境外
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
10.788
美元
-0.18 (-1.63%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Brazil 10/40
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 年配 | 美元6,025萬 | 美元 | 10.7880 | -0.18 | -1.63% | -22.74% | -16.66% | 本頁基金 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元2,498萬 | 美元 | 14.1380 | -0.23 | -1.63% | -22.74% | -16.66% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元17.15萬 | 美元 | 19.8170 | -0.18 | -0.89% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元3.83萬 | 美元 | 12.8620 | -0.25 | -1.89% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.22億約台幣38.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.788 | -0.1790 | -1.63% |
| 2024/11/19 | 10.967 | -0.0360 | -0.33% |
| 2024/11/18 | 11.003 | +0.0220 | +0.20% |
| 2024/11/14 | 10.981 | -0.0190 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 11 | -0.1080 | -0.97% |
| 2024/11/12 | 11.108 | +0.0580 | +0.52% |
| 2024/11/11 | 11.05 | +0.0520 | +0.47% |
| 2024/11/08 | 10.998 | -0.3690 | -3.25% |
| 2024/11/07 | 11.367 | +0.1060 | +0.94% |
| 2024/11/06 | 11.261 | +0.1430 | +1.29% |
| 2024/11/05 | 11.118 | -0.0820 | -0.73% |
| 2024/11/04 | 11.2 | +0.0340 | +0.30% |
| 2024/10/31 | 11.166 | -0.0960 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 11.262 | -0.1560 | -1.37% |
| 2024/10/29 | 11.418 | -0.0120 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 11.43 | +0.0620 | +0.55% |
| 2024/10/25 | 11.368 | +0.1010 | +0.90% |
| 2024/10/24 | 11.267 | +0.0740 | +0.66% |
| 2024/10/23 | 11.193 | -0.0530 | -0.47% |
| 2024/10/22 | 11.246 | -0.0630 | -0.56% |
| 2024/10/21 | 11.309 | -0.0650 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 11.374 | +0.0140 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 11.36 | -0.0910 | -0.79% |
| 2024/10/16 | 11.451 | +0.0040 | +0.03% |
| 2024/10/15 | 11.447 | -0.0320 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 11.479 | +0.0360 | +0.31% |
| 2024/10/10 | 11.443 | -0.0450 | -0.39% |
| 2024/10/09 | 11.488 | -0.1490 | -1.28% |
| 2024/10/08 | 11.637 | -0.1350 | -1.15% |
| 2024/10/07 | 11.772 | -0.0090 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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