景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股 歐元
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景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股 歐元
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景順永續性美國量化基金B股 美元
景順永續性美國量化基金C股 美元
景順永續性美國量化基金A股 美元
17.2000
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2023/08/14)
過去 52 週淨值區間
16.24
23/05/25
17.56
23/07/26
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金擬透過主要投資於一項於認可美國交易所上市的大型公司股票組成的多元化投資組合,且該等公司之 註冊辦事處設於美國或其絕大部份業務在美國經營,其符合本基金之環境、社會及治理(ESG)標準,尤其關 注環境問題,以實現其目標。就此而言,「大型公司」指市值超過 10 億美元的公司。
投資策略
(1) 投資策略與方法:本基金採用排除法排除特定業務活動的收益或營業額超過預設限額的發行機構所發行 證券,與同業最佳法按所屬同業間之量化評等進行比較,篩選在轉型為替代能源方面具備足夠實務與標 準的發行機構,亦將碳排放管理納入考量以排除碳排放量較高之企業,再結合低波動優化程序與多因子 劑量模型以建置符合 ESG 標準的投資組合。 (2) 投資比例配置:本基金將不低於 70%的資產投資於符合基金 ESG 標準之相關標的;本基金亦得以將不超 過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具、任何不符合上述主要投資策略但符合本基金 ESG 標準的公司或 其他實體所發行的股票及股票相關工具。。 (3) 排除政策:該流程將透過篩選,採用排除法排除特定業務活動的收益或營業額超過預設限額的發行機構 所發行證券,這類業務活動包括但不限於化石燃料工業、煤礦或核能相關業務、油砂與油頁岩開採、水 力壓裂或極地探鑽業務、禁用化學物質生產、危害生物多樣性的業務、製造汙染的業務、爭議性武器生 產或銷售,或菸草生產與經銷等。所有考慮投資的發行機構均需通過篩選,確保遵守國際規範如聯合國 全球契約原則,如未符合者,則排除之。而現行排除標準將不時更新。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2008/07/31
基金組別
美國ESG永續發展類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 3645.93萬 (2023/06/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Manuela Von Ditfurth & Moritz Brand
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
S&P 500 Index (Net Total Return)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.00 %
2020年
0.98 %
2019年
0.90 %
2018年
0.93 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.6%~最高0.6% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.0075% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國ESG永續發展類股ETF (ESGV) | +5.61% | +3.80% | +14.56% | +9.26% | +25.70% | +24.73% | +96.84% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -15.69% | +27.34% | +1.40% | +11.08% | -11.75% | +15.55% | +12.86% | -4.18% | +10.40% |
| 美國ESG永續發展類股ETF (ESGV) | +30.35% | -24.40% | +28.14% | +24.61% | +33.24% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/08/14 | 17.20000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2023/08/11 | 17.20000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2023/08/10 | 17.20000 | -0.0600 | -0.35% |
| 2023/08/09 | 17.26000 | -0.1200 | -0.69% |
| 2023/08/08 | 17.38000 | 0.1800 | +1.05% |
| 2023/08/07 | 17.20000 | -0.1000 | -0.58% |
| 2023/08/04 | 17.30000 | -0.0500 | -0.29% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-31.43%
(高點15.40 ➔ 低點10.56)
(2020/02/17~2020/03/23)
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-33.66%
(高點57.55 ➔ 低點38.18)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-34.86%
(高點16.21 ➔ 低點10.56)
(2018/01/29~2020/03/23)
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-33.66%
(高點57.55 ➔ 低點38.18)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 美國ESG永續發展類股ETF (ESGV) | 16.23% | 18.60% | 20.71% | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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