淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 13.2700 | +0.07 | +0.53% | +18.91% | +25.19% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,045萬 | 美元 | 13.3500 | +0.07 | +0.53% | +17.62% | +25.59% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.62億 | 台幣 | 10.6700 | +0.06 | +0.57% | +18.38% | +24.67% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣494萬 | 美元 | 10.6800 | +0.05 | +0.47% | +17.46% | +25.46% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣372萬 | 美元 | 10.6600 | +0.05 | +0.47% | +17.50% | +25.52% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,487萬 | 人民幣 | 10.5500 | +0.05 | +0.48% | +16.35% | +23.85% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.05億 | 台幣 | 10.6700 | +0.06 | +0.57% | +18.38% | +24.53% | 本頁基金 |
| 美元NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣327萬 | 美元 | 13.3400 | +0.06 | +0.45% | +17.53% | +25.49% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,779萬 | 人民幣 | 10.5600 | +0.05 | +0.48% | +16.32% | +23.82% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,030萬 | 人民幣 | 13.6900 | +0.06 | +0.44% | +16.91% | +24.45% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,088萬 | 南非幣 | 11.0300 | +0.04 | +0.36% | +16.85% | +23.76% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,603萬 | 台幣 | 13.2800 | +0.07 | +0.53% | +18.89% | +25.16% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣736萬 | 人民幣 | 13.7100 | +0.07 | +0.51% | +16.88% | +24.41% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,134萬 | 南非幣 | 11.0300 | +0.05 | +0.46% | +16.97% | +23.90% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣772萬 | 南非幣 | 15.8400 | +0.07 | +0.44% | +17.77% | +24.72% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣616萬 | 南非幣 | 15.8400 | +0.07 | +0.44% | +17.77% | +24.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.14億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.95% | +0.63% | 286/970 | 71% |
| 3個月 | +2.98% | +1.60% | 172/970 | 82% |
| 6個月 | +10.83% | +7.02% | 49/970 | 95% |
| 1年 | +24.53% | +20.43% | 81/970 | 92% |
| 3年 | +6.36% | +14.56% | 233/970 | 76% |
| 5年 | -- | +52.74% | -- | -- |
| 10年 | -- | +111.32% | -- | -- |
| 15年 | -- | +272.38% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +18.38% | +14.64% | 107/970 | 89% |
| 2023年 | +23.82% | +18.27% | 32/970 | 97% |
| 2022年 | -30.07% | -16.23% | 609/970 | 37% |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3600.0萬 | 454/970 | 53% | -7700.0萬 | 471/970 | 51% | -4100.0萬 | 717/970 | 26% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.4億 | 450/970 | 54% | -2.8億 | 428/970 | 56% | -1.5億 | 664/970 | 32% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.4億 | 491/970 | 49% | -5.6億 | 456/970 | 53% | -3.2億 | 741/970 | 24% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.3億 | 483/970 | 50% | -11.5億 | 459/970 | 53% | -7.2億 | 796/970 | 18% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.9% | |||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/09/16 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/08/15 | 2024/08/16 | 2024/08/22 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/07/22 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/22 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/22 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/23 | 0.05 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 6.7% | |||
| 2023/12/15 | 2023/12/18 | 2023/12/22 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/11/15 | 2023/11/16 | 2023/11/27 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/25 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/09/15 | 2023/09/18 | 2023/09/26 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/08/15 | 2023/08/16 | 2023/08/24 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/07/17 | 2023/07/18 | 2023/07/26 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/06/15 | 2023/06/16 | 2023/06/29 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/24 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/04/17 | 2023/04/18 | 2023/04/26 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/03/15 | 2023/03/16 | 2023/03/24 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/01/17 | 2023/01/30 | 2023/02/07 | 0.05 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.26% | 7.44% |
| 3年 | 19.10% | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Welltower Inc | 7.19% |
微狄亞視訊 | 6.51% |
Equinix Inc | 6.24% |
MICROSOFT | 6.16% |
American Tower | 5.88% |
Prologis Inc | 5.53% |
Apple | 4.55% |
Digital Realty Trust Inc | 4.19% |
Salesforce Inc | 3.62% |
Invitation Homes Inc | 3.31% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.09% | 2.13% | 2.25% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | ||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)
- ISIN CodeTW000T4139D3
- 境內境外境內
- 成立日期2021/03/02
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣1.05億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣17.14億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人葉菀婷
- 管理公司A0041-凱基證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券 。 原則上,本基金自成立日起六個月後:本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券 ( 及經金管會核准得投資項目等資產種類,且投資於前開任一 資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資於國內外具「未來世代關鍵」之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
投資特色
(1) 本基金聚焦於全球因創新科技、消費升級、人口變遷及環境永續所帶來的未來 世代關鍵產業投資新商機,透過多元資產佈局彈性運用,以期兼顧資本增值及 穩定息收為目標。 (2) 本基金發行新臺幣、美元、人民幣、南非幣計價級別,且各貨幣之計價級別下又 分為累積型、分配型及遞延手續費類型,全方位滿足投資人理財需求。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後: A. 本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益 憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等資 產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之 70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60% (含);投資於國內外具「未來世代關鍵」之有價證券總金額不得低於本基金 淨資產價值之 60%(含)。 B. 前述第 A 目所稱具「未來世代關鍵」之有價證券,係指因未來世代趨勢轉變 所衍生出來之有價證券,其中未來世代關鍵主要投資範疇包括: a. 科技創新產業 從智慧型手機、雲端運算、大數據、IOT 物聯網到 AI 人工智慧等科技創新 所帶動對於資料儲存及數據傳輸等軟硬體基礎建設需求,包含但不限於數 據中心(Data Center)、通訊電塔(Tower)、資訊安全及行動通訊等。 b. 消費升級產業 瞄準因爲網路技術進步及消費多元化環境下,帶動消費模式轉型所衍生出 相關需求,包含但不限於自動倉儲、物流及行動支付等。 c. 新型態居住產業 瞄準因人口結構改變,如高齡化社會及千禧世代所帶動新型態住宅需求, 包含但不限於長照住宅、出租公寓及學生住宅等。 d. 綠色永續產業 氣候變遷引爆綠色革命新經濟,包含但不限於綠色永續能源等。 (2) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行 之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會 核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述(1)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月內; B. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值 20%(含)以上之投資所在國或地區 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻 擊及天災等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更或有不 可抗力情事,致影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者;C. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值 20%(含)以上之投資所在國或地區 證券交易市場或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 10%(含)以上。 b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 20%(含)以上。 D. 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出資金,或投資所 在國或地區之單日兌美元匯率漲幅或跌幅達 5%(含)或連續三個交易日匯率 累積跌幅達 8%(含)以上者。 (4) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第 (1)款之比例限制。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀 行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評 等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交 易,並指示基金保管機構辦理交割。 4. 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經 紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀 商。 5. 經理公司運用本基金為政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或金融 債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理 交割。 6. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有價證券或指數之 期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之 相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 7. 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯 率選擇權交易、外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交 易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易,並應符合中華民 國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
