境外
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - F股(累計)
102.58
美元
+0.24 (0.23%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界成長指數 ( 總收益淨 額 )
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元1.05億 | 美元 | 59.9100 | +0.14 | +0.23% | +24.47% | +31.38% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元7,156萬 | 美元 | 32.2000 | +0.08 | +0.25% | +24.47% | +31.37% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元5,568萬 | 美元 | 222.5600 | +0.52 | +0.23% | +25.62% | +32.73% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元3,144萬 | 美元 | 102.5800 | +0.24 | +0.23% | +23.34% | +30.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.47億約台幣173億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 102.58 | +0.2400 | +0.23% |
| 2024/11/20 | 102.34 | +0.3000 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 102.04 | +0.1600 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 101.88 | -1.1500 | -1.12% |
| 2024/11/15 | 103.03 | -1.5600 | -1.49% |
| 2024/11/14 | 104.59 | +0.2900 | +0.28% |
| 2024/11/13 | 104.3 | -0.6000 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 104.9 | -0.1000 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 105 | -0.4300 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 105.43 | +0.1900 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 105.24 | +2.2300 | +2.16% |
| 2024/11/06 | 103.01 | +0.4800 | +0.47% |
| 2024/11/05 | 102.53 | +0.6600 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 101.87 | -0.3800 | -0.37% |
| 2024/11/01 | 102.25 | +1.2000 | +1.19% |
| 2024/10/31 | 101.05 | -2.9000 | -2.79% |
| 2024/10/30 | 103.95 | +0.1200 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 103.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 103.83 | -0.3400 | -0.33% |
| 2024/10/25 | 104.17 | +0.8100 | +0.78% |
| 2024/10/24 | 103.36 | -0.2700 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 103.63 | -0.4600 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 104.09 | -0.3300 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 104.42 | +0.1700 | +0.16% |
| 2024/10/18 | 104.25 | +0.2600 | +0.25% |
| 2024/10/17 | 103.99 | +1.2800 | +1.25% |
| 2024/10/16 | 102.71 | -1.9100 | -1.83% |
| 2024/10/15 | 104.62 | -0.4800 | -0.46% |
| 2024/10/14 | 105.1 | +1.8100 | +1.75% |
| 2024/10/10 | 103.29 | +0.4400 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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