境外
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - F股(累計)
94.55
美元
+1.49 (1.60%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界成長指數 ( 總收益淨 額 )
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9,646萬 | 美元 | 55.4200 | +0.88 | +1.61% | -7.71% | +1.37% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元7,280萬 | 美元 | 29.7900 | +0.47 | +1.60% | -7.71% | +1.40% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元3,839萬 | 美元 | 206.6400 | +3.27 | +1.61% | -7.48% | +2.40% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元3,044萬 | 美元 | 94.5500 | +1.49 | +1.60% | -7.95% | +0.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.29億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 94.55 | +1.4900 | +1.60% |
| 2025/03/31 | 93.06 | -2.4000 | -2.51% |
| 2025/03/28 | 95.46 | -2.2800 | -2.33% |
| 2025/03/27 | 97.74 | -0.6400 | -0.65% |
| 2025/03/26 | 98.38 | -0.9500 | -0.96% |
| 2025/03/25 | 99.33 | +0.4800 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 98.85 | +1.8300 | +1.89% |
| 2025/03/21 | 97.02 | -1.3900 | -1.41% |
| 2025/03/20 | 98.41 | +0.8900 | +0.91% |
| 2025/03/19 | 97.52 | +0.4100 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 97.11 | -0.7000 | -0.72% |
| 2025/03/17 | 97.81 | +0.4200 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 97.39 | +0.9100 | +0.94% |
| 2025/03/13 | 96.48 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/03/12 | 96.43 | +0.7000 | +0.73% |
| 2025/03/11 | 95.73 | -0.6200 | -0.64% |
| 2025/03/10 | 96.35 | -3.0000 | -3.02% |
| 2025/03/07 | 99.35 | -0.7300 | -0.73% |
| 2025/03/06 | 100.08 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/03/05 | 100.15 | +1.1000 | +1.11% |
| 2025/03/04 | 99.05 | -2.7800 | -2.73% |
| 2025/03/03 | 101.83 | +0.9300 | +0.92% |
| 2025/02/28 | 100.9 | -1.8800 | -1.83% |
| 2025/02/27 | 102.78 | -1.2200 | -1.17% |
| 2025/02/26 | 104 | +0.8900 | +0.86% |
| 2025/02/25 | 103.11 | -1.0500 | -1.01% |
| 2025/02/24 | 104.16 | -2.2900 | -2.15% |
| 2025/02/21 | 106.45 | +0.3300 | +0.31% |
| 2025/02/20 | 106.12 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/02/19 | 106.14 | -0.8100 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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