境外
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC (本基金配息來源可能為本金)
17.802
美元
-0.18 (-0.98%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
25% MSCI Brazil、25% MSCI China、25% MSCI Russia、25% MSCI India
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.802 | -0.1760 | -0.98% |
| 2025/07/09 | 17.978 | -0.1300 | -0.72% |
| 2025/07/08 | 18.108 | +0.0220 | +0.12% |
| 2025/07/07 | 18.086 | -0.1390 | -0.76% |
| 2025/07/04 | 18.225 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 18.224 | +0.0760 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 18.148 | +0.0290 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 18.119 | -0.0220 | -0.12% |
| 2025/06/27 | 18.141 | +0.0210 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 18.12 | +0.1160 | +0.64% |
| 2025/06/25 | 18.004 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/06/24 | 17.944 | +0.0480 | +0.27% |
| 2025/05/21 | 17.896 | +0.0930 | +0.52% |
| 2025/05/20 | 17.803 | -0.0730 | -0.41% |
| 2025/05/19 | 17.876 | +0.0610 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 17.815 | -0.1330 | -0.74% |
| 2025/05/15 | 17.948 | -0.0090 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 17.957 | +0.2690 | +1.52% |
| 2025/05/13 | 17.688 | -0.0980 | -0.55% |
| 2025/05/12 | 17.786 | +0.4940 | +2.86% |
| 2025/05/08 | 17.292 | +0.1610 | +0.94% |
| 2025/05/07 | 17.131 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 17.191 | -0.0140 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 17.205 | +0.1610 | +0.94% |
| 2025/04/30 | 17.044 | +0.0050 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 17.039 | +0.0510 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 16.988 | +0.0690 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 16.919 | +0.0350 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 16.884 | -0.0760 | -0.45% |
| 2025/04/23 | 16.96 | +0.3430 | +2.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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