投資目標
投資地區
中華民國、外國
投資標的
(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之上市、上櫃公司股票(含承銷股票)、認購(售)權證、認股權憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。(二)本基金投資之外國有價證券為:1.外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股、承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位;且前述之基金受益憑證、基金股份、投資單位以封閉式基金及指數股票型基金(ETF,包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型 ETF)為限。2.符合金管會所訂信用評等,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs))及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定;本目所述之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位。
投資策略
本基金主要投資於美國企業發行之大型股票,且聚焦於高品質、基本面佳與 商業模式穩固之美國上市上櫃公司,以達到長期資本增值之投資目標。此類 型公司通常位於產業領導地位、具卓越的管理能力,以及吸引人的成長特 性。此外,本基金亦適度運用衍生性金融商品(例如賣出選擇權策略)以追求多 元化收益來源。 本基金採用成長型選股方法,尋找高利潤率且具成長性但不過度仰賴景氣週 期之投資標的,並偏好具有卓越再投資機會,能將獲利進行再投資,以創造 高於自身資金成本的利潤率之公司。 投資團隊著重於企業之利潤率、競爭優勢、現金流量、商業模式透明度,以 及成長性持續性等條件,本基金將主要投資具有以下特性之企業: • 具相對較高或持續向上之投入資本回報率 (returns on invested capital, ROIC) 或資產回報率(Return on Assets, ROA),能為股東創造經濟價值之企業; • 利潤率較高且持續之企業; • 擁有較高再投資機會之企業; • 有效運用資本且創造充沛現金流之企業。 - 26 – 20210201/R/B2342-06A-003/B47 本基金投資團隊運用基本面與量化研究,以有紀律且可重複的投資流程進行 投資標的之篩選。 1、 識別可投資範圍:本基金主要以羅素 3000 成長指數(Russell 3000 Growth) 與標準普爾 500 指數(S&P 500)之成分股為投資標的; 2、 量化分析:運用聯博集團獨有的量化模型篩選出具有可持續成長特性之投 資標的; 3、 基本面研究:對潛在研究標的進行完整的基本面研究,評估其未來之競爭 優勢、盈餘展望、風險(包括環境、社會及公司治理等 ESG 風險)等面向, 以此判別投資標的之未來發展潛力,並作為後續監控該企業是否仍符合投 資目標之標準; 4、 環境、社會、公司治理(ESG)評估:投資團隊的基本面分析師將與聯博集 團內之 ESG 研究員共同合作,同時參考外部第三方 ESG 研究資源,了解 並分析潛在的 ESG 問題,以尋找高品質及風險較低之成長機會。 5、 投資組合建構:投資團隊基於對投資標的之基本面信心程度、風險及報酬 特性、以及投資組合是否具有持續成長性來建構投資組合。 本基金雖主要投資於基本面與商業模式相對穩固之企業,但亦可投資於擁有 獨特商業模式、成長前景強勁但仍處於發展初期之中型企業。
投資特色
1. 聚焦美國成長股: 美國股市為全球市值最大、流動性最佳、且波動度相對較低之股票市場, 且美國企業之創新成長潛力也在全球名列前茅。本基金透過卓越的選股流 程,篩選出美國最具成長潛力的大型企業,以追求長期資本增值。 2. 堅強的投資團隊: 本基金結合聯博集團美國大型成長股票投資團隊之研究資源進行投資標的 之篩選,聯博集團美國大型成長股票投資團隊擁有多名投資分析人員,平 均擁有多年投資經驗,亦在聯博集團擁有多年資歷。在全球研究資源的支 持下,聯博集團內部的經驗與資訊共享,將有助於本基金之投資管理與運 作表現。 3. 多幣別及配息選擇: 本基金提供新台幣計價及外幣計價(包括美元、人民幣、澳幣及南非幣)之累 積型與月配息型之基金級別,投資人可依其需求靈活選擇和運用。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
0-4%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.62% | -2.73% | +3.20% | +27.44% | +16.04% | -- | -- | -- |
| 美國成長股ETF (IWF) | +5.80% | +1.19% | +12.55% | +40.56% | +41.29% | +150.39% | +359.04% | +887.48% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +15.76% | +28.19% | -29.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國成長股ETF (IWF) | +25.99% | +43.68% | -29.81% | +29.26% | +36.37% | +35.96% | -2.59% | +28.98% | +8.87% | +5.60% | +13.77% | +29.75% | +13.57% | +1.37% | +15.02% | +32.66% | -37.54% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 14.59000 | -0.0800 | -0.55% |
| 2024/09/27 | 14.67000 | -0.0800 | -0.54% |
| 2024/09/26 | 14.75000 | 0.0500 | +0.34% |
| 2024/09/25 | 14.70000 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/09/24 | 14.71000 | 0.0400 | +0.27% |
| 2024/09/23 | 14.67000 | 0.0400 | +0.27% |
| 2024/09/20 | 14.63000 | -0.0600 | -0.41% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.36% | 19.49% | -- | -- | -- |
| 美國成長股ETF (IWF) | 16.59% | 21.27% | 22.34% | 18.38% | 17.24% |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.0854 |
| 2024/07/31 | 2024/08/06 | 0.0854 |
| 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.0682 |
