凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)
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12.23
台幣
+0.08 (0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 12.2300 | +0.08 | +0.66% | -5.78% | +2.77% | 本頁基金 |
| 美元A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣868萬 | 美元 | 12.2600 | +0.08 | +0.66% | -5.91% | +2.77% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.39億 | 台幣 | 9.6400 | +0.06 | +0.63% | -6.23% | +2.28% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣423萬 | 美元 | 9.6300 | +0.06 | +0.63% | -6.24% | +2.91% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣329萬 | 美元 | 9.6100 | +0.06 | +0.63% | -6.25% | +2.93% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,103萬 | 人民幣 | 9.4800 | +0.06 | +0.64% | -6.88% | +0.93% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣9,078萬 | 台幣 | 9.6500 | +0.07 | +0.73% | -6.22% | +2.28% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 美元 | 12.2600 | +0.08 | +0.66% | -5.91% | +2.77% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,238萬 | 人民幣 | 9.4900 | +0.06 | +0.64% | -6.88% | +0.93% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣777萬 | 人民幣 | 12.5500 | +0.09 | +0.72% | -6.34% | +1.54% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,616萬 | 南非幣 | 9.9800 | +0.11 | +1.11% | -7.34% | +1.99% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,404萬 | 台幣 | 12.2400 | +0.08 | +0.66% | -5.77% | +2.77% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣425萬 | 人民幣 | 12.5700 | +0.09 | +0.72% | -6.33% | +1.53% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣890萬 | 南非幣 | 9.9700 | +0.10 | +1.01% | -7.43% | +1.90% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣538萬 | 南非幣 | 14.7800 | +0.15 | +1.03% | -6.69% | +2.71% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣490萬 | 南非幣 | 14.7800 | +0.15 | +1.03% | -6.63% | +2.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.23 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 12.15 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/28 | 12.11 | -0.1400 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 12.25 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 12.32 | -0.1300 | -1.04% |
| 2025/03/25 | 12.45 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/24 | 12.5 | +0.1700 | +1.38% |
| 2025/03/21 | 12.33 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 12.38 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 12.41 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/03/18 | 12.33 | -0.1200 | -0.96% |
| 2025/03/17 | 12.45 | +0.1300 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 12.32 | +0.2500 | +2.07% |
| 2025/03/13 | 12.07 | -0.2500 | -2.03% |
| 2025/03/12 | 12.32 | +0.1200 | +0.98% |
| 2025/03/11 | 12.2 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 12.22 | -0.2800 | -2.24% |
| 2025/03/07 | 12.5 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/03/06 | 12.43 | -0.3300 | -2.59% |
| 2025/03/05 | 12.76 | +0.1100 | +0.87% |
| 2025/03/04 | 12.65 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/03/03 | 12.71 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/27 | 12.72 | -0.2100 | -1.62% |
| 2025/02/26 | 12.93 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/02/25 | 12.89 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 12.87 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/02/21 | 12.98 | -0.2500 | -1.89% |
| 2025/02/20 | 13.23 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/02/19 | 13.19 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/02/18 | 13.21 | +0.0300 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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