聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)
14.92
人民幣
+0.07 (0.47%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣48.58億 | 台幣 | 11.9600 | +0.08 | +0.67% | +29.12% | +31.25% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 美元 | 15.5800 | +0.07 | +0.45% | +21.87% | +27.44% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣28.02億 | 台幣 | 11.4700 | +0.07 | +0.61% | +29.07% | +31.21% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,507萬 | 美元 | 14.6900 | +0.07 | +0.48% | +21.88% | +27.39% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.84億 | 台幣 | 16.5300 | +0.11 | +0.67% | +30.16% | +32.24% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 14.9200 | +0.07 | +0.47% | +19.03% | +24.04% | 本頁基金 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,432萬 | 美元 | 21.6200 | +0.11 | +0.51% | +22.84% | +28.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 14.92 | +0.0700 | +0.47% |
| 2024/11/20 | 14.85 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 14.87 | +0.1100 | +0.75% |
| 2024/11/18 | 14.76 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 14.73 | -0.4000 | -2.64% |
| 2024/11/14 | 15.13 | -0.0900 | -0.59% |
| 2024/11/13 | 15.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 15.22 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/11/08 | 15.26 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 15.25 | +0.2300 | +1.53% |
| 2024/11/06 | 15.02 | +0.2900 | +1.97% |
| 2024/11/05 | 14.73 | +0.1800 | +1.24% |
| 2024/11/04 | 14.55 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/01 | 14.57 | -0.2700 | -1.82% |
| 2024/10/30 | 14.84 | -0.0600 | -0.40% |
| 2024/10/29 | 14.9 | +0.1200 | +0.81% |
| 2024/10/28 | 14.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 14.78 | +0.0600 | +0.41% |
| 2024/10/24 | 14.72 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 14.69 | -0.1900 | -1.28% |
| 2024/10/22 | 14.88 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 14.89 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 14.88 | +0.0900 | +0.61% |
| 2024/10/17 | 14.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 14.79 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/10/15 | 14.75 | -0.1000 | -0.67% |
| 2024/10/11 | 14.85 | +0.0800 | +0.54% |
| 2024/10/09 | 14.77 | +0.1200 | +0.82% |
| 2024/10/08 | 14.65 | +0.2100 | +1.45% |
| 2024/10/07 | 14.44 | -0.1500 | -1.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
