2025/05/09 | 46.79 | +0.2800 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 46.51 | +1.2800 | +2.83% |
| 2025/05/07 | 45.23 | +0.5000 | +1.12% |
| 2025/05/06 | 44.73 | -0.8600 | -1.89% |
| 2025/05/02 | 45.59 | +0.8000 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 44.79 | -0.6000 | -1.32% |
| 2025/04/29 | 45.39 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/04/28 | 45.45 | +0.7200 | +1.61% |
| 2025/04/25 | 44.73 | +0.4200 | +0.95% |
| 2025/04/24 | 44.31 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 44.2 | +1.6300 | +3.83% |
| 2025/04/22 | 42.57 | +0.8700 | +2.09% |
| 2025/04/17 | 41.7 | +0.3000 | +0.72% |
| 2025/04/16 | 41.4 | -0.2300 | -0.55% |
| 2025/04/15 | 41.63 | +0.2100 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 41.42 | +1.1600 | +2.88% |
| 2025/04/11 | 40.26 | -0.1300 | -0.32% |
| 2025/04/10 | 40.39 | +1.8600 | +4.83% |
| 2025/04/09 | 38.53 | -1.6200 | -4.03% |
| 2025/04/08 | 40.15 | +0.9200 | +2.35% |
| 2025/04/07 | 39.23 | -4.1000 | -9.46% |
| 2025/04/03 | 43.33 | +0.9000 | +2.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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