境外
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
12.018
美元
-0.04 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Brazil 10/40
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 年配 | 美元6,268萬 | 美元 | 12.0180 | -0.04 | -0.30% | +27.05% | +0.92% | 本頁基金 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元2,485萬 | 美元 | 15.7490 | -0.05 | -0.30% | +27.05% | +0.92% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元4.87萬 | 美元 | 19.8170 | -0.18 | -0.89% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元3.95萬 | 美元 | 12.8620 | -0.25 | -1.89% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.22億約台幣38.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.018 | -0.0360 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 12.054 | -0.0920 | -0.76% |
| 2025/05/19 | 12.146 | +0.2340 | +1.96% |
| 2025/05/16 | 11.912 | -0.1560 | -1.29% |
| 2025/05/15 | 12.068 | -0.1030 | -0.85% |
| 2025/05/14 | 12.171 | +0.1210 | +1.00% |
| 2025/05/13 | 12.05 | +0.2370 | +2.01% |
| 2025/05/12 | 11.813 | +0.0450 | +0.38% |
| 2025/05/08 | 11.768 | +0.4510 | +3.99% |
| 2025/05/07 | 11.317 | -0.0640 | -0.56% |
| 2025/05/06 | 11.381 | -0.2770 | -2.38% |
| 2025/05/02 | 11.658 | +0.1690 | +1.47% |
| 2025/04/30 | 11.489 | -0.1860 | -1.59% |
| 2025/04/29 | 11.675 | +0.1110 | +0.96% |
| 2025/04/28 | 11.564 | +0.0780 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 11.486 | +0.1670 | +1.48% |
| 2025/04/24 | 11.319 | +0.0350 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 11.284 | +0.3410 | +3.12% |
| 2025/04/22 | 10.943 | +0.2970 | +2.79% |
| 2025/04/17 | 10.646 | +0.0880 | +0.83% |
| 2025/04/16 | 10.558 | -0.0730 | -0.69% |
| 2025/04/15 | 10.631 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/14 | 10.671 | +0.3210 | +3.10% |
| 2025/04/11 | 10.35 | +0.0610 | +0.59% |
| 2025/04/10 | 10.289 | +0.4580 | +4.66% |
| 2025/04/09 | 9.831 | -0.3570 | -3.50% |
| 2025/04/08 | 10.188 | -0.1180 | -1.14% |
| 2025/04/07 | 10.306 | -0.8470 | -7.59% |
| 2025/04/03 | 11.153 | +0.1960 | +1.79% |
| 2025/04/02 | 10.957 | -0.0590 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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