境外
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC (本基金配息來源可能為本金)
16.063
美元
-0.13 (-0.80%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
25% MSCI Brazil、25% MSCI China、25% MSCI Russia、25% MSCI India
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 16.063 | -0.1290 | -0.80% |
| 2024/11/19 | 16.192 | +0.0130 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 16.179 | +0.0090 | +0.06% |
| 2024/11/14 | 16.17 | -0.1160 | -0.71% |
| 2024/11/13 | 16.286 | -0.1210 | -0.74% |
| 2024/11/12 | 16.407 | -0.1600 | -0.97% |
| 2024/11/11 | 16.567 | -0.0140 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 16.581 | -0.3350 | -1.98% |
| 2024/11/07 | 16.916 | +0.0790 | +0.47% |
| 2024/11/06 | 16.837 | +0.0080 | +0.05% |
| 2024/11/05 | 16.829 | +0.1200 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 16.709 | +0.0790 | +0.48% |
| 2024/10/31 | 16.63 | -0.1840 | -1.09% |
| 2024/10/30 | 16.814 | -0.2450 | -1.44% |
| 2024/10/29 | 17.059 | -0.0280 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 17.087 | +0.1240 | +0.73% |
| 2024/10/25 | 16.963 | +0.1250 | +0.74% |
| 2024/10/24 | 16.838 | -0.1220 | -0.72% |
| 2024/10/23 | 16.96 | +0.0970 | +0.58% |
| 2024/10/22 | 16.863 | -0.0790 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 16.942 | -0.0920 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 17.034 | +0.2390 | +1.42% |
| 2024/10/17 | 16.795 | -0.1770 | -1.04% |
| 2024/10/16 | 16.972 | -0.0370 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 17.009 | -0.3660 | -2.11% |
| 2024/10/14 | 17.375 | -0.0490 | -0.28% |
| 2024/10/10 | 17.424 | +0.1450 | +0.84% |
| 2024/10/09 | 17.279 | -0.3030 | -1.72% |
| 2024/10/08 | 17.582 | -0.5780 | -3.18% |
| 2024/10/07 | 18.16 | +0.1270 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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