境外
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(累計)
32.98
美元
+0.02 (0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界成長指數 ( 總收益淨 額 )
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元8,728萬 | 美元 | 61.3600 | +0.03 | +0.05% | +2.18% | +9.32% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元6,264萬 | 美元 | 32.9800 | +0.02 | +0.06% | +2.17% | +9.31% | 本頁基金 |
| 全球成長(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,857萬 | 美元 | 229.1100 | +0.13 | +0.06% | +2.58% | +10.43% | 看詳情 |
| 全球成長(美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,649萬 | 美元 | 104.5400 | +0.06 | +0.06% | +1.77% | +8.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.72億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 32.98 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 32.96 | +0.1100 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 32.85 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 32.8 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 32.74 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 32.89 | +0.2900 | +0.89% |
| 2025/05/13 | 32.6 | +0.5300 | +1.65% |
| 2025/05/12 | 32.07 | +0.6200 | +1.97% |
| 2025/05/09 | 31.45 | +0.1300 | +0.42% |
| 2025/05/08 | 31.32 | +0.2200 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 31.1 | +0.2000 | +0.65% |
| 2025/05/06 | 30.9 | -0.3000 | -0.96% |
| 2025/05/02 | 31.2 | +1.4900 | +5.02% |
| 2025/04/30 | 29.71 | -0.3900 | -1.30% |
| 2025/04/29 | 30.1 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/04/28 | 30.17 | +0.2500 | +0.84% |
| 2025/04/25 | 29.92 | +0.2900 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 29.63 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 29.59 | +1.1300 | +3.97% |
| 2025/04/22 | 28.46 | -0.2200 | -0.77% |
| 2025/04/17 | 28.68 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 28.7 | -0.7000 | -2.38% |
| 2025/04/15 | 29.4 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 29.31 | +0.5600 | +1.95% |
| 2025/04/11 | 28.75 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/04/10 | 28.7 | +1.6600 | +6.14% |
| 2025/04/09 | 27.04 | -0.9800 | -3.50% |
| 2025/04/08 | 28.02 | +1.3800 | +5.18% |
| 2025/04/07 | 26.64 | -2.5600 | -8.77% |
| 2025/04/03 | 29.2 | -0.7500 | -2.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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