境外
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
59.91
美元
+0.14 (0.23%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界成長指數 ( 總收益淨 額 )
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元1.05億 | 美元 | 59.9100 | +0.14 | +0.23% | +24.47% | +31.38% | 本頁基金 |
| 全球成長(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元7,156萬 | 美元 | 32.2000 | +0.08 | +0.25% | +24.47% | +31.37% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元5,568萬 | 美元 | 222.5600 | +0.52 | +0.23% | +25.62% | +32.73% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元3,144萬 | 美元 | 102.5800 | +0.24 | +0.23% | +23.34% | +30.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.47億約台幣173億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 59.91 | +0.1400 | +0.23% |
| 2024/11/20 | 59.77 | +0.1800 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 59.59 | +0.1000 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 59.49 | -0.6700 | -1.11% |
| 2024/11/15 | 60.16 | -0.9100 | -1.49% |
| 2024/11/14 | 61.07 | +0.1700 | +0.28% |
| 2024/11/13 | 60.9 | -0.3500 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 61.25 | -0.0500 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 61.3 | -0.2500 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 61.55 | +0.1100 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 61.44 | +1.3100 | +2.18% |
| 2024/11/06 | 60.13 | +0.2800 | +0.47% |
| 2024/11/05 | 59.85 | +0.3900 | +0.66% |
| 2024/11/04 | 59.46 | -0.2200 | -0.37% |
| 2024/11/01 | 59.68 | +0.7000 | +1.19% |
| 2024/10/31 | 58.98 | -1.6900 | -2.79% |
| 2024/10/30 | 60.67 | +0.0700 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 60.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 60.6 | -0.1900 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 60.79 | +0.4800 | +0.80% |
| 2024/10/24 | 60.31 | -0.1600 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 60.47 | -0.2700 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 60.74 | -0.1900 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 60.93 | +0.1100 | +0.18% |
| 2024/10/18 | 60.82 | +0.1500 | +0.25% |
| 2024/10/17 | 60.67 | +0.7500 | +1.25% |
| 2024/10/16 | 59.92 | -1.1200 | -1.83% |
| 2024/10/15 | 61.04 | -0.2700 | -0.44% |
| 2024/10/14 | 61.31 | +1.0600 | +1.76% |
| 2024/10/10 | 60.25 | +0.2600 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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