凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣TISA(累積)》淨值績效、同類基金ETF比較

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣TISA(累積)

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣TISA(累積)

11.17

台幣

-0.15 (-1.33%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A(累積)	2021/03/02	無限制	不配息	台幣910萬	美元	13.7600	-0.21	-1.50%	+5.60%	+5.85%	看詳情
新臺幣A(累積)	2021/03/02	無限制	不配息	台幣2.3億	台幣	13.2700	-0.20	-1.48%	+2.23%	+2.87%	看詳情
新臺幣B(月配)	2021/03/02	無限制	月配	台幣1.29億	台幣	9.9900	-0.16	-1.58%	+1.70%	+2.29%	看詳情
新臺幣NB(月配)	2021/03/02	無限制	月配	台幣1.14億	台幣	10.0000	-0.15	-1.48%	+1.70%	+2.40%	看詳情
美元NB(月配)	2021/03/02	無限制	月配	台幣326萬	美元	10.2800	-0.16	-1.53%	+5.27%	+5.58%	看詳情
人民幣NB(月配)	2021/03/02	無限制	月配	台幣2,262萬	人民幣	9.9400	-0.16	-1.58%	+2.13%	+2.33%	看詳情
美元B(月配)	2021/03/02	無限制	月配	台幣316萬	美元	10.3200	-0.17	-1.62%	+5.47%	+5.77%	看詳情
人民幣B(月配)	2021/03/02	無限制	月配	台幣1,187萬	人民幣	9.9500	-0.16	-1.58%	+2.13%	+2.33%	看詳情
美元NA(累積)	2021/03/02	無限制	不配息	台幣139萬	美元	13.7600	-0.21	-1.50%	+5.60%	+5.85%	看詳情
南非幣NB(月配)	2021/03/02	無限制	月配	台幣1,493萬	南非幣	9.9800	-0.15	-1.48%	-0.22%	+1.54%	看詳情
新臺幣NA(累積)	2021/03/02	無限制	不配息	台幣2,452萬	台幣	13.2800	-0.20	-1.48%	+2.23%	+2.87%	看詳情
人民幣A(累積)	2021/03/02	無限制	不配息	台幣566萬	人民幣	13.7600	-0.21	-1.50%	+2.69%	+2.84%	看詳情
人民幣NA(累積)	2021/03/02	無限制	不配息	台幣503萬	人民幣	13.7800	-0.21	-1.50%	+2.68%	+2.84%	看詳情
南非幣B(月配)	2021/03/02	無限制	月配	台幣924萬	南非幣	9.9800	-0.15	-1.48%	-0.22%	+1.54%	看詳情
南非幣NA(累積)	2021/03/02	無限制	不配息	台幣383萬	南非幣	15.9200	-0.25	-1.55%	+0.51%	+2.31%	看詳情
南非幣A(累積)	2021/03/02	無限制	不配息	台幣355萬	南非幣	15.9200	-0.24	-1.49%	+0.57%	+2.31%	看詳情
新臺幣TISA(累積)	2021/03/02	-	不配息	台幣370萬	台幣	11.1700	-0.15	-1.33%	--	--	本頁基金
所有級別累計				台幣12.72億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.45%	--	374/432	13%
3個月	+3.91%	--	97/432	78%
6個月	+11.70%	--	73/432	83%
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+1671.6萬	324/432	25%	-4391.1萬	282/432	35%	-2719.5萬	298/432	31%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+5813.3萬	319/432	26%	-1.8億	263/432	39%	-1.2億	288/432	33%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+2.1億	295/432	32%	-4.1億	244/432	44%	-2.0億	320/432	26%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+2.1億	323/432	25%	-4.1億	247/432	43%	-2.0億	334/432	23%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年11月

類股配置	佔比
Welltower Inc	9.25%
MICROSOFT	7.90%
博通有限公司	7.89%
微狄亞視訊	7.60%
Prologis Inc	5.71%
Apple	5.18%
Digital Realty Trust Inc	5.14%
American Tower	4.73%
TAIWAN SEMIC-ADR	4.32%
Equinix Inc	3.72%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年
本基金費用率	2.13%
經理費率(每年)	0.99%
保管費率(每年)	0.26%
同類基金平均	1.92%
同類基金最高	5.49%
同類基金最低	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

買回手續費

基本資訊

基本資料

基金名稱
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣TISA(累積)
ISIN Code
TW000T4139Q5
境內境外
境內
成立日期
2021/03/02
基金類型
其他
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣370萬 (2025/11/30)
基金總規模
台幣12.72億 (2025/11/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
馬承皓
管理公司
A0041-凱基證券投資信託股份有限公司
保管銀行
永豐商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

國內外

投資標的

本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後:本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券 ( 及經金管會核准得投資項目等資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資於國內外具「未來世代關鍵」之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。