淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2021/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,184萬 | 台幣 | 11.5200 | +0.08 | +0.70% | +15.20% | +13.95% | 本頁基金 |
| 累積美元) | 2021/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 9.9100 | +0.08 | +0.81% | +8.42% | +8.90% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2021/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣3,564萬 | 台幣 | 9.9500 | +0.07 | +0.71% | +14.94% | +13.68% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2021/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣43.1萬 | 美元 | 8.5400 | +0.07 | +0.83% | +7.95% | +8.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.03% | -1.14% | 508/969 | 48% |
| 3個月 | +3.69% | -0.26% | 128/969 | 87% |
| 6個月 | +3.50% | +4.85% | 348/969 | 64% |
| 1年 | +13.95% | +14.43% | 238/969 | 75% |
| 3年 | +12.94% | +13.45% | 121/969 | 88% |
| 5年 | -- | +47.22% | -- | -- |
| 10年 | -- | +110.35% | -- | -- |
| 15年 | -- | +260.71% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.20% | +13.82% | 210/969 | 78% |
| 2023年 | +3.73% | +18.27% | 708/969 | 27% |
| 2022年 | -6.50% | -16.23% | 63/969 | 93% |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +100.0萬 | 788/969 | 19% | -1400.0萬 | 661/969 | 32% | -1300.0萬 | 633/969 | 35% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +300.0萬 | 837/969 | 14% | -3500.0萬 | 768/969 | 21% | -3200.0萬 | 529/969 | 45% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1800.0萬 | 801/969 | 17% | -7400.0萬 | 774/969 | 20% | -5600.0萬 | 521/969 | 46% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2715.1萬 | 848/969 | 12% | -1.5億 | 801/969 | 17% | -1.3億 | 552/969 | 43% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.29% | 7.45% |
| 3年 | 10.11% | 14.07% |
| 5年 | -- | 15.88% |
| 10年 | -- | 13.02% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
VANGUARD S&P 500 ETF | 12.18% |
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR | 11.88% |
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 10.65% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 8.62% |
ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 7.45% |
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 6.78% |
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 6.49% |
ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 4.61% |
ISHARES DJ US HOME CONSTRUCT | 4.09% |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 3.15% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.66% | 1.81% | 0.40% |
| 經理費率(每年) | 1.20% | ||
| 保管費率(每年) | 0.14% | ||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱華南永昌實質豐收組合基金(累積新台幣)
- ISIN CodeTW000T1278A8
- 境內境外境內
- 成立日期2021/10/08
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣6,184萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣1.48億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人申暉弘
- 管理公司A0012-華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台中商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
投資於本國及外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)
投資特色
1.本基金主要投資範圍包括實質資產相關之子基金,以及可穩健收息之子基金,具 有抗通膨保護、兼顧股利收入及成長潛力等特色,以追求長期總回報投資為目標。 2.本基金為組合型基金,投資標的為全球各市場之基金受益憑證(含ETF),可分散流 動性、投資標的之風險,並運用大數據分析,有效地進行各類資產配置,提供投資 人一次擁有一籃子優質子基金之投資組合。 3.本基金為新臺幣計價及美元計價之多幣別基金,並有累積型及月配息型級別,提 供投資人依資金需求靈活選擇和運用。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八、之有價證券,並依下 列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額,不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國子基金之總金額不得低於本基 金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月;或 2. 依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本基金任一或合計投資金額占 本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在國或地區有下列情形之一者: (1)發生政治、經濟或社會情勢或非預期事件之重大變動(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更 或有不可抗力情事,影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (2)投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯兌。 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款 所列之比例限制。 (三)本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最 高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易、買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀 行、債券附買回交易之交易對象或短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信 用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (五)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間 匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外 匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)或其他經金管會核准之匯率避險工具之交易, 並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改 者,從其規定。
