凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)
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12.23
台幣
+0.08 (0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 90.26% |
| 國外北美 | 83.63% |
| 國外存託憑證北美 | 2.61% |
| 國外紐澳 | 1.59% |
| 國外已開發歐洲 | 1.23% |
| 國外日本 | 1.20% |
| 存款 | 9.62% |
| 活期存款 | 9.62% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Welltower Inc | 9.07% |
| Equinix Inc | 7.82% |
| MICROSOFT | 6.65% |
| American Tower | 6.14% |
| 微狄亞視訊 | 5.68% |
| Digital Realty Trust Inc | 4.99% |
| Apple | 4.93% |
| Salesforce Inc | 4.85% |
| Prologis Inc | 4.33% |
| 領航不動產ETF | 3.80% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Equinix Inc | 7.89% |
| Welltower Inc | 7.35% |
| MICROSOFT | 6.96% |
| 微狄亞視訊 | 6.19% |
| Digital Realty Trust Inc | 5.48% |
| American Tower | 5.38% |
| Salesforce Inc | 5.36% |
| Apple | 5.07% |
| 博通有限公司 | 4.22% |
| Prologis Inc | 3.64% |
| Amazon.com | 2.65% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 2.46% |
| Public Storage | 2.36% |
| Invitation Homes Inc | 2.02% |
| Alphabet Inc | 1.98% |
| 應用材料公司 | 1.95% |
| Cadence設計系統公司 | 1.87% |
| Sun Communities 公司 | 1.84% |
| CubeSmart | 1.67% |
| SBA Communications | 1.52% |
| Adobe Systems Inc | 1.47% |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.47% |
| Workday | 1.33% |
| Iron Mountain Inc | 1.31% |
| 超微半導體公司 | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
