境外
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - F股(累計)
103.99
美元
+0.19 (0.18%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界成長指數 ( 總收益淨 額 )
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元8,728萬 | 美元 | 61.0300 | +0.11 | +0.18% | +1.63% | +8.87% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元6,264萬 | 美元 | 32.8000 | +0.06 | +0.18% | +1.61% | +8.86% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,857萬 | 美元 | 227.8400 | +0.42 | +0.18% | +2.01% | +9.98% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,649萬 | 美元 | 103.9900 | +0.19 | +0.18% | +1.24% | +7.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.72億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 103.99 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 103.8 | -0.4900 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 104.29 | +0.9400 | +0.91% |
| 2025/05/13 | 103.35 | +1.6800 | +1.65% |
| 2025/05/12 | 101.67 | +1.9400 | +1.95% |
| 2025/05/09 | 99.73 | +0.4300 | +0.43% |
| 2025/05/08 | 99.3 | +0.6800 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 98.62 | +0.6200 | +0.63% |
| 2025/05/06 | 98 | -0.9500 | -0.96% |
| 2025/05/02 | 98.95 | +4.7200 | +5.01% |
| 2025/04/30 | 94.23 | -1.2200 | -1.28% |
| 2025/04/29 | 95.45 | -0.2500 | -0.26% |
| 2025/04/28 | 95.7 | +0.7900 | +0.83% |
| 2025/04/25 | 94.91 | +0.9200 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 93.99 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 93.86 | +3.5900 | +3.98% |
| 2025/04/22 | 90.27 | -0.7400 | -0.81% |
| 2025/04/17 | 91.01 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 91.08 | -2.2200 | -2.38% |
| 2025/04/15 | 93.3 | +0.2900 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 93.01 | +1.7800 | +1.95% |
| 2025/04/11 | 91.23 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/04/10 | 91.09 | +5.2700 | +6.14% |
| 2025/04/09 | 85.82 | -3.1000 | -3.49% |
| 2025/04/08 | 88.92 | +4.3900 | +5.19% |
| 2025/04/07 | 84.53 | -8.1600 | -8.80% |
| 2025/04/03 | 92.69 | -2.3700 | -2.49% |
| 2025/04/02 | 95.06 | +0.5100 | +0.54% |
| 2025/04/01 | 94.55 | +1.4900 | +1.60% |
| 2025/03/31 | 93.06 | -2.4000 | -2.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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