摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
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摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)
49.8600
美元
-0.06 (-0.12%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
40.46
23/10/06
52.15
23/12/28
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興拉丁美洲
投資標的
主要投資於拉丁美洲公司,以提供長期資本增值。
投資策略
本基金至少 67% 之資產將投資於設立註冊地於拉丁美洲國家、或於拉丁美洲國家從事其主要部分 經濟活動之公司股票。 本基金可隨時持有特定產業或市場之大量部位。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對拉丁美洲股票市場之曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1992/05/13
基金組別
新興拉丁美洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 5.35億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Luis Carrillo/Rachel A Rodrigues
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利資本國際新興市場拉丁美洲指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.80 %
2021年
1.80 %
2020年
1.80 %
2019年
1.80 %
2018年
1.80 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.35% | -3.01% | +4.95% | -3.15% | +15.15% | +16.49% | +29.15% | -- | -- |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +4.14% | -0.49% | +1.46% | -0.80% | +14.84% | +18.21% | +20.95% | +8.91% | +42.31% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +38.55% | +7.58% | -16.14% | -7.57% | +22.85% | -11.61% | +23.15% | -- | -- | -- |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +35.32% | +10.57% | -13.53% | -13.89% | +8.56% | -9.60% | +22.94% | +35.68% | -29.61% | -9.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 49.86000 | -0.0600 | -0.12% |
| 2024/05/14 | 49.92000 | -0.3000 | -0.60% |
| 2024/05/13 | 50.22000 | 0.0200 | +0.04% |
| 2024/05/10 | 50.20000 | 0.9100 | +1.85% |
| 2024/05/09 | 49.29000 | -0.6000 | -1.20% |
| 2024/05/08 | 49.89000 | -0.3100 | -0.62% |
| 2024/05/07 | 50.20000 | 0.1500 | +0.30% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2023/07回原高點
41個月回本
最大跌幅-52.13%
(高點47.26 ➔ 低點22.63)
(2020/01/03~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2023/06回原高點
39個月回本
最大跌幅-55.10%
(高點27.51 ➔ 低點12.35)
(2020/01/02~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2023/07回原高點
41個月回本
最大跌幅-52.13%
(高點47.26 ➔ 低點22.63)
(2020/01/03~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-58.40%
(高點29.70 ➔ 低點12.35)
(2014/09/03~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 21.86% | 25.01% | 31.92% | -- |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | 19.12% | 26.89% | 34.17% | 29.55% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根JPM拉丁美洲基金過去1年的標準差比新興拉丁美洲股市ETF (ILF)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/09/13 | 2023/09/27 | 2.71 |
| 2022/09/14 | 2022/09/28 | 2.14 |
| 2021/09/09 | 0.36 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
