聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)
13.31
人民幣
+0.07 (0.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣67.61億 | 台幣 | 10.8600 | +0.06 | +0.56% | -7.41% | +4.49% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣44.04億 | 台幣 | 10.4200 | +0.07 | +0.68% | -7.35% | +4.54% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.19億 | 美元 | 13.8700 | +0.08 | +0.58% | -8.55% | +1.03% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,257萬 | 美元 | 13.0800 | +0.07 | +0.54% | -8.54% | +0.97% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.18億 | 台幣 | 15.6000 | +0.10 | +0.65% | -6.59% | +5.48% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 13.3100 | +0.07 | +0.53% | -8.81% | -1.34% | 本頁基金 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 美元 | 20.0100 | +0.12 | +0.60% | -7.70% | +1.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣198億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.31 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 13.24 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/03/28 | 13.32 | -0.3400 | -2.49% |
| 2025/03/27 | 13.66 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 13.74 | -0.2600 | -1.86% |
| 2025/03/25 | 14 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 13.96 | +0.3000 | +2.20% |
| 2025/03/21 | 13.66 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/03/20 | 13.62 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 13.66 | +0.1700 | +1.26% |
| 2025/03/18 | 13.49 | -0.2200 | -1.60% |
| 2025/03/17 | 13.71 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 13.65 | +0.3200 | +2.40% |
| 2025/03/13 | 13.33 | -0.2600 | -1.91% |
| 2025/03/12 | 13.59 | +0.1700 | +1.27% |
| 2025/03/11 | 13.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 13.42 | -0.4400 | -3.17% |
| 2025/03/07 | 13.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 13.86 | -0.4000 | -2.81% |
| 2025/03/05 | 14.26 | +0.2000 | +1.42% |
| 2025/03/04 | 14.06 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 14.12 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/02/27 | 14.2 | -0.4700 | -3.20% |
| 2025/02/26 | 14.67 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/02/25 | 14.57 | -0.1100 | -0.75% |
| 2025/02/24 | 14.68 | -0.1600 | -1.08% |
| 2025/02/21 | 14.84 | -0.3200 | -2.11% |
| 2025/02/20 | 15.16 | -0.1200 | -0.79% |
| 2025/02/19 | 15.28 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 15.31 | -0.0400 | -0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
