凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)
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12.59
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 7.04% |
| 活期存款 | 7.04% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Welltower Inc | 7.46% |
| Equinix Inc | 6.97% |
| MICROSOFT | 6.49% |
| American Tower | 5.89% |
| 微狄亞視訊 | 5.40% |
| Digital Realty Trust Inc | 4.99% |
| 博通有限公司 | 4.28% |
| Salesforce Inc | 4.02% |
| Prologis Inc | 3.53% |
| Apple | 3.35% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Welltower Inc | 8.42% |
| Equinix Inc | 7.21% |
| American Tower | 6.76% |
| MICROSOFT | 6.56% |
| 微狄亞視訊 | 5.28% |
| Apple | 4.76% |
| Digital Realty Trust Inc | 4.68% |
| Salesforce Inc | 4.55% |
| Prologis Inc | 4.07% |
| 領航不動產ETF | 3.95% |
| 博通有限公司 | 3.34% |
| Public Storage | 2.86% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 2.50% |
| 應用材料公司 | 2.10% |
| Amazon.com | 2.02% |
| CubeSmart | 2.01% |
| SBA Communications | 1.99% |
| Alphabet Inc | 1.96% |
| Cadence設計系統公司 | 1.92% |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.83% |
| Adobe Systems Inc | 1.54% |
| Workday | 1.45% |
| Iron Mountain Inc | 1.30% |
| 摩托羅拉解決方案有限公司 | 1.10% |
| Invitation Homes Inc | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
