境外
匯豐環球投資基金-巴西股票 ID (本基金配息來源可能為本金)
12.862
美元
-0.25 (-1.89%)
最新淨值(2021/10/28)
參考指標
MSCI Brazil 10/40
參考ETF
巴西股市ETF (EWZ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 年配 | 美元6,025萬 | 美元 | 10.7880 | -0.18 | -1.63% | -22.74% | -16.66% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元2,498萬 | 美元 | 14.1380 | -0.23 | -1.63% | -22.74% | -16.66% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元17.15萬 | 美元 | 19.8170 | -0.18 | -0.89% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2004/08/31 | - | 配息 | 美元3.83萬 | 美元 | 12.8620 | -0.25 | -1.89% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.22億約台幣38.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021/10/28 | 12.862 | -0.2480 | -1.89% |
| 2021/10/27 | 13.11 | +0.0600 | +0.46% |
| 2021/10/26 | 13.05 | -0.1890 | -1.43% |
| 2021/10/25 | 13.239 | +0.8520 | +6.88% |
| 2021/10/22 | 12.387 | -0.8770 | -6.61% |
| 2021/10/21 | 13.264 | -0.4050 | -2.96% |
| 2021/10/20 | 13.669 | -0.1330 | -0.96% |
| 2021/10/19 | 13.802 | -0.1750 | -1.25% |
| 2021/10/18 | 13.977 | -0.3390 | -2.37% |
| 2021/10/15 | 14.316 | +0.3110 | +2.22% |
| 2021/10/11 | 14.005 | -0.2020 | -1.42% |
| 2021/10/08 | 14.207 | +0.2370 | +1.70% |
| 2021/10/07 | 13.97 | +0.1640 | +1.19% |
| 2021/10/06 | 13.806 | -0.3040 | -2.15% |
| 2021/10/05 | 14.11 | +0.0110 | +0.08% |
| 2021/10/04 | 14.099 | -0.1060 | -0.75% |
| 2021/09/30 | 14.205 | -0.1980 | -1.37% |
| 2021/09/29 | 14.403 | +0.0460 | +0.32% |
| 2021/09/28 | 14.357 | -0.5440 | -3.65% |
| 2021/09/27 | 14.901 | +0.0650 | +0.44% |
| 2021/09/24 | 14.836 | -0.3490 | -2.30% |
| 2021/09/23 | 15.185 | +0.7050 | +4.87% |
| 2021/09/21 | 14.48 | +0.0690 | +0.48% |
| 2021/09/20 | 14.411 | -0.4360 | -2.94% |
| 2021/09/17 | 14.847 | -0.4110 | -2.69% |
| 2021/09/16 | 15.258 | -0.2130 | -1.38% |
| 2021/09/15 | 15.471 | -0.1940 | -1.24% |
| 2021/09/14 | 15.665 | -0.0720 | -0.46% |
| 2021/09/13 | 15.737 | +0.1350 | +0.87% |
| 2021/09/10 | 15.602 | +0.3360 | +2.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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